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鑫元價值精選混合A(鑫元價值精選A)基金凈值查詢(005493)

今天最新凈值 1.1689 0.0100 0.8600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1565 -0.0019 -0.1648%
  • 累計凈值：1.1689
  • 成立日期：2018-01-23
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7419億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧 丁玥 林啟姜 劉俊文
近一月鑫元價值精選混合A|鑫元價值精選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元價值精選混合A(005493)基金累計收益率5.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005493 鑫元價值精選混合A 1.1584 1.1584 1.1689 1.1689 -0.0105 -0.90%
2025-05-21 005493 鑫元價值精選混合A 1.1689 1.1689 1.1589 1.1589 0.0100 0.86%
2025-05-20 005493 鑫元價值精選混合A 1.1589 1.1589 1.1459 1.1459 0.0130 1.13%
2025-05-19 005493 鑫元價值精選混合A 1.1459 1.1459 1.1399 1.1399 0.0060 0.53%
2025-05-16 005493 鑫元價值精選混合A 1.1399 1.1399 1.1385 1.1385 0.0014 0.12%
2025-05-15 005493 鑫元價值精選混合A 1.1385 1.1385 1.1313 1.1313 0.0072 0.64%
2025-05-14 005493 鑫元價值精選混合A 1.1313 1.1313 1.1243 1.1243 0.0070 0.62%
2025-05-13 005493 鑫元價值精選混合A 1.1243 1.1243 1.1319 1.1319 -0.0076 -0.67%
2025-05-12 005493 鑫元價值精選混合A 1.1319 1.1319 1.1224 1.1224 0.0095 0.85%
2025-05-09 005493 鑫元價值精選混合A 1.1224 1.1224 1.1199 1.1199 0.0025 0.22%
2025-05-08 005493 鑫元價值精選混合A 1.1199 1.1199 1.1202 1.1202 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 005493 鑫元價值精選混合A 1.1202 1.1202 1.1274 1.1274 -0.0072 -0.64%
2025-05-06 005493 鑫元價值精選混合A 1.1274 1.1274 1.1126 1.1126 0.0148 1.33%
2025-04-30 005493 鑫元價值精選混合A 1.1126 1.1126 1.1088 1.1088 0.0038 0.34%
2025-04-29 005493 鑫元價值精選混合A 1.1088 1.1088 1.1162 1.1162 -0.0074 -0.66%
2025-04-28 005493 鑫元價值精選混合A 1.1162 1.1162 1.1194 1.1194 -0.0032 -0.29%
2025-04-25 005493 鑫元價值精選混合A 1.1194 1.1194 1.1263 1.1263 -0.0069 -0.61%
2025-04-24 005493 鑫元價值精選混合A 1.1263 1.1263 1.1225 1.1225 0.0038 0.34%
2025-04-23 005493 鑫元價值精選混合A 1.1225 1.1225 1.1118 1.1118 0.0107 0.96%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%