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前海開源盛鑫混合A基金凈值查詢(005541)

今天最新凈值 1.4498 -0.0056 -0.3800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4403 -0.0040 -0.2751%
近一周前海開源盛鑫混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源盛鑫混合A(005541)基金累計(jì)收益率-3.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005541 前海開源盛鑫混合A 1.4443 2.5693 1.4498 2.5748 -0.0055 -0.38%
2025-05-20 005541 前海開源盛鑫混合A 1.4498 2.5748 1.4554 2.5804 -0.0056 -0.38%
2025-05-19 005541 前海開源盛鑫混合A 1.4554 2.5804 1.4814 2.6064 -0.0260 -1.76%
2025-05-16 005541 前海開源盛鑫混合A 1.4814 2.6064 1.4632 2.5882 0.0182 1.24%
2025-05-15 005541 前海開源盛鑫混合A 1.4632 2.5882 1.4950 2.6200 -0.0318 -2.13%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%