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中航新起航靈活配置混合C基金凈值查詢(005538)

今天最新凈值 0.5321 0.0010 0.1900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5644 0.0267 4.9629%
  • 累計(jì)凈值：0.5321
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4808億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：韓浩 杜曉安
今年以來中航新起航靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中航新起航靈活配置混合C(005538)基金累計(jì)收益率11.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5377 0.5377 0.5321 0.5321 0.0056 1.05%
2025-05-19 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5321 0.5321 0.5311 0.5311 0.0010 0.19%
2025-05-16 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5311 0.5311 0.5300 0.5300 0.0011 0.21%
2025-05-15 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5300 0.5300 0.5403 0.5403 -0.0103 -1.91%
2025-05-14 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5403 0.5403 0.5466 0.5466 -0.0063 -1.15%
2025-05-13 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5466 0.5466 0.5585 0.5585 -0.0119 -2.13%
2025-05-12 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5585 0.5585 0.5388 0.5388 0.0197 3.66%
2025-05-09 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5388 0.5388 0.5377 0.5377 0.0011 0.20%
2025-05-08 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5377 0.5377 0.5323 0.5323 0.0054 1.01%
2025-05-07 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5323 0.5323 0.5348 0.5348 -0.0025 -0.47%
2025-05-06 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5348 0.5348 0.5179 0.5179 0.0169 3.26%
2025-04-30 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5179 0.5179 0.5059 0.5059 0.0120 2.37%
2025-04-29 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5059 0.5059 0.4971 0.4971 0.0088 1.77%
2025-04-28 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4971 0.4971 0.5021 0.5021 -0.0050 -1.00%
2025-04-25 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5021 0.5021 0.5081 0.5081 -0.0060 -1.18%
2025-04-24 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5081 0.5081 0.5128 0.5128 -0.0047 -0.92%
2025-04-23 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5128 0.5128 0.5053 0.5053 0.0075 1.48%
2025-04-22 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5053 0.5053 0.5158 0.5158 -0.0105 -2.04%
2025-04-21 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5158 0.5158 0.5007 0.5007 0.0151 3.02%
2025-04-18 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5007 0.5007 0.4979 0.4979 0.0028 0.56%
2025-04-17 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4979 0.4979 0.5039 0.5039 -0.0060 -1.19%
2025-04-16 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5039 0.5039 0.5088 0.5088 -0.0049 -0.96%
2025-04-15 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5088 0.5088 0.4878 0.4878 0.0210 4.31%
2025-04-14 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4878 0.4878 0.4791 0.4791 0.0087 1.82%
2025-04-11 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4791 0.4791 0.4706 0.4706 0.0085 1.81%
2025-04-10 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4706 0.4706 0.4606 0.4606 0.0100 2.17%
2025-04-09 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4606 0.4606 0.4474 0.4474 0.0132 2.95%
2025-04-08 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4474 0.4474 0.4420 0.4420 0.0054 1.22%
2025-04-07 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4420 0.4420 0.5133 0.5133 -0.0713 -13.89%
2025-04-03 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5133 0.5133 0.5216 0.5216 -0.0083 -1.59%
2025-04-02 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5216 0.5216 0.5188 0.5188 0.0028 0.54%
2025-04-01 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5188 0.5188 0.5156 0.5156 0.0032 0.62%
2025-03-31 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5156 0.5156 0.5167 0.5167 -0.0011 -0.21%
2025-03-28 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5167 0.5167 0.5135 0.5135 0.0032 0.62%
2025-03-27 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5135 0.5135 0.5158 0.5158 -0.0023 -0.45%
2025-03-26 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5158 0.5158 0.5109 0.5109 0.0049 0.96%
2025-03-25 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5109 0.5109 0.5059 0.5059 0.0050 0.99%
2025-03-24 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5059 0.5059 0.5110 0.5110 -0.0051 -1.00%
2025-03-21 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5110 0.5110 0.5179 0.5179 -0.0069 -1.33%
2025-03-20 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5179 0.5179 0.5259 0.5259 -0.0080 -1.52%
2025-03-19 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5259 0.5259 0.5305 0.5305 -0.0046 -0.87%
2025-03-18 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5305 0.5305 0.5319 0.5319 -0.0014 -0.26%
2025-03-17 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5319 0.5319 0.5322 0.5322 -0.0003 -0.06%
2025-03-14 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5322 0.5322 0.5218 0.5218 0.0104 1.99%
2025-03-13 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5218 0.5218 0.5278 0.5278 -0.0060 -1.14%
2025-03-12 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5278 0.5278 0.5199 0.5199 0.0079 1.52%
2025-03-11 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5199 0.5199 0.5137 0.5137 0.0062 1.21%
2025-03-10 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5137 0.5137 0.5029 0.5029 0.0108 2.15%
2025-03-07 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5029 0.5029 0.5111 0.5111 -0.0082 -1.60%
2025-03-06 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5111 0.5111 0.4959 0.4959 0.0152 3.07%
2025-03-05 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4959 0.4959 0.4947 0.4947 0.0012 0.24%
2025-03-04 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4947 0.4947 0.4969 0.4969 -0.0022 -0.44%
2025-03-03 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4969 0.4969 0.4988 0.4988 -0.0019 -0.38%
2025-02-28 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4988 0.4988 0.5134 0.5134 -0.0146 -2.84%
2025-02-27 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5134 0.5134 0.5172 0.5172 -0.0038 -0.73%
2025-02-26 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5172 0.5172 0.5084 0.5084 0.0088 1.73%
2025-02-25 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5084 0.5084 0.5194 0.5194 -0.0110 -2.12%
2025-02-24 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5194 0.5194 0.5111 0.5111 0.0083 1.62%
2025-02-21 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5111 0.5111 0.4941 0.4941 0.0170 3.44%
2025-02-20 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4941 0.4941 0.5020 0.5020 -0.0079 -1.57%
2025-02-19 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5020 0.5020 0.4910 0.4910 0.0110 2.24%
2025-02-18 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4910 0.4910 0.4999 0.4999 -0.0089 -1.78%
2025-02-17 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4999 0.4999 0.4844 0.4844 0.0155 3.20%
2025-02-14 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4844 0.4844 0.4774 0.4774 0.0070 1.47%
2025-02-13 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4774 0.4774 0.4878 0.4878 -0.0104 -2.13%
2025-02-12 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4878 0.4878 0.4784 0.4784 0.0094 1.96%
2025-02-11 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4784 0.4784 0.4795 0.4795 -0.0011 -0.23%
2025-02-10 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4795 0.4795 0.4783 0.4783 0.0012 0.25%
2025-02-07 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4783 0.4783 0.4646 0.4646 0.0137 2.95%
2025-02-06 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4646 0.4646 0.4559 0.4559 0.0087 1.91%
2025-02-05 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4559 0.4559 0.4667 0.4667 -0.0108 -2.31%
2025-01-27 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4667 0.4667 0.4870 0.4870 -0.0203 -4.17%
2025-01-22 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4959 0.4959 0.4988 0.4988 -0.0029 -0.58%
2025-01-14 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4878 0.4878 0.4697 0.4697 0.0181 3.85%
2025-01-13 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4697 0.4697 0.4703 0.4703 -0.0006 -0.13%
2025-01-10 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4703 0.4703 0.4838 0.4838 -0.0135 -2.79%
2025-01-09 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4838 0.4838 0.4813 0.4813 0.0025 0.52%
2025-01-08 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4813 0.4813 0.4762 0.4762 0.0051 1.07%
2025-01-07 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4762 0.4762 0.4639 0.4639 0.0123 2.65%
2025-01-06 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4639 0.4639 0.4489 0.4489 0.0150 3.34%
2025-01-03 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4489 0.4489 0.4600 0.4600 -0.0111 -2.41%
2025-01-02 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4600 0.4600 0.4754 0.4754 -0.0154 -3.24%