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工銀新生代消費(fèi)混合基金凈值查詢(005526)

今天最新凈值 1.6594 0.0402 2.4800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6545 -0.0009 -0.0525%
  • 累計(jì)凈值：1.6594
  • 成立日期：2018-02-13
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7173億
  • 最近資產(chǎn)：1.16億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：林夢(mèng) 袁芳 張瑋升
近一周工銀新生代消費(fèi)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀新生代消費(fèi)混合(005526)基金累計(jì)收益率2.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 1.6554 1.6554 1.6594 1.6594 -0.0040 -0.24%
2025-05-20 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 1.6594 1.6594 1.6192 1.6192 0.0402 2.48%
2025-05-19 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 1.6192 1.6192 1.6025 1.6025 0.0167 1.04%
2025-05-16 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 1.6025 1.6025 1.6083 1.6083 -0.0058 -0.36%
2025-05-15 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 1.6083 1.6083 1.6078 1.6078 0.0005 0.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%