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南方乾利定開債(南方乾利)基金凈值查詢(005470)

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今天最新凈值 1.0904 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2980
成立日期：2018-03-09
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：15.1053億
最近資產(chǎn)：16.35億
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：黃斌斌王潤棟

近一月南方乾利定開債|南方乾利基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,南方乾利定開債(005470)基金累計(jì)收益率0.18%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	005470	南方乾利定開債	1.0904	1.2980	1.0904	1.2980	0.0000	0.00%
2025-05-21	005470	南方乾利定開債	1.0904	1.2980	1.0905	1.2981	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	005470	南方乾利定開債	1.0905	1.2981	1.0906	1.2982	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	005470	南方乾利定開債	1.0906	1.2982	1.0900	1.2976	0.0006	0.06%
2025-05-16	005470	南方乾利定開債	1.0900	1.2976	1.0904	1.2980	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	005470	南方乾利定開債	1.0904	1.2980	1.0908	1.2984	-0.0004	-0.04%
2025-05-14	005470	南方乾利定開債	1.0908	1.2984	1.0911	1.2987	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	005470	南方乾利定開債	1.0911	1.2987	1.0902	1.2978	0.0009	0.08%
2025-05-12	005470	南方乾利定開債	1.0902	1.2978	1.0920	1.2996	-0.0018	-0.16%
2025-05-09	005470	南方乾利定開債	1.0920	1.2996	1.0915	1.2991	0.0005	0.05%

2025-05-08	005470	南方乾利定開債	1.0915	1.2991	1.0900	1.2976	0.0015	0.14%
2025-05-07	005470	南方乾利定開債	1.0900	1.2976	1.0905	1.2981	-0.0005	-0.05%
2025-05-06	005470	南方乾利定開債	1.0905	1.2981	1.0903	1.2979	0.0002	0.02%
2025-04-30	005470	南方乾利定開債	1.0903	1.2979	1.0899	1.2975	0.0004	0.04%
2025-04-29	005470	南方乾利定開債	1.0899	1.2975	1.0886	1.2962	0.0013	0.12%
2025-04-28	005470	南方乾利定開債	1.0886	1.2962	1.0881	1.2957	0.0005	0.05%
2025-04-25	005470	南方乾利定開債	1.0881	1.2957	1.0879	1.2955	0.0002	0.02%
2025-04-24	005470	南方乾利定開債	1.0879	1.2955	1.0882	1.2958	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	005470	南方乾利定開債	1.0882	1.2958	1.0889	1.2965	-0.0007	-0.06%

標(biāo)簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行基金	1.6426	1.00%
南方銀行聯(lián)接A	1.7271	0.94%
南方銀行聯(lián)接C	1.6709	0.94%
南方智慧混合	2.6381	0.38%
高鐵基金LOF	1.0902	0.36%
紅利50	1.4548	0.28%
南方大盤紅利50A	1.1715	0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3541	0.26%
南方大盤紅利50C	1.1365	0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3550	0.25%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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南方乾利定開債(南方乾利)基金凈值查詢(005470)