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富國新趨勢靈活配置混合C基金凈值查詢(005518)

今天最新凈值 0.8717 0.0022 0.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8596 -0.0006 -0.0662%
近一月富國新趨勢靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國新趨勢靈活配置混合C(005518)基金累計收益率3.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8602 0.8602 0.8717 0.8717 -0.0115 -1.32%
2025-05-21 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8717 0.8717 0.8695 0.8695 0.0022 0.25%
2025-05-20 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8695 0.8695 0.8705 0.8705 -0.0010 -0.11%
2025-05-19 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8705 0.8705 0.8686 0.8686 0.0019 0.22%
2025-05-16 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8686 0.8686 0.8686 0.8686 0.0000 0.00%
2025-05-15 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8686 0.8686 0.8815 0.8815 -0.0129 -1.46%
2025-05-14 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8815 0.8815 0.8844 0.8844 -0.0029 -0.33%
2025-05-13 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8844 0.8844 0.8764 0.8764 0.0080 0.91%
2025-05-12 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8764 0.8764 0.8568 0.8568 0.0196 2.29%
2025-05-09 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8568 0.8568 0.8650 0.8650 -0.0082 -0.95%
2025-05-08 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8650 0.8650 0.8519 0.8519 0.0131 1.54%
2025-05-07 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8519 0.8519 0.8509 0.8509 0.0010 0.12%
2025-05-06 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8509 0.8509 0.8355 0.8355 0.0154 1.84%
2025-04-30 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8355 0.8355 0.8322 0.8322 0.0033 0.40%
2025-04-29 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8322 0.8322 0.8319 0.8319 0.0003 0.04%
2025-04-28 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8319 0.8319 0.8362 0.8362 -0.0043 -0.51%
2025-04-25 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8362 0.8362 0.8334 0.8334 0.0028 0.34%
2025-04-24 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8334 0.8334 0.8433 0.8433 -0.0099 -1.17%
2025-04-23 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8433 0.8433 0.8403 0.8403 0.0030 0.36%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%