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富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C基金凈值查詢(005518)

今天最新凈值 0.8717 0.0022 0.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8629 -0.0088 -1.0140%
近半年富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C(005518)基金累計(jì)收益率-4.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8717 0.8717 0.8695 0.8695 0.0022 0.25%
2025-05-20 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8695 0.8695 0.8705 0.8705 -0.0010 -0.11%
2025-05-19 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8705 0.8705 0.8686 0.8686 0.0019 0.22%
2025-05-16 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8686 0.8686 0.8686 0.8686 0.0000 0.00%
2025-05-15 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8686 0.8686 0.8815 0.8815 -0.0129 -1.46%
2025-05-14 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8815 0.8815 0.8844 0.8844 -0.0029 -0.33%
2025-05-13 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8844 0.8844 0.8764 0.8764 0.0080 0.91%
2025-05-12 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8764 0.8764 0.8568 0.8568 0.0196 2.29%
2025-05-09 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8568 0.8568 0.8650 0.8650 -0.0082 -0.95%
2025-05-08 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8650 0.8650 0.8519 0.8519 0.0131 1.54%
2025-05-07 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8519 0.8519 0.8509 0.8509 0.0010 0.12%
2025-05-06 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8509 0.8509 0.8355 0.8355 0.0154 1.84%
2025-04-30 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8355 0.8355 0.8322 0.8322 0.0033 0.40%
2025-04-29 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8322 0.8322 0.8319 0.8319 0.0003 0.04%
2025-04-28 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8319 0.8319 0.8362 0.8362 -0.0043 -0.51%
2025-04-25 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8362 0.8362 0.8334 0.8334 0.0028 0.34%
2025-04-24 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8334 0.8334 0.8433 0.8433 -0.0099 -1.17%
2025-04-23 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8433 0.8433 0.8403 0.8403 0.0030 0.36%
2025-04-22 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8403 0.8403 0.8452 0.8452 -0.0049 -0.58%
2025-04-21 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8452 0.8452 0.8407 0.8407 0.0045 0.54%
2025-04-18 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8407 0.8407 0.8482 0.8482 -0.0075 -0.88%
2025-04-17 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8482 0.8482 0.8475 0.8475 0.0007 0.08%
2025-04-16 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8475 0.8475 0.8540 0.8540 -0.0065 -0.76%
2025-04-15 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8540 0.8540 0.8573 0.8573 -0.0033 -0.38%
2025-04-14 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8573 0.8573 0.8536 0.8536 0.0037 0.43%
2025-04-11 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8536 0.8536 0.8546 0.8546 -0.0010 -0.12%
2025-04-10 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8546 0.8546 0.8397 0.8397 0.0149 1.77%
2025-04-09 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8397 0.8397 0.8240 0.8240 0.0157 1.91%
2025-04-08 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8240 0.8240 0.8054 0.8054 0.0186 2.31%
2025-04-07 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8054 0.8054 0.8866 0.8866 -0.0812 -9.16%
2025-04-03 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8866 0.8866 0.8968 0.8968 -0.0102 -1.14%
2025-04-02 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8968 0.8968 0.8937 0.8937 0.0031 0.35%
2025-04-01 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8937 0.8937 0.8829 0.8829 0.0108 1.22%
2025-03-31 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8829 0.8829 0.8932 0.8932 -0.0103 -1.15%
2025-03-28 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8932 0.8932 0.8990 0.8990 -0.0058 -0.65%
2025-03-27 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8990 0.8990 0.9010 0.9010 -0.0020 -0.22%
2025-03-26 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.9010 0.9010 0.8982 0.8982 0.0028 0.31%
2025-03-25 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8982 0.8982 0.8924 0.8924 0.0058 0.65%
2025-03-24 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8924 0.8924 0.8959 0.8959 -0.0035 -0.39%
2025-03-21 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8959 0.8959 0.9098 0.9098 -0.0139 -1.53%
2025-03-20 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.9098 0.9098 0.9201 0.9201 -0.0103 -1.12%
2025-03-19 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.9201 0.9201 0.9233 0.9233 -0.0032 -0.35%
2025-03-18 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.9233 0.9233 0.9224 0.9224 0.0009 0.10%
2025-03-17 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.9224 0.9224 0.9247 0.9247 -0.0023 -0.25%
2025-03-14 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.9247 0.9247 0.9060 0.9060 0.0187 2.06%
2025-03-13 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.9060 0.9060 0.9085 0.9085 -0.0025 -0.28%
2025-03-12 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.9085 0.9085 0.9186 0.9186 -0.0101 -1.10%
2025-03-11 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.9186 0.9186 0.9018 0.9018 0.0168 1.86%
2025-03-10 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.9018 0.9018 0.8910 0.8910 0.0108 1.21%
2025-03-07 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8910 0.8910 0.8880 0.8880 0.0030 0.34%
2025-03-06 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8880 0.8880 0.8755 0.8755 0.0125 1.43%
2025-03-05 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8755 0.8755 0.8822 0.8822 -0.0067 -0.76%
2025-03-04 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8822 0.8822 0.8881 0.8881 -0.0059 -0.66%
2025-03-03 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8881 0.8881 0.8775 0.8775 0.0106 1.21%
2025-02-28 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8775 0.8775 0.8883 0.8883 -0.0108 -1.22%
2025-02-27 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8883 0.8883 0.8783 0.8783 0.0100 1.14%
2025-02-26 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8783 0.8783 0.8635 0.8635 0.0148 1.71%
2025-02-25 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8635 0.8635 0.8722 0.8722 -0.0087 -1.00%
2025-02-24 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8722 0.8722 0.8680 0.8680 0.0042 0.48%
2025-02-21 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8680 0.8680 0.8635 0.8635 0.0045 0.52%
2025-02-20 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8635 0.8635 0.8638 0.8638 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8638 0.8638 0.8546 0.8546 0.0092 1.08%
2025-02-18 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8546 0.8546 0.8641 0.8641 -0.0095 -1.10%
2025-02-17 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8641 0.8641 0.8673 0.8673 -0.0032 -0.37%
2025-02-14 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8673 0.8673 0.8625 0.8625 0.0048 0.56%
2025-02-13 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8625 0.8625 0.8572 0.8572 0.0053 0.62%
2025-02-12 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8572 0.8572 0.8448 0.8448 0.0124 1.47%
2025-02-11 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8448 0.8448 0.8546 0.8546 -0.0098 -1.15%
2025-02-10 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8546 0.8546 0.8553 0.8553 -0.0007 -0.08%
2025-02-07 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8553 0.8553 0.8374 0.8374 0.0179 2.14%
2025-02-06 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8374 0.8374 0.8264 0.8264 0.0110 1.33%
2025-02-05 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8264 0.8264 0.8331 0.8331 -0.0067 -0.80%
2025-01-27 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8331 0.8331 0.8394 0.8394 -0.0063 -0.75%
2025-01-22 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8305 0.8305 0.8425 0.8425 -0.0120 -1.42%
2025-01-14 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8496 0.8496 0.8283 0.8283 0.0213 2.57%
2025-01-13 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8283 0.8283 0.8208 0.8208 0.0075 0.91%
2025-01-10 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8208 0.8208 0.8389 0.8389 -0.0181 -2.16%
2025-01-09 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8389 0.8389 0.8413 0.8413 -0.0024 -0.29%
2025-01-08 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8413 0.8413 0.8459 0.8459 -0.0046 -0.54%
2025-01-07 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8459 0.8459 0.8421 0.8421 0.0038 0.45%
2025-01-06 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8421 0.8421 0.8435 0.8435 -0.0014 -0.17%
2025-01-03 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8435 0.8435 0.8582 0.8582 -0.0147 -1.71%
2025-01-02 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8582 0.8582 0.8761 0.8761 -0.0179 -2.04%
2024-12-31 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8761 0.8761 0.8887 0.8887 -0.0126 -1.42%
2024-12-26 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8903 0.8903 0.8903 0.8903 0.0000 0.00%
2024-12-25 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8903 0.8903 0.9023 0.9023 -0.0120 -1.33%
2024-12-24 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.9023 0.9023 0.8919 0.8919 0.0104 1.17%
2024-12-23 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8919 0.8919 0.8973 0.8973 -0.0054 -0.60%
2024-12-20 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8973 0.8973 0.8961 0.8961 0.0012 0.13%
2024-12-19 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8961 0.8961 0.9043 0.9043 -0.0082 -0.91%
2024-12-18 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.9043 0.9043 0.9035 0.9035 0.0008 0.09%
2024-12-17 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.9035 0.9035 0.9066 0.9066 -0.0031 -0.34%
2024-12-16 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.9066 0.9066 0.9225 0.9225 -0.0159 -1.72%
2024-12-13 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.9225 0.9225 0.9457 0.9457 -0.0232 -2.45%
2024-12-12 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.9457 0.9457 0.9274 0.9274 0.0183 1.97%
2024-12-11 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.9274 0.9274 0.9184 0.9184 0.0090 0.98%
2024-12-10 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.9184 0.9184 0.9094 0.9094 0.0090 0.99%
2024-12-09 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.9094 0.9094 0.9135 0.9135 -0.0041 -0.45%
2024-12-06 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.9135 0.9135 0.9015 0.9015 0.0120 1.33%
2024-12-05 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.9015 0.9015 0.9057 0.9057 -0.0042 -0.46%
2024-12-04 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.9057 0.9057 0.9106 0.9106 -0.0049 -0.54%
2024-12-03 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.9106 0.9106 0.9127 0.9127 -0.0021 -0.23%
2024-12-02 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.9127 0.9127 0.9004 0.9004 0.0123 1.37%
2024-11-29 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.9004 0.9004 0.8894 0.8894 0.0110 1.24%
2024-11-28 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8894 0.8894 0.8976 0.8976 -0.0082 -0.91%
2024-11-27 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8976 0.8976 0.8812 0.8812 0.0164 1.86%
2024-11-26 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8812 0.8812 0.8873 0.8873 -0.0061 -0.69%
2024-11-25 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8873 0.8873 0.8825 0.8825 0.0048 0.54%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%