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前海開源盛鑫混合A基金凈值查詢(005541)

今天最新凈值 1.4443 -0.0055 -0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4403 -0.0040 -0.2751%
近一月前海開源盛鑫混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源盛鑫混合A(005541)基金累計(jì)收益率7.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005541 前海開源盛鑫混合A 1.4268 2.5518 1.4443 2.5693 -0.0175 -1.21%
2025-05-21 005541 前海開源盛鑫混合A 1.4443 2.5693 1.4498 2.5748 -0.0055 -0.38%
2025-05-20 005541 前海開源盛鑫混合A 1.4498 2.5748 1.4554 2.5804 -0.0056 -0.38%
2025-05-19 005541 前海開源盛鑫混合A 1.4554 2.5804 1.4814 2.6064 -0.0260 -1.76%
2025-05-16 005541 前海開源盛鑫混合A 1.4814 2.6064 1.4632 2.5882 0.0182 1.24%
2025-05-15 005541 前海開源盛鑫混合A 1.4632 2.5882 1.4950 2.6200 -0.0318 -2.13%
2025-05-14 005541 前海開源盛鑫混合A 1.4950 2.6200 1.5083 2.6333 -0.0133 -0.88%
2025-05-13 005541 前海開源盛鑫混合A 1.5083 2.6333 1.5312 2.6562 -0.0229 -1.50%
2025-05-12 005541 前海開源盛鑫混合A 1.5312 2.6562 1.4758 2.6008 0.0554 3.75%
2025-05-09 005541 前海開源盛鑫混合A 1.4758 2.6008 1.5105 2.6355 -0.0347 -2.30%
2025-05-08 005541 前海開源盛鑫混合A 1.5105 2.6355 1.5015 2.6265 0.0090 0.60%
2025-05-07 005541 前海開源盛鑫混合A 1.5015 2.6265 1.5072 2.6322 -0.0057 -0.38%
2025-05-06 005541 前海開源盛鑫混合A 1.5072 2.6322 1.4738 2.5988 0.0334 2.27%
2025-04-30 005541 前海開源盛鑫混合A 1.4738 2.5988 1.4212 2.5462 0.0526 3.70%
2025-04-29 005541 前海開源盛鑫混合A 1.4212 2.5462 1.3875 2.5125 0.0337 2.43%
2025-04-28 005541 前海開源盛鑫混合A 1.3875 2.5125 1.4137 2.5387 -0.0262 -1.85%
2025-04-25 005541 前海開源盛鑫混合A 1.4137 2.5387 1.4133 2.5383 0.0004 0.03%
2025-04-24 005541 前海開源盛鑫混合A 1.4133 2.5383 1.4087 2.5337 0.0046 0.33%
2025-04-23 005541 前海開源盛鑫混合A 1.4087 2.5337 1.3096 2.4346 0.0991 7.57%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%