搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國新趨勢靈活配置混合C基金凈值查詢(005518)

今天最新凈值 0.8717 0.0022 0.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8604 0.0002 0.0284%
近一年富國新趨勢靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國新趨勢靈活配置混合C(005518)基金累計收益率7.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8602 0.8602 0.8717 0.8717 -0.0115 -1.32%
2025-05-21 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8717 0.8717 0.8695 0.8695 0.0022 0.25%
2025-05-20 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8695 0.8695 0.8705 0.8705 -0.0010 -0.11%
2025-05-19 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8705 0.8705 0.8686 0.8686 0.0019 0.22%
2025-05-16 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8686 0.8686 0.8686 0.8686 0.0000 0.00%
2025-05-15 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8686 0.8686 0.8815 0.8815 -0.0129 -1.46%
2025-05-14 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8815 0.8815 0.8844 0.8844 -0.0029 -0.33%
2025-05-13 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8844 0.8844 0.8764 0.8764 0.0080 0.91%
2025-05-12 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8764 0.8764 0.8568 0.8568 0.0196 2.29%
2025-05-09 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8568 0.8568 0.8650 0.8650 -0.0082 -0.95%
2025-05-08 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8650 0.8650 0.8519 0.8519 0.0131 1.54%
2025-05-07 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8519 0.8519 0.8509 0.8509 0.0010 0.12%
2025-05-06 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8509 0.8509 0.8355 0.8355 0.0154 1.84%
2025-04-30 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8355 0.8355 0.8322 0.8322 0.0033 0.40%
2025-04-29 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8322 0.8322 0.8319 0.8319 0.0003 0.04%
2025-04-28 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8319 0.8319 0.8362 0.8362 -0.0043 -0.51%
2025-04-25 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8362 0.8362 0.8334 0.8334 0.0028 0.34%
2025-04-24 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8334 0.8334 0.8433 0.8433 -0.0099 -1.17%
2025-04-23 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8433 0.8433 0.8403 0.8403 0.0030 0.36%
2025-04-22 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8403 0.8403 0.8452 0.8452 -0.0049 -0.58%
2025-04-21 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8452 0.8452 0.8407 0.8407 0.0045 0.54%
2025-04-18 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8407 0.8407 0.8482 0.8482 -0.0075 -0.88%
2025-04-17 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8482 0.8482 0.8475 0.8475 0.0007 0.08%
2025-04-16 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8475 0.8475 0.8540 0.8540 -0.0065 -0.76%
2025-04-15 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8540 0.8540 0.8573 0.8573 -0.0033 -0.38%
2025-04-14 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8573 0.8573 0.8536 0.8536 0.0037 0.43%
2025-04-11 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8536 0.8536 0.8546 0.8546 -0.0010 -0.12%
2025-04-10 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8546 0.8546 0.8397 0.8397 0.0149 1.77%
2025-04-09 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8397 0.8397 0.8240 0.8240 0.0157 1.91%
2025-04-08 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8240 0.8240 0.8054 0.8054 0.0186 2.31%
2025-04-07 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8054 0.8054 0.8866 0.8866 -0.0812 -9.16%
2025-04-03 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8866 0.8866 0.8968 0.8968 -0.0102 -1.14%
2025-04-02 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8968 0.8968 0.8937 0.8937 0.0031 0.35%
2025-04-01 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8937 0.8937 0.8829 0.8829 0.0108 1.22%
2025-03-31 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8829 0.8829 0.8932 0.8932 -0.0103 -1.15%
2025-03-28 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8932 0.8932 0.8990 0.8990 -0.0058 -0.65%
2025-03-27 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8990 0.8990 0.9010 0.9010 -0.0020 -0.22%
2025-03-26 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9010 0.9010 0.8982 0.8982 0.0028 0.31%
2025-03-25 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8982 0.8982 0.8924 0.8924 0.0058 0.65%
2025-03-24 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8924 0.8924 0.8959 0.8959 -0.0035 -0.39%
2025-03-21 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8959 0.8959 0.9098 0.9098 -0.0139 -1.53%
2025-03-20 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9098 0.9098 0.9201 0.9201 -0.0103 -1.12%
2025-03-19 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9201 0.9201 0.9233 0.9233 -0.0032 -0.35%
2025-03-18 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9233 0.9233 0.9224 0.9224 0.0009 0.10%
2025-03-17 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9224 0.9224 0.9247 0.9247 -0.0023 -0.25%
2025-03-14 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9247 0.9247 0.9060 0.9060 0.0187 2.06%
2025-03-13 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9060 0.9060 0.9085 0.9085 -0.0025 -0.28%
2025-03-12 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9085 0.9085 0.9186 0.9186 -0.0101 -1.10%
2025-03-11 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9186 0.9186 0.9018 0.9018 0.0168 1.86%
2025-03-10 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9018 0.9018 0.8910 0.8910 0.0108 1.21%
2025-03-07 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8910 0.8910 0.8880 0.8880 0.0030 0.34%
2025-03-06 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8880 0.8880 0.8755 0.8755 0.0125 1.43%
2025-03-05 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8755 0.8755 0.8822 0.8822 -0.0067 -0.76%
2025-03-04 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8822 0.8822 0.8881 0.8881 -0.0059 -0.66%
2025-03-03 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8881 0.8881 0.8775 0.8775 0.0106 1.21%
2025-02-28 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8775 0.8775 0.8883 0.8883 -0.0108 -1.22%
2025-02-27 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8883 0.8883 0.8783 0.8783 0.0100 1.14%
2025-02-26 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8783 0.8783 0.8635 0.8635 0.0148 1.71%
2025-02-25 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8635 0.8635 0.8722 0.8722 -0.0087 -1.00%
2025-02-24 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8722 0.8722 0.8680 0.8680 0.0042 0.48%
2025-02-21 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8680 0.8680 0.8635 0.8635 0.0045 0.52%
2025-02-20 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8635 0.8635 0.8638 0.8638 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8638 0.8638 0.8546 0.8546 0.0092 1.08%
2025-02-18 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8546 0.8546 0.8641 0.8641 -0.0095 -1.10%
2025-02-17 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8641 0.8641 0.8673 0.8673 -0.0032 -0.37%
2025-02-14 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8673 0.8673 0.8625 0.8625 0.0048 0.56%
2025-02-13 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8625 0.8625 0.8572 0.8572 0.0053 0.62%
2025-02-12 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8572 0.8572 0.8448 0.8448 0.0124 1.47%
2025-02-11 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8448 0.8448 0.8546 0.8546 -0.0098 -1.15%
2025-02-10 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8546 0.8546 0.8553 0.8553 -0.0007 -0.08%
2025-02-07 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8553 0.8553 0.8374 0.8374 0.0179 2.14%
2025-02-06 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8374 0.8374 0.8264 0.8264 0.0110 1.33%
2025-02-05 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8264 0.8264 0.8331 0.8331 -0.0067 -0.80%
2025-01-27 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8331 0.8331 0.8394 0.8394 -0.0063 -0.75%
2025-01-22 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8305 0.8305 0.8425 0.8425 -0.0120 -1.42%
2025-01-14 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8496 0.8496 0.8283 0.8283 0.0213 2.57%
2025-01-13 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8283 0.8283 0.8208 0.8208 0.0075 0.91%
2025-01-10 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8208 0.8208 0.8389 0.8389 -0.0181 -2.16%
2025-01-09 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8389 0.8389 0.8413 0.8413 -0.0024 -0.29%
2025-01-08 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8413 0.8413 0.8459 0.8459 -0.0046 -0.54%
2025-01-07 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8459 0.8459 0.8421 0.8421 0.0038 0.45%
2025-01-06 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8421 0.8421 0.8435 0.8435 -0.0014 -0.17%
2025-01-03 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8435 0.8435 0.8582 0.8582 -0.0147 -1.71%
2025-01-02 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8582 0.8582 0.8761 0.8761 -0.0179 -2.04%
2024-12-31 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8761 0.8761 0.8887 0.8887 -0.0126 -1.42%
2024-12-26 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8903 0.8903 0.8903 0.8903 0.0000 0.00%
2024-12-25 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8903 0.8903 0.9023 0.9023 -0.0120 -1.33%
2024-12-24 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9023 0.9023 0.8919 0.8919 0.0104 1.17%
2024-12-23 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8919 0.8919 0.8973 0.8973 -0.0054 -0.60%
2024-12-20 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8973 0.8973 0.8961 0.8961 0.0012 0.13%
2024-12-19 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8961 0.8961 0.9043 0.9043 -0.0082 -0.91%
2024-12-18 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9043 0.9043 0.9035 0.9035 0.0008 0.09%
2024-12-17 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9035 0.9035 0.9066 0.9066 -0.0031 -0.34%
2024-12-16 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9066 0.9066 0.9225 0.9225 -0.0159 -1.72%
2024-12-13 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9225 0.9225 0.9457 0.9457 -0.0232 -2.45%
2024-12-12 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9457 0.9457 0.9274 0.9274 0.0183 1.97%
2024-12-11 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9274 0.9274 0.9184 0.9184 0.0090 0.98%
2024-12-10 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9184 0.9184 0.9094 0.9094 0.0090 0.99%
2024-12-09 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9094 0.9094 0.9135 0.9135 -0.0041 -0.45%
2024-12-06 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9135 0.9135 0.9015 0.9015 0.0120 1.33%
2024-12-05 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9015 0.9015 0.9057 0.9057 -0.0042 -0.46%
2024-12-04 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9057 0.9057 0.9106 0.9106 -0.0049 -0.54%
2024-12-03 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9106 0.9106 0.9127 0.9127 -0.0021 -0.23%
2024-12-02 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9127 0.9127 0.9004 0.9004 0.0123 1.37%
2024-11-29 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9004 0.9004 0.8894 0.8894 0.0110 1.24%
2024-11-28 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8894 0.8894 0.8976 0.8976 -0.0082 -0.91%
2024-11-27 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8976 0.8976 0.8812 0.8812 0.0164 1.86%
2024-11-26 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8812 0.8812 0.8873 0.8873 -0.0061 -0.69%
2024-11-25 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8873 0.8873 0.8825 0.8825 0.0048 0.54%
2024-11-22 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8825 0.8825 0.9154 0.9154 -0.0329 -3.59%
2024-11-21 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9154 0.9154 0.9204 0.9204 -0.0050 -0.54%
2024-11-20 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9204 0.9204 0.9152 0.9152 0.0052 0.57%
2024-11-19 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9152 0.9152 0.8944 0.8944 0.0208 2.33%
2024-11-18 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8944 0.8944 0.9119 0.9119 -0.0175 -1.92%
2024-11-15 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9119 0.9119 0.9324 0.9324 -0.0205 -2.20%
2024-11-14 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9324 0.9324 0.9599 0.9599 -0.0275 -2.86%
2024-11-13 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9599 0.9599 0.9535 0.9535 0.0064 0.67%
2024-11-12 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9535 0.9535 0.9541 0.9541 -0.0006 -0.06%
2024-11-11 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9541 0.9541 0.9289 0.9289 0.0252 2.71%
2024-11-08 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9289 0.9289 0.9349 0.9349 -0.0060 -0.64%
2024-11-07 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9349 0.9349 0.8998 0.8998 0.0351 3.90%
2024-11-06 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8998 0.8998 0.8860 0.8860 0.0138 1.56%
2024-11-05 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8860 0.8860 0.8585 0.8585 0.0275 3.20%
2024-11-04 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8585 0.8585 0.8446 0.8446 0.0139 1.65%
2024-11-01 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8446 0.8446 0.8460 0.8460 -0.0014 -0.17%
2024-10-31 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8460 0.8460 0.8395 0.8395 0.0065 0.77%
2024-10-30 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8395 0.8395 0.8493 0.8493 -0.0098 -1.15%
2024-10-29 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8493 0.8493 0.8682 0.8682 -0.0189 -2.18%
2024-10-28 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8682 0.8682 0.8562 0.8562 0.0120 1.40%
2024-10-25 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8562 0.8562 0.8256 0.8256 0.0306 3.71%
2024-10-24 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8256 0.8256 0.8420 0.8420 -0.0164 -1.95%
2024-10-23 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8420 0.8420 0.8274 0.8274 0.0146 1.76%
2024-10-22 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8274 0.8274 0.8151 0.8151 0.0123 1.51%
2024-10-21 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8151 0.8151 0.8047 0.8047 0.0104 1.29%
2024-10-18 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8047 0.8047 0.7760 0.7760 0.0287 3.70%
2024-10-17 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7760 0.7760 0.7867 0.7867 -0.0107 -1.36%
2024-10-16 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7867 0.7867 0.7921 0.7921 -0.0054 -0.68%
2024-10-15 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7921 0.7921 0.8129 0.8129 -0.0208 -2.56%
2024-10-14 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8129 0.8129 0.7942 0.7942 0.0187 2.35%
2024-10-11 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7942 0.7942 0.8314 0.8314 -0.0372 -4.47%
2024-10-10 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8314 0.8314 0.8346 0.8346 -0.0032 -0.38%
2024-10-09 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8346 0.8346 0.9252 0.9252 -0.0906 -9.79%
2024-10-08 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.9252 0.9252 0.8518 0.8518 0.0734 8.62%
2024-09-30 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.8518 0.8518 0.7611 0.7611 0.0907 11.92%
2024-09-27 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7611 0.7611 0.7042 0.7042 0.0569 8.08%
2024-09-26 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7042 0.7042 0.6663 0.6663 0.0379 5.69%
2024-09-25 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6663 0.6663 0.6644 0.6644 0.0019 0.29%
2024-09-24 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6644 0.6644 0.6363 0.6363 0.0281 4.42%
2024-09-23 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6363 0.6363 0.6388 0.6388 -0.0025 -0.39%
2024-09-20 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6388 0.6388 0.6423 0.6423 -0.0035 -0.54%
2024-09-19 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6423 0.6423 0.6315 0.6315 0.0108 1.71%
2024-09-18 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6315 0.6315 0.6338 0.6338 -0.0023 -0.36%
2024-09-13 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6338 0.6338 0.6465 0.6465 -0.0127 -1.96%
2024-09-12 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6465 0.6465 0.6525 0.6525 -0.0060 -0.92%
2024-09-11 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6525 0.6525 0.6405 0.6405 0.0120 1.87%
2024-09-10 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6405 0.6405 0.6360 0.6360 0.0045 0.71%
2024-09-09 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6360 0.6360 0.6419 0.6419 -0.0059 -0.92%
2024-09-06 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6419 0.6419 0.6563 0.6563 -0.0144 -2.19%
2024-09-05 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6563 0.6563 0.6519 0.6519 0.0044 0.67%
2024-09-04 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6519 0.6519 0.6521 0.6521 -0.0002 -0.03%
2024-09-03 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6521 0.6521 0.6391 0.6391 0.0130 2.03%
2024-09-02 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6391 0.6391 0.6595 0.6595 -0.0204 -3.09%
2024-08-30 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6595 0.6595 0.6464 0.6464 0.0131 2.03%
2024-08-29 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6464 0.6464 0.6323 0.6323 0.0141 2.23%
2024-08-28 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6323 0.6323 0.6312 0.6312 0.0011 0.17%
2024-08-27 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6312 0.6312 0.6375 0.6375 -0.0063 -0.99%
2024-08-26 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6375 0.6375 0.6341 0.6341 0.0034 0.54%
2024-08-23 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6341 0.6341 0.6353 0.6353 -0.0012 -0.19%
2024-08-22 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6353 0.6353 0.6455 0.6455 -0.0102 -1.58%
2024-08-21 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6455 0.6455 0.6483 0.6483 -0.0028 -0.43%
2024-08-20 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6483 0.6483 0.6595 0.6595 -0.0112 -1.70%
2024-08-19 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6595 0.6595 0.6622 0.6622 -0.0027 -0.41%
2024-08-16 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6622 0.6622 0.6712 0.6712 -0.0090 -1.34%
2024-08-15 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6712 0.6712 0.6677 0.6677 0.0035 0.52%
2024-08-14 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6677 0.6677 0.6772 0.6772 -0.0095 -1.40%
2024-08-13 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6772 0.6772 0.6761 0.6761 0.0011 0.16%
2024-08-12 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6761 0.6761 0.6800 0.6800 -0.0039 -0.57%
2024-08-09 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6800 0.6800 0.6896 0.6896 -0.0096 -1.39%
2024-08-08 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6896 0.6896 0.6898 0.6898 -0.0002 -0.03%
2024-08-07 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6898 0.6898 0.6934 0.6934 -0.0036 -0.52%
2024-08-06 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6934 0.6934 0.6775 0.6775 0.0159 2.35%
2024-08-05 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6775 0.6775 0.6847 0.6847 -0.0072 -1.05%
2024-08-02 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6847 0.6847 0.6933 0.6933 -0.0086 -1.24%
2024-07-31 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7012 0.7012 0.6736 0.6736 0.0276 4.10%
2024-07-30 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6736 0.6736 0.6738 0.6738 -0.0002 -0.03%
2024-07-29 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6738 0.6738 0.6833 0.6833 -0.0095 -1.39%
2024-07-26 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6833 0.6833 0.6779 0.6779 0.0054 0.80%
2024-07-25 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6779 0.6779 0.6714 0.6714 0.0065 0.97%
2024-07-24 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6714 0.6714 0.6824 0.6824 -0.0110 -1.61%
2024-07-23 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6824 0.6824 0.7027 0.7027 -0.0203 -2.89%
2024-07-22 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7027 0.7027 0.7031 0.7031 -0.0004 -0.06%
2024-07-19 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7031 0.7031 0.6958 0.6958 0.0073 1.05%
2024-07-18 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6958 0.6958 0.6875 0.6875 0.0083 1.21%
2024-07-17 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6875 0.6875 0.6871 0.6871 0.0004 0.06%
2024-07-16 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6871 0.6871 0.6788 0.6788 0.0083 1.22%
2024-07-15 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6788 0.6788 0.6850 0.6850 -0.0062 -0.91%
2024-07-12 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6850 0.6850 0.6846 0.6846 0.0004 0.06%
2024-07-11 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6846 0.6846 0.6656 0.6656 0.0190 2.85%
2024-07-10 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6656 0.6656 0.6670 0.6670 -0.0014 -0.21%
2024-07-09 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6670 0.6670 0.6615 0.6615 0.0055 0.83%
2024-07-08 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6615 0.6615 0.6789 0.6789 -0.0174 -2.56%
2024-07-05 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6789 0.6789 0.6780 0.6780 0.0009 0.13%
2024-07-04 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6780 0.6780 0.6945 0.6945 -0.0165 -2.38%
2024-07-03 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6945 0.6945 0.6984 0.6984 -0.0039 -0.56%
2024-07-02 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.6984 0.6984 0.7033 0.7033 -0.0049 -0.70%
2024-07-01 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7033 0.7033 0.7025 0.7025 0.0008 0.11%
2024-06-28 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7025 0.7025 0.7085 0.7085 -0.0060 -0.85%
2024-06-27 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7085 0.7085 0.7198 0.7198 -0.0113 -1.57%
2024-06-26 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7198 0.7198 0.7042 0.7042 0.0156 2.22%
2024-06-25 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7042 0.7042 0.7119 0.7119 -0.0077 -1.08%
2024-06-24 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7119 0.7119 0.7265 0.7265 -0.0146 -2.01%
2024-06-21 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7265 0.7265 0.7285 0.7285 -0.0020 -0.27%
2024-06-20 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7285 0.7285 0.7420 0.7420 -0.0135 -1.82%
2024-06-19 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7420 0.7420 0.7529 0.7529 -0.0109 -1.45%
2024-06-18 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7529 0.7529 0.7520 0.7520 0.0009 0.12%
2024-06-17 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7520 0.7520 0.7505 0.7505 0.0015 0.20%
2024-06-14 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7505 0.7505 0.7498 0.7498 0.0007 0.09%
2024-06-13 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7498 0.7498 0.7539 0.7539 -0.0041 -0.54%
2024-06-12 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7539 0.7539 0.7548 0.7548 -0.0009 -0.12%
2024-06-11 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7548 0.7548 0.7478 0.7478 0.0070 0.94%
2024-06-07 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7478 0.7478 0.7538 0.7538 -0.0060 -0.80%
2024-06-06 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7538 0.7538 0.7685 0.7685 -0.0147 -1.91%
2024-06-05 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7685 0.7685 0.7763 0.7763 -0.0078 -1.00%
2024-06-04 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7763 0.7763 0.7706 0.7706 0.0057 0.74%
2024-06-03 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7706 0.7706 0.7750 0.7750 -0.0044 -0.57%
2024-05-31 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7750 0.7750 0.7733 0.7733 0.0017 0.22%
2024-05-30 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7733 0.7733 0.7761 0.7761 -0.0028 -0.36%
2024-05-29 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7761 0.7761 0.7731 0.7731 0.0030 0.39%
2024-05-28 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7731 0.7731 0.7839 0.7839 -0.0108 -1.38%
2024-05-27 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7839 0.7839 0.7822 0.7822 0.0017 0.22%
2024-05-24 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7822 0.7822 0.7957 0.7957 -0.0135 -1.70%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%