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前海開源中藥股票C(前海開源豐鑫混合C)基金凈值查詢(005506)

今天最新凈值 2.1324 0.0123 0.5800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.1215 -0.0109 -0.5125%
  • 累計(jì)凈值：2.1324
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2284億
  • 最近資產(chǎn)：3.46億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：范潔
近一周前海開源中藥股票C|前海開源豐鑫混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源中藥股票C(005506)基金累計(jì)收益率1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005506 前海開源中藥股票C 2.1219 2.1219 2.1324 2.1324 -0.0105 -0.49%
2025-05-21 005506 前海開源中藥股票C 2.1324 2.1324 2.1201 2.1201 0.0123 0.58%
2025-05-20 005506 前海開源中藥股票C 2.1201 2.1201 2.1030 2.1030 0.0171 0.81%
2025-05-19 005506 前海開源中藥股票C 2.1030 2.1030 2.1106 2.1106 -0.0076 -0.36%
2025-05-16 005506 前海開源中藥股票C 2.1106 2.1106 2.1054 2.1054 0.0052 0.25%