搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興全合宜混合(LOF)C(興全合宜C)基金凈值查詢(005491)

今天最新凈值 1.4791 -0.0149 -1.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4664 -0.0127 -0.8556%
  • 累計凈值：1.4791
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：104.4644億
  • 最近資產(chǎn)：11.79億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝治宇 楊世進(jìn) 程劍
近一年興全合宜混合(LOF)C|興全合宜C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興全合宜混合(LOF)C(005491)基金累計收益率15.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4772 1.4772 1.4791 1.4791 -0.0019 -0.13%
2025-05-22 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4791 1.4791 1.4940 1.4940 -0.0149 -1.00%
2025-05-21 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4940 1.4940 1.4812 1.4812 0.0128 0.86%
2025-05-20 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4812 1.4812 1.4573 1.4573 0.0239 1.64%
2025-05-19 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4573 1.4573 1.4557 1.4557 0.0016 0.11%
2025-05-16 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4557 1.4557 1.4539 1.4539 0.0018 0.12%
2025-05-15 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4539 1.4539 1.4706 1.4706 -0.0167 -1.14%
2025-05-14 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4706 1.4706 1.4627 1.4627 0.0079 0.54%
2025-05-13 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4627 1.4627 1.4779 1.4779 -0.0152 -1.03%
2025-05-12 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4779 1.4779 1.4598 1.4598 0.0181 1.24%
2025-05-09 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4598 1.4598 1.4672 1.4672 -0.0074 -0.50%
2025-05-08 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4672 1.4672 1.4652 1.4652 0.0020 0.14%
2025-05-07 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4652 1.4652 1.4813 1.4813 -0.0161 -1.09%
2025-05-06 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4813 1.4813 1.4545 1.4545 0.0268 1.84%
2025-04-30 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4545 1.4545 1.4329 1.4329 0.0216 1.51%
2025-04-29 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4329 1.4329 1.4289 1.4289 0.0040 0.28%
2025-04-28 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4289 1.4289 1.4296 1.4296 -0.0007 -0.05%
2025-04-25 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4296 1.4296 1.4379 1.4379 -0.0083 -0.58%
2025-04-24 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4379 1.4379 1.4357 1.4357 0.0022 0.15%
2025-04-23 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4357 1.4357 1.4163 1.4163 0.0194 1.37%
2025-04-22 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4163 1.4163 1.3883 1.3883 0.0280 2.02%
2025-04-21 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3883 1.3883 1.3813 1.3813 0.0070 0.51%
2025-04-18 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3813 1.3813 1.3842 1.3842 -0.0029 -0.21%
2025-04-17 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3842 1.3842 1.3674 1.3674 0.0168 1.23%
2025-04-16 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3674 1.3674 1.3907 1.3907 -0.0233 -1.68%
2025-04-15 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3907 1.3907 1.3997 1.3997 -0.0090 -0.64%
2025-04-14 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3997 1.3997 1.3879 1.3879 0.0118 0.85%
2025-04-11 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3879 1.3879 1.3567 1.3567 0.0312 2.30%
2025-04-10 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3567 1.3567 1.3223 1.3223 0.0344 2.60%
2025-04-09 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3223 1.3223 1.2956 1.2956 0.0267 2.06%
2025-04-08 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2956 1.2956 1.2703 1.2703 0.0253 1.99%
2025-04-07 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2703 1.2703 1.4650 1.4650 -0.1947 -13.29%
2025-04-03 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4650 1.4650 1.5039 1.5039 -0.0389 -2.59%
2025-04-02 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5039 1.5039 1.5047 1.5047 -0.0008 -0.05%
2025-04-01 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5047 1.5047 1.5102 1.5102 -0.0055 -0.36%
2025-03-31 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5102 1.5102 1.5244 1.5244 -0.0142 -0.93%
2025-03-28 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5244 1.5244 1.5398 1.5398 -0.0154 -1.00%
2025-03-27 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5398 1.5398 1.5225 1.5225 0.0173 1.14%
2025-03-26 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5225 1.5225 1.5150 1.5150 0.0075 0.50%
2025-03-25 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5150 1.5150 1.5507 1.5507 -0.0357 -2.30%
2025-03-24 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5507 1.5507 1.5302 1.5302 0.0205 1.34%
2025-03-21 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5302 1.5302 1.5768 1.5768 -0.0466 -2.96%
2025-03-20 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5768 1.5768 1.6017 1.6017 -0.0249 -1.55%
2025-03-19 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.6017 1.6017 1.5994 1.5994 0.0023 0.14%
2025-03-18 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5994 1.5994 1.5694 1.5694 0.0300 1.91%
2025-03-17 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5694 1.5694 1.5702 1.5702 -0.0008 -0.05%
2025-03-14 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5702 1.5702 1.5367 1.5367 0.0335 2.18%
2025-03-13 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5367 1.5367 1.5589 1.5589 -0.0222 -1.42%
2025-03-12 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5589 1.5589 1.5697 1.5697 -0.0108 -0.69%
2025-03-11 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5697 1.5697 1.5691 1.5691 0.0006 0.04%
2025-03-10 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5691 1.5691 1.5958 1.5958 -0.0267 -1.67%
2025-03-07 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5958 1.5958 1.6102 1.6102 -0.0144 -0.89%
2025-03-06 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.6102 1.6102 1.5666 1.5666 0.0436 2.78%
2025-03-05 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5666 1.5666 1.5386 1.5386 0.0280 1.82%
2025-03-04 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5386 1.5386 1.5314 1.5314 0.0072 0.47%
2025-03-03 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5314 1.5314 1.5349 1.5349 -0.0035 -0.23%
2025-02-28 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5349 1.5349 1.5957 1.5957 -0.0608 -3.81%
2025-02-27 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5957 1.5957 1.6054 1.6054 -0.0097 -0.60%
2025-02-26 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.6054 1.6054 1.5796 1.5796 0.0258 1.63%
2025-02-25 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5796 1.5796 1.5773 1.5773 0.0023 0.15%
2025-02-24 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5773 1.5773 1.5944 1.5944 -0.0171 -1.07%
2025-02-21 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5944 1.5944 1.5478 1.5478 0.0466 3.01%
2025-02-20 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5478 1.5478 1.5502 1.5502 -0.0024 -0.15%
2025-02-19 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5502 1.5502 1.5209 1.5209 0.0293 1.93%
2025-02-18 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5209 1.5209 1.5230 1.5230 -0.0021 -0.14%
2025-02-17 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5230 1.5230 1.5265 1.5265 -0.0035 -0.23%
2025-02-14 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5265 1.5265 1.4927 1.4927 0.0338 2.26%
2025-02-13 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4927 1.4927 1.5160 1.5160 -0.0233 -1.54%
2025-02-12 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5160 1.5160 1.4808 1.4808 0.0352 2.38%
2025-02-11 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4808 1.4808 1.4981 1.4981 -0.0173 -1.15%
2025-02-10 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4981 1.4981 1.4860 1.4860 0.0121 0.81%
2025-02-07 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4860 1.4860 1.4655 1.4655 0.0205 1.40%
2025-02-06 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4655 1.4655 1.4216 1.4216 0.0439 3.09%
2025-02-05 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4216 1.4216 1.3950 1.3950 0.0266 1.91%
2025-01-27 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3950 1.3950 1.4062 1.4062 -0.0112 -0.80%
2025-01-22 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3861 1.3861 1.4041 1.4041 -0.0180 -1.28%
2025-01-14 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3462 1.3462 1.2949 1.2949 0.0513 3.96%
2025-01-13 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2949 1.2949 1.3071 1.3071 -0.0122 -0.93%
2025-01-10 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3071 1.3071 1.3218 1.3218 -0.0147 -1.11%
2025-01-09 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3218 1.3218 1.3100 1.3100 0.0118 0.90%
2025-01-08 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3100 1.3100 1.3222 1.3222 -0.0122 -0.92%
2025-01-07 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3222 1.3222 1.3092 1.3092 0.0130 0.99%
2025-01-06 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3092 1.3092 1.3155 1.3155 -0.0063 -0.48%
2025-01-03 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3155 1.3155 1.3235 1.3235 -0.0080 -0.60%
2025-01-02 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3235 1.3235 1.3611 1.3611 -0.0376 -2.76%
2024-12-31 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3611 1.3611 1.3808 1.3808 -0.0197 -1.43%
2024-12-26 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3942 1.3942 1.3855 1.3855 0.0087 0.63%
2024-12-25 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3855 1.3855 1.3941 1.3941 -0.0086 -0.62%
2024-12-24 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3941 1.3941 1.3759 1.3759 0.0182 1.32%
2024-12-23 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3759 1.3759 1.3923 1.3923 -0.0164 -1.18%
2024-12-20 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3923 1.3923 1.3956 1.3956 -0.0033 -0.24%
2024-12-19 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3956 1.3956 1.3839 1.3839 0.0117 0.85%
2024-12-18 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3839 1.3839 1.3636 1.3636 0.0203 1.49%
2024-12-17 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3636 1.3636 1.3727 1.3727 -0.0091 -0.66%
2024-12-16 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3727 1.3727 1.4023 1.4023 -0.0296 -2.11%
2024-12-13 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4023 1.4023 1.4250 1.4250 -0.0227 -1.59%
2024-12-12 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4250 1.4250 1.4145 1.4145 0.0105 0.74%
2024-12-11 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4145 1.4145 1.4031 1.4031 0.0114 0.81%
2024-12-10 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4031 1.4031 1.3995 1.3995 0.0036 0.26%
2024-12-09 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3995 1.3995 1.3881 1.3881 0.0114 0.82%
2024-12-06 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3881 1.3881 1.3659 1.3659 0.0222 1.63%
2024-12-05 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3659 1.3659 1.3692 1.3692 -0.0033 -0.24%
2024-12-04 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3692 1.3692 1.3847 1.3847 -0.0155 -1.12%
2024-12-03 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3847 1.3847 1.3909 1.3909 -0.0062 -0.45%
2024-12-02 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3909 1.3909 1.3722 1.3722 0.0187 1.36%
2024-11-29 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3722 1.3722 1.3557 1.3557 0.0165 1.22%
2024-11-28 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3557 1.3557 1.3744 1.3744 -0.0187 -1.36%
2024-11-27 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3744 1.3744 1.3289 1.3289 0.0455 3.42%
2024-11-26 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3289 1.3289 1.3354 1.3354 -0.0065 -0.49%
2024-11-25 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3354 1.3354 1.3410 1.3410 -0.0056 -0.42%
2024-11-22 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3410 1.3410 1.3790 1.3790 -0.0380 -2.76%
2024-11-21 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3790 1.3790 1.3881 1.3881 -0.0091 -0.66%
2024-11-20 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3881 1.3881 1.3774 1.3774 0.0107 0.78%
2024-11-19 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3774 1.3774 1.3561 1.3561 0.0213 1.57%
2024-11-18 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3561 1.3561 1.3788 1.3788 -0.0227 -1.65%
2024-11-15 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3788 1.3788 1.3967 1.3967 -0.0179 -1.28%
2024-11-14 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3967 1.3967 1.4349 1.4349 -0.0382 -2.66%
2024-11-13 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4349 1.4349 1.4298 1.4298 0.0051 0.36%
2024-11-12 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4298 1.4298 1.4419 1.4419 -0.0121 -0.84%
2024-11-11 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4419 1.4419 1.4152 1.4152 0.0267 1.89%
2024-11-08 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4152 1.4152 1.4252 1.4252 -0.0100 -0.70%
2024-11-07 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4252 1.4252 1.3988 1.3988 0.0264 1.89%
2024-11-06 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3988 1.3988 1.4179 1.4179 -0.0191 -1.35%
2024-11-05 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4179 1.4179 1.3755 1.3755 0.0424 3.08%
2024-11-04 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3755 1.3755 1.3566 1.3566 0.0189 1.39%
2024-11-01 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3566 1.3566 1.3690 1.3690 -0.0124 -0.91%
2024-10-31 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3690 1.3690 1.3715 1.3715 -0.0025 -0.18%
2024-10-30 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3715 1.3715 1.3782 1.3782 -0.0067 -0.49%
2024-10-29 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3782 1.3782 1.3749 1.3749 0.0033 0.24%
2024-10-28 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3749 1.3749 1.3712 1.3712 0.0037 0.27%
2024-10-25 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3712 1.3712 1.3622 1.3622 0.0090 0.66%
2024-10-24 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3622 1.3622 1.3828 1.3828 -0.0206 -1.49%
2024-10-23 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3828 1.3828 1.3745 1.3745 0.0083 0.60%
2024-10-22 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3745 1.3745 1.3697 1.3697 0.0048 0.35%
2024-10-21 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3697 1.3697 1.3678 1.3678 0.0019 0.14%
2024-10-18 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3678 1.3678 1.3005 1.3005 0.0673 5.17%
2024-10-17 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3005 1.3005 1.3118 1.3118 -0.0113 -0.86%
2024-10-16 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3118 1.3118 1.3253 1.3253 -0.0135 -1.02%
2024-10-15 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3253 1.3253 1.3653 1.3653 -0.0400 -2.93%
2024-10-14 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3653 1.3653 1.3503 1.3503 0.0150 1.11%
2024-10-11 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3503 1.3503 1.3942 1.3942 -0.0439 -3.15%
2024-10-10 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3942 1.3942 1.3943 1.3943 -0.0001 -0.01%
2024-10-09 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3943 1.3943 1.4698 1.4698 -0.0755 -5.14%
2024-10-08 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4698 1.4698 1.3798 1.3798 0.0900 6.52%
2024-09-30 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3798 1.3798 1.2696 1.2696 0.1102 8.68%
2024-09-27 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2696 1.2696 1.2063 1.2063 0.0633 5.25%
2024-09-26 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2063 1.2063 1.1573 1.1573 0.0490 4.23%
2024-09-25 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1573 1.1573 1.1537 1.1537 0.0036 0.31%
2024-09-24 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1537 1.1537 1.1142 1.1142 0.0395 3.55%
2024-09-23 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1142 1.1142 1.1180 1.1180 -0.0038 -0.34%
2024-09-20 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1180 1.1180 1.1124 1.1124 0.0056 0.50%
2024-09-19 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1124 1.1124 1.1009 1.1009 0.0115 1.04%
2024-09-18 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1009 1.1009 1.1012 1.1012 -0.0003 -0.03%
2024-09-13 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1012 1.1012 1.1032 1.1032 -0.0020 -0.18%
2024-09-12 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1032 1.1032 1.1065 1.1065 -0.0033 -0.30%
2024-09-11 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1065 1.1065 1.0964 1.0964 0.0101 0.92%
2024-09-10 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.0964 1.0964 1.0951 1.0951 0.0013 0.12%
2024-09-09 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.0951 1.0951 1.1074 1.1074 -0.0123 -1.11%
2024-09-06 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1074 1.1074 1.1187 1.1187 -0.0113 -1.01%
2024-09-05 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1187 1.1187 1.1171 1.1171 0.0016 0.14%
2024-09-04 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1171 1.1171 1.1247 1.1247 -0.0076 -0.68%
2024-09-03 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1247 1.1247 1.1130 1.1130 0.0117 1.05%
2024-09-02 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1130 1.1130 1.1433 1.1433 -0.0303 -2.65%
2024-08-30 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1433 1.1433 1.1186 1.1186 0.0247 2.21%
2024-08-29 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1186 1.1186 1.1096 1.1096 0.0090 0.81%
2024-08-28 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1096 1.1096 1.1151 1.1151 -0.0055 -0.49%
2024-08-27 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1151 1.1151 1.1303 1.1303 -0.0152 -1.34%
2024-08-26 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1303 1.1303 1.1377 1.1377 -0.0074 -0.65%
2024-08-23 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1377 1.1377 1.1299 1.1299 0.0078 0.69%
2024-08-22 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1299 1.1299 1.1306 1.1306 -0.0007 -0.06%
2024-08-21 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1306 1.1306 1.1321 1.1321 -0.0015 -0.13%
2024-08-20 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1321 1.1321 1.1428 1.1428 -0.0107 -0.94%
2024-08-19 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1428 1.1428 1.1424 1.1424 0.0004 0.04%
2024-08-16 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1424 1.1424 1.1384 1.1384 0.0040 0.35%
2024-08-15 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1384 1.1384 1.1375 1.1375 0.0009 0.08%
2024-08-14 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1375 1.1375 1.1507 1.1507 -0.0132 -1.15%
2024-08-13 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1507 1.1507 1.1461 1.1461 0.0046 0.40%
2024-08-12 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1461 1.1461 1.1458 1.1458 0.0003 0.03%
2024-08-09 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1458 1.1458 1.1433 1.1433 0.0025 0.22%
2024-08-08 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1433 1.1433 1.1387 1.1387 0.0046 0.40%
2024-08-07 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1387 1.1387 1.1384 1.1384 0.0003 0.03%
2024-08-06 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1384 1.1384 1.1319 1.1319 0.0065 0.57%
2024-08-05 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1319 1.1319 1.1599 1.1599 -0.0280 -2.41%
2024-08-02 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1599 1.1599 1.1829 1.1829 -0.0230 -1.94%
2024-07-31 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1919 1.1919 1.1541 1.1541 0.0378 3.28%
2024-07-30 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1541 1.1541 1.1671 1.1671 -0.0130 -1.11%
2024-07-29 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1671 1.1671 1.1716 1.1716 -0.0045 -0.38%
2024-07-26 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1716 1.1716 1.1562 1.1562 0.0154 1.33%
2024-07-25 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1562 1.1562 1.1719 1.1719 -0.0157 -1.34%
2024-07-24 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1719 1.1719 1.1883 1.1883 -0.0164 -1.38%
2024-07-23 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1883 1.1883 1.2293 1.2293 -0.0410 -3.34%
2024-07-22 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2293 1.2293 1.2285 1.2285 0.0008 0.07%
2024-07-19 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2285 1.2285 1.2306 1.2306 -0.0021 -0.17%
2024-07-18 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2306 1.2306 1.2273 1.2273 0.0033 0.27%
2024-07-17 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2273 1.2273 1.2378 1.2378 -0.0105 -0.85%
2024-07-16 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2378 1.2378 1.2317 1.2317 0.0061 0.50%
2024-07-15 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2317 1.2317 1.2445 1.2445 -0.0128 -1.03%
2024-07-12 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2445 1.2445 1.2342 1.2342 0.0103 0.83%
2024-07-11 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2342 1.2342 1.2046 1.2046 0.0296 2.46%
2024-07-10 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2046 1.2046 1.2044 1.2044 0.0002 0.02%
2024-07-09 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2044 1.2044 1.1783 1.1783 0.0261 2.22%
2024-07-08 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1783 1.1783 1.1851 1.1851 -0.0068 -0.57%
2024-07-05 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1851 1.1851 1.1831 1.1831 0.0020 0.17%
2024-07-04 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1831 1.1831 1.1928 1.1928 -0.0097 -0.81%
2024-07-03 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1928 1.1928 1.1876 1.1876 0.0052 0.44%
2024-07-02 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.1876 1.1876 1.2055 1.2055 -0.0179 -1.48%
2024-07-01 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2055 1.2055 1.2068 1.2068 -0.0013 -0.11%
2024-06-28 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2068 1.2068 1.2055 1.2055 0.0013 0.11%
2024-06-27 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2055 1.2055 1.2257 1.2257 -0.0202 -1.65%
2024-06-26 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2257 1.2257 1.2092 1.2092 0.0165 1.36%
2024-06-25 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2092 1.2092 1.2247 1.2247 -0.0155 -1.27%
2024-06-24 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2247 1.2247 1.2406 1.2406 -0.0159 -1.28%
2024-06-21 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2406 1.2406 1.2453 1.2453 -0.0047 -0.38%
2024-06-20 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2453 1.2453 1.2572 1.2572 -0.0119 -0.95%
2024-06-19 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2572 1.2572 1.2568 1.2568 0.0004 0.03%
2024-06-18 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2568 1.2568 1.2558 1.2558 0.0010 0.08%
2024-06-17 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2558 1.2558 1.2475 1.2475 0.0083 0.67%
2024-06-14 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2475 1.2475 1.2484 1.2484 -0.0009 -0.07%
2024-06-13 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2484 1.2484 1.2456 1.2456 0.0028 0.22%
2024-06-12 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2456 1.2456 1.2419 1.2419 0.0037 0.30%
2024-06-11 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2419 1.2419 1.2379 1.2379 0.0040 0.32%
2024-06-07 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2379 1.2379 1.2571 1.2571 -0.0192 -1.53%
2024-06-06 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2571 1.2571 1.2575 1.2575 -0.0004 -0.03%
2024-06-05 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2575 1.2575 1.2656 1.2656 -0.0081 -0.64%
2024-06-04 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2656 1.2656 1.2621 1.2621 0.0035 0.28%
2024-06-03 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2621 1.2621 1.2492 1.2492 0.0129 1.03%
2024-05-31 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2492 1.2492 1.2566 1.2566 -0.0074 -0.59%
2024-05-30 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2566 1.2566 1.2527 1.2527 0.0039 0.31%
2024-05-29 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2527 1.2527 1.2587 1.2587 -0.0060 -0.48%
2024-05-28 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2587 1.2587 1.2658 1.2658 -0.0071 -0.56%
2024-05-27 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2658 1.2658 1.2441 1.2441 0.0217 1.74%
2024-05-24 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2441 1.2441 1.2673 1.2673 -0.0232 -1.83%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%