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興全合宜混合(LOF)C(興全合宜C)基金凈值查詢(005491)

今天最新凈值 1.4791 -0.0149 -1.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4664 -0.0127 -0.8556%
  • 累計(jì)凈值：1.4791
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：104.4644億
  • 最近資產(chǎn)：11.79億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝治宇 楊世進(jìn) 程劍
近一月興全合宜混合(LOF)C|興全合宜C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興全合宜混合(LOF)C(005491)基金累計(jì)收益率4.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4772 1.4772 1.4791 1.4791 -0.0019 -0.13%
2025-05-22 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4791 1.4791 1.4940 1.4940 -0.0149 -1.00%
2025-05-21 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4940 1.4940 1.4812 1.4812 0.0128 0.86%
2025-05-20 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4812 1.4812 1.4573 1.4573 0.0239 1.64%
2025-05-19 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4573 1.4573 1.4557 1.4557 0.0016 0.11%
2025-05-16 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4557 1.4557 1.4539 1.4539 0.0018 0.12%
2025-05-15 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4539 1.4539 1.4706 1.4706 -0.0167 -1.14%
2025-05-14 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4706 1.4706 1.4627 1.4627 0.0079 0.54%
2025-05-13 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4627 1.4627 1.4779 1.4779 -0.0152 -1.03%
2025-05-12 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4779 1.4779 1.4598 1.4598 0.0181 1.24%
2025-05-09 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4598 1.4598 1.4672 1.4672 -0.0074 -0.50%
2025-05-08 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4672 1.4672 1.4652 1.4652 0.0020 0.14%
2025-05-07 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4652 1.4652 1.4813 1.4813 -0.0161 -1.09%
2025-05-06 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4813 1.4813 1.4545 1.4545 0.0268 1.84%
2025-04-30 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4545 1.4545 1.4329 1.4329 0.0216 1.51%
2025-04-29 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4329 1.4329 1.4289 1.4289 0.0040 0.28%
2025-04-28 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4289 1.4289 1.4296 1.4296 -0.0007 -0.05%
2025-04-25 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4296 1.4296 1.4379 1.4379 -0.0083 -0.58%
2025-04-24 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4379 1.4379 1.4357 1.4357 0.0022 0.15%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%