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鑫元價(jià)值精選混合A(鑫元價(jià)值精選A)基金凈值查詢(005493)

今天最新凈值 1.1584 -0.0105 -0.9000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1535 -0.0049 -0.4221%
  • 累計(jì)凈值：1.1584
  • 成立日期：2018-01-23
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7419億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧 丁玥 林啟姜 劉俊文
近一周鑫元價(jià)值精選混合A|鑫元價(jià)值精選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元價(jià)值精選混合A(005493)基金累計(jì)收益率3.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005493 鑫元價(jià)值精選混合A 1.1544 1.1544 1.1584 1.1584 -0.0040 -0.35%
2025-05-22 005493 鑫元價(jià)值精選混合A 1.1584 1.1584 1.1689 1.1689 -0.0105 -0.90%
2025-05-21 005493 鑫元價(jià)值精選混合A 1.1689 1.1689 1.1589 1.1589 0.0100 0.86%
2025-05-20 005493 鑫元價(jià)值精選混合A 1.1589 1.1589 1.1459 1.1459 0.0130 1.13%
2025-05-19 005493 鑫元價(jià)值精選混合A 1.1459 1.1459 1.1399 1.1399 0.0060 0.53%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%