工銀新生代消費(fèi)混合基金凈值查詢(005526)
今天最新凈值
1.6594
0.0402 2.4800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6545
-0.0009 -0.0525%
- 累計(jì)凈值：1.6594
- 成立日期：2018-02-13
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.7173億
- 最近資產(chǎn)：1.16億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：林夢(mèng) 袁芳 張瑋升
近一月,工銀新生代消費(fèi)混合(005526)基金累計(jì)收益率2.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005526 |
工銀新生代消費(fèi)混合 |
1.6554 |
1.6554 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-05-20 |
005526 |
工銀新生代消費(fèi)混合 |
1.6594 |
1.6594 |
1.6192 |
1.6192 |
0.0402 |
2.48% |
| 2025-05-19 |
005526 |
工銀新生代消費(fèi)混合 |
1.6192 |
1.6192 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0167 |
1.04% |
| 2025-05-16 |
005526 |
工銀新生代消費(fèi)混合 |
1.6025 |
1.6025 |
1.6083 |
1.6083 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
005526 |
工銀新生代消費(fèi)混合 |
1.6083 |
1.6083 |
1.6078 |
1.6078 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
005526 |
工銀新生代消費(fèi)混合 |
1.6078 |
1.6078 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
005526 |
工銀新生代消費(fèi)混合 |
1.6039 |
1.6039 |
1.5963 |
1.5963 |
0.0076 |
0.48% |
| 2025-05-12 |
005526 |
工銀新生代消費(fèi)混合 |
1.5963 |
1.5963 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0076 |
0.48% |
| 2025-05-09 |
005526 |
工銀新生代消費(fèi)混合 |
1.5887 |
1.5887 |
1.5919 |
1.5919 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-05-08 |
005526 |
工銀新生代消費(fèi)混合 |
1.5919 |
1.5919 |
1.5965 |
1.5965 |
-0.0046 |
-0.29% |
|
|
| 2025-05-07 |
005526 |
工銀新生代消費(fèi)混合 |
1.5965 |
1.5965 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.0099 |
-0.62% |
| 2025-05-06 |
005526 |
工銀新生代消費(fèi)混合 |
1.6064 |
1.6064 |
1.5931 |
1.5931 |
0.0133 |
0.83% |
| 2025-04-30 |
005526 |
工銀新生代消費(fèi)混合 |
1.5931 |
1.5931 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0086 |
0.54% |
| 2025-04-29 |
005526 |
工銀新生代消費(fèi)混合 |
1.5845 |
1.5845 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0061 |
0.39% |
| 2025-04-28 |
005526 |
工銀新生代消費(fèi)混合 |
1.5784 |
1.5784 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0237 |
-1.48% |
| 2025-04-25 |
005526 |
工銀新生代消費(fèi)混合 |
1.6021 |
1.6021 |
1.5965 |
1.5965 |
0.0056 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
005526 |
工銀新生代消費(fèi)混合 |
1.5965 |
1.5965 |
1.5874 |
1.5874 |
0.0091 |
0.57% |
| 2025-04-23 |
005526 |
工銀新生代消費(fèi)混合 |
1.5874 |
1.5874 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0211 |
-1.31% |
| 2025-04-22 |
005526 |
工銀新生代消費(fèi)混合 |
1.6085 |
1.6085 |
1.6127 |
1.6127 |
-0.0042 |
-0.26% |
