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銀華華茂定開債券A(銀華華茂定期開放債券)(005529)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0445 0.0007 0.0700%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2855
  • 成立日期：2018-05-25
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7656億
  • 最近資產(chǎn)：4.85億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：吳文明 李丹
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-12 2024-06-12 2024-06-13 每份派現(xiàn)金0.0700元
2021-12-20 2021-12-20 2021-12-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-07-05 2021-07-05 2021-07-06 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-09-23 2020-09-23 2020-09-24 每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-05-18 2020-05-18 2020-05-19 每份派現(xiàn)金0.0480元
2019-08-20 2019-08-20 2019-08-21 每份派現(xiàn)金0.0300元