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前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ)基金凈值查詢(005453)

今天最新凈值 1.0225 -0.0103 -1.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0110 -0.0115 -1.1288%
  • 累計(jì)凈值：1.0225
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.7580億
  • 最近資產(chǎn)：11.27億
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng) 范潔
近一年前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ)(005453)基金累計(jì)收益率7.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0119 1.0119 1.0225 1.0225 -0.0106 -1.04%
2025-05-22 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0225 1.0225 1.0328 1.0328 -0.0103 -1.00%
2025-05-21 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0328 1.0328 1.0143 1.0143 0.0185 1.82%
2025-05-20 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0143 1.0143 0.9813 0.9813 0.0330 3.36%
2025-05-19 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9813 0.9813 0.9682 0.9682 0.0131 1.35%
2025-05-16 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9682 0.9682 0.9515 0.9515 0.0167 1.76%
2025-05-15 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9515 0.9515 0.9548 0.9548 -0.0033 -0.35%
2025-05-14 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9548 0.9548 0.9554 0.9554 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9554 0.9554 0.9409 0.9409 0.0145 1.54%
2025-05-12 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9409 0.9409 0.9805 0.9805 -0.0396 -4.04%
2025-05-09 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9805 0.9805 0.9741 0.9741 0.0064 0.66%
2025-05-08 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9741 0.9741 0.9740 0.9740 0.0001 0.01%
2025-05-07 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9740 0.9740 1.0028 1.0028 -0.0288 -2.87%
2025-05-06 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0028 1.0028 1.0012 1.0012 0.0016 0.16%
2025-04-30 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0012 1.0012 0.9957 0.9957 0.0055 0.55%
2025-04-29 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9957 0.9957 0.9822 0.9822 0.0135 1.37%
2025-04-28 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9822 0.9822 0.9927 0.9927 -0.0105 -1.06%
2025-04-25 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9927 0.9927 1.0077 1.0077 -0.0150 -1.49%
2025-04-24 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0077 1.0077 0.9899 0.9899 0.0178 1.80%
2025-04-23 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9899 0.9899 0.9961 0.9961 -0.0062 -0.62%
2025-04-22 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9961 0.9961 0.9573 0.9573 0.0388 4.05%
2025-04-21 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9573 0.9573 0.9352 0.9352 0.0221 2.36%
2025-04-18 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9352 0.9352 0.9384 0.9384 -0.0032 -0.34%
2025-04-17 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9384 0.9384 0.9377 0.9377 0.0007 0.07%
2025-04-16 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9377 0.9377 0.9626 0.9626 -0.0249 -2.59%
2025-04-15 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9626 0.9626 0.9634 0.9634 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9634 0.9634 0.9440 0.9440 0.0194 2.06%
2025-04-11 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9440 0.9440 0.9162 0.9162 0.0278 3.03%
2025-04-10 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9162 0.9162 0.8914 0.8914 0.0248 2.78%
2025-04-09 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8914 0.8914 0.8841 0.8841 0.0073 0.83%
2025-04-08 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8841 0.8841 0.8640 0.8640 0.0201 2.33%
2025-04-07 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8640 0.8640 1.0039 1.0039 -0.1399 -13.94%
2025-04-03 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0039 1.0039 1.0136 1.0136 -0.0097 -0.96%
2025-04-02 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0136 1.0136 1.0187 1.0187 -0.0051 -0.50%
2025-04-01 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0187 1.0187 0.9752 0.9752 0.0435 4.46%
2025-03-31 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9752 0.9752 0.9786 0.9786 -0.0034 -0.35%
2025-03-28 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9786 0.9786 0.9760 0.9760 0.0026 0.27%
2025-03-27 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9760 0.9760 0.9274 0.9274 0.0486 5.24%
2025-03-26 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9274 0.9274 0.9258 0.9258 0.0016 0.17%
2025-03-25 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9258 0.9258 0.9388 0.9388 -0.0130 -1.38%
2025-03-24 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9388 0.9388 0.9448 0.9448 -0.0060 -0.64%
2025-03-21 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9448 0.9448 0.9782 0.9782 -0.0334 -3.41%
2025-03-20 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9782 0.9782 0.9699 0.9699 0.0083 0.86%
2025-03-19 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9699 0.9699 0.9657 0.9657 0.0042 0.43%
2025-03-18 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9657 0.9657 0.9410 0.9410 0.0247 2.62%
2025-03-17 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9410 0.9410 0.9428 0.9428 -0.0018 -0.19%
2025-03-14 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9428 0.9428 0.9169 0.9169 0.0259 2.82%
2025-03-13 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9169 0.9169 0.9206 0.9206 -0.0037 -0.40%
2025-03-12 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9206 0.9206 0.9362 0.9362 -0.0156 -1.67%
2025-03-11 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9362 0.9362 0.9262 0.9262 0.0100 1.08%
2025-03-10 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9262 0.9262 0.9348 0.9348 -0.0086 -0.92%
2025-03-07 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9348 0.9348 0.9434 0.9434 -0.0086 -0.91%
2025-03-06 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9434 0.9434 0.9308 0.9308 0.0126 1.35%
2025-03-05 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9308 0.9308 0.9255 0.9255 0.0053 0.57%
2025-03-04 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9255 0.9255 0.9270 0.9270 -0.0015 -0.16%
2025-03-03 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9270 0.9270 0.9256 0.9256 0.0014 0.15%
2025-02-28 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9256 0.9256 0.9514 0.9514 -0.0258 -2.71%
2025-02-27 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9514 0.9514 0.9452 0.9452 0.0062 0.66%
2025-02-26 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9452 0.9452 0.9207 0.9207 0.0245 2.66%
2025-02-25 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9207 0.9207 0.9223 0.9223 -0.0016 -0.17%
2025-02-24 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9223 0.9223 0.9457 0.9457 -0.0234 -2.47%
2025-02-21 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9457 0.9457 0.9111 0.9111 0.0346 3.80%
2025-02-20 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9111 0.9111 0.8911 0.8911 0.0200 2.24%
2025-02-19 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8911 0.8911 0.8797 0.8797 0.0114 1.30%
2025-02-18 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8797 0.8797 0.8787 0.8787 0.0010 0.11%
2025-02-17 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8787 0.8787 0.8760 0.8760 0.0027 0.31%
2025-02-14 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8760 0.8760 0.8504 0.8504 0.0256 3.01%
2025-02-13 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8504 0.8504 0.8580 0.8580 -0.0076 -0.89%
2025-02-12 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8580 0.8580 0.8616 0.8616 -0.0036 -0.42%
2025-02-11 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8616 0.8616 0.8716 0.8716 -0.0100 -1.15%
2025-02-10 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8716 0.8716 0.8693 0.8693 0.0023 0.26%
2025-02-07 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8693 0.8693 0.8655 0.8655 0.0038 0.44%
2025-02-06 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8655 0.8655 0.8446 0.8446 0.0209 2.47%
2025-02-05 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8446 0.8446 0.8461 0.8461 -0.0015 -0.18%
2025-01-27 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8461 0.8461 0.8461 0.8461 0.0000 0.00%
2025-01-22 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8479 0.8479 0.8467 0.8467 0.0012 0.14%
2025-01-14 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8473 0.8473 0.8220 0.8220 0.0253 3.08%
2025-01-13 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8220 0.8220 0.8255 0.8255 -0.0035 -0.42%
2025-01-10 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8255 0.8255 0.8267 0.8267 -0.0012 -0.15%
2025-01-09 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8267 0.8267 0.8245 0.8245 0.0022 0.27%
2025-01-08 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8245 0.8245 0.8323 0.8323 -0.0078 -0.94%
2025-01-07 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8323 0.8323 0.8411 0.8411 -0.0088 -1.05%
2025-01-06 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8411 0.8411 0.8391 0.8391 0.0020 0.24%
2025-01-03 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8391 0.8391 0.8458 0.8458 -0.0067 -0.79%
2025-01-02 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8458 0.8458 0.8624 0.8624 -0.0166 -1.92%
2024-12-31 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8624 0.8624 0.8701 0.8701 -0.0077 -0.88%
2024-12-26 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8758 0.8758 0.8777 0.8777 -0.0019 -0.22%
2024-12-25 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8777 0.8777 0.8796 0.8796 -0.0019 -0.22%
2024-12-24 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8796 0.8796 0.8737 0.8737 0.0059 0.68%
2024-12-23 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8737 0.8737 0.8837 0.8837 -0.0100 -1.13%
2024-12-20 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8837 0.8837 0.8790 0.8790 0.0047 0.53%
2024-12-19 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8790 0.8790 0.8805 0.8805 -0.0015 -0.17%
2024-12-18 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8805 0.8805 0.8788 0.8788 0.0017 0.19%
2024-12-17 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8788 0.8788 0.8828 0.8828 -0.0040 -0.45%
2024-12-16 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8828 0.8828 0.8960 0.8960 -0.0132 -1.47%
2024-12-13 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8960 0.8960 0.9171 0.9171 -0.0211 -2.30%
2024-12-12 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9171 0.9171 0.9099 0.9099 0.0072 0.79%
2024-12-11 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9099 0.9099 0.9103 0.9103 -0.0004 -0.04%
2024-12-10 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9103 0.9103 0.9149 0.9149 -0.0046 -0.50%
2024-12-09 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9149 0.9149 0.9055 0.9055 0.0094 1.04%
2024-12-06 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9055 0.9055 0.8931 0.8931 0.0124 1.39%
2024-12-05 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8931 0.8931 0.9019 0.9019 -0.0088 -0.98%
2024-12-04 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9019 0.9019 0.9108 0.9108 -0.0089 -0.98%
2024-12-03 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9108 0.9108 0.9099 0.9099 0.0009 0.10%
2024-12-02 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9099 0.9099 0.9022 0.9022 0.0077 0.85%
2024-11-29 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9022 0.9022 0.8930 0.8930 0.0092 1.03%
2024-11-28 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8930 0.8930 0.9092 0.9092 -0.0162 -1.78%
2024-11-27 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9092 0.9092 0.8834 0.8834 0.0258 2.92%
2024-11-26 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8834 0.8834 0.8729 0.8729 0.0105 1.20%
2024-11-25 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8729 0.8729 0.8717 0.8717 0.0012 0.14%
2024-11-22 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8717 0.8717 0.9033 0.9033 -0.0316 -3.50%
2024-11-21 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9033 0.9033 0.9056 0.9056 -0.0023 -0.25%
2024-11-20 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9056 0.9056 0.8764 0.8764 0.0292 3.33%
2024-11-19 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8764 0.8764 0.8649 0.8649 0.0115 1.33%
2024-11-18 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8649 0.8649 0.8860 0.8860 -0.0211 -2.38%
2024-11-15 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8860 0.8860 0.8986 0.8986 -0.0126 -1.40%
2024-11-14 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8986 0.8986 0.9152 0.9152 -0.0166 -1.81%
2024-11-13 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9152 0.9152 0.9310 0.9310 -0.0158 -1.70%
2024-11-12 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9310 0.9310 0.9299 0.9299 0.0011 0.12%
2024-11-11 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9299 0.9299 0.9267 0.9267 0.0032 0.35%
2024-11-08 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9267 0.9267 0.9224 0.9224 0.0043 0.47%
2024-11-07 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9224 0.9224 0.9012 0.9012 0.0212 2.35%
2024-11-06 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9012 0.9012 0.9080 0.9080 -0.0068 -0.75%
2024-11-05 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9080 0.9080 0.9020 0.9020 0.0060 0.67%
2024-11-04 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9020 0.9020 0.8910 0.8910 0.0110 1.23%
2024-11-01 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8910 0.8910 0.8767 0.8767 0.0143 1.63%
2024-10-31 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8767 0.8767 0.8925 0.8925 -0.0158 -1.77%
2024-10-30 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8925 0.8925 0.9133 0.9133 -0.0208 -2.28%
2024-10-29 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9133 0.9133 0.9267 0.9267 -0.0134 -1.45%
2024-10-28 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9267 0.9267 0.9295 0.9295 -0.0028 -0.30%
2024-10-25 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9295 0.9295 0.9267 0.9267 0.0028 0.30%
2024-10-24 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9267 0.9267 0.9419 0.9419 -0.0152 -1.61%
2024-10-23 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9419 0.9419 0.9436 0.9436 -0.0017 -0.18%
2024-10-22 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9436 0.9436 0.9405 0.9405 0.0031 0.33%
2024-10-21 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9405 0.9405 0.9425 0.9425 -0.0020 -0.21%
2024-10-18 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9425 0.9425 0.9116 0.9116 0.0309 3.39%
2024-10-17 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9116 0.9116 0.9099 0.9099 0.0017 0.19%
2024-10-16 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9099 0.9099 0.9083 0.9083 0.0016 0.18%
2024-10-15 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9083 0.9083 0.9222 0.9222 -0.0139 -1.51%
2024-10-14 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9222 0.9222 0.9237 0.9237 -0.0015 -0.16%
2024-10-11 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9237 0.9237 0.9439 0.9439 -0.0202 -2.14%
2024-10-10 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9439 0.9439 0.9433 0.9433 0.0006 0.06%
2024-10-09 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9433 0.9433 1.0084 1.0084 -0.0651 -6.46%
2024-10-08 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0084 1.0084 0.9585 0.9585 0.0499 5.21%
2024-09-30 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9585 0.9585 0.8915 0.8915 0.0670 7.52%
2024-09-27 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8915 0.8915 0.8477 0.8477 0.0438 5.17%
2024-09-26 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8477 0.8477 0.8230 0.8230 0.0247 3.00%
2024-09-25 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8230 0.8230 0.8134 0.8134 0.0096 1.18%
2024-09-24 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8134 0.8134 0.8014 0.8014 0.0120 1.50%
2024-09-20 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8180 0.8180 0.8218 0.8218 -0.0038 -0.46%
2024-09-19 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8218 0.8218 0.8369 0.8369 -0.0151 -1.80%
2024-09-18 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8369 0.8369 0.8385 0.8385 -0.0016 -0.19%
2024-09-13 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8385 0.8385 0.8348 0.8348 0.0037 0.44%
2024-09-12 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8348 0.8348 0.8498 0.8498 -0.0150 -1.77%
2024-09-11 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8498 0.8498 0.8441 0.8441 0.0057 0.68%
2024-09-10 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8441 0.8441 0.8532 0.8532 -0.0091 -1.07%
2024-09-09 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8532 0.8532 0.8563 0.8563 -0.0031 -0.36%
2024-09-06 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8563 0.8563 0.8682 0.8682 -0.0119 -1.37%
2024-09-05 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8682 0.8682 0.8608 0.8608 0.0074 0.86%
2024-09-04 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8608 0.8608 0.8561 0.8561 0.0047 0.55%
2024-09-03 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8561 0.8561 0.8522 0.8522 0.0039 0.46%
2024-09-02 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8522 0.8522 0.8610 0.8610 -0.0088 -1.02%
2024-08-30 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8610 0.8610 0.8570 0.8570 0.0040 0.47%
2024-08-29 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8570 0.8570 0.8450 0.8450 0.0120 1.42%
2024-08-28 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8450 0.8450 0.8473 0.8473 -0.0023 -0.27%
2024-08-27 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8473 0.8473 0.8527 0.8527 -0.0054 -0.63%
2024-08-26 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8527 0.8527 0.8574 0.8574 -0.0047 -0.55%
2024-08-23 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8574 0.8574 0.8642 0.8642 -0.0068 -0.79%
2024-08-22 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8642 0.8642 0.8647 0.8647 -0.0005 -0.06%
2024-08-21 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8647 0.8647 0.8705 0.8705 -0.0058 -0.67%
2024-08-20 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8705 0.8705 0.8778 0.8778 -0.0073 -0.83%
2024-08-19 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8778 0.8778 0.8788 0.8788 -0.0010 -0.11%
2024-08-16 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8788 0.8788 0.8700 0.8700 0.0088 1.01%
2024-08-15 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8700 0.8700 0.8650 0.8650 0.0050 0.58%
2024-08-14 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8650 0.8650 0.8745 0.8745 -0.0095 -1.09%
2024-08-13 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8745 0.8745 0.8758 0.8758 -0.0013 -0.15%
2024-08-12 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8758 0.8758 0.8676 0.8676 0.0082 0.95%
2024-08-09 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8676 0.8676 0.8744 0.8744 -0.0068 -0.78%
2024-08-08 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8744 0.8744 0.8752 0.8752 -0.0008 -0.09%
2024-08-07 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8752 0.8752 0.8769 0.8769 -0.0017 -0.19%
2024-08-06 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8769 0.8769 0.8648 0.8648 0.0121 1.40%
2024-08-05 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8648 0.8648 0.8629 0.8629 0.0019 0.22%
2024-08-02 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8629 0.8629 0.8600 0.8600 0.0029 0.34%
2024-07-31 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8696 0.8696 0.8333 0.8333 0.0363 4.36%
2024-07-30 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8333 0.8333 0.8411 0.8411 -0.0078 -0.93%
2024-07-29 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8411 0.8411 0.8522 0.8522 -0.0111 -1.30%
2024-07-26 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8522 0.8522 0.8524 0.8524 -0.0002 -0.02%
2024-07-25 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8524 0.8524 0.8611 0.8611 -0.0087 -1.01%
2024-07-24 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8611 0.8611 0.8722 0.8722 -0.0111 -1.27%
2024-07-23 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8722 0.8722 0.9013 0.9013 -0.0291 -3.23%
2024-07-22 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9013 0.9013 0.8886 0.8886 0.0127 1.43%
2024-07-19 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8886 0.8886 0.8859 0.8859 0.0027 0.30%
2024-07-18 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8859 0.8859 0.8750 0.8750 0.0109 1.25%
2024-07-17 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8750 0.8750 0.8630 0.8630 0.0120 1.39%
2024-07-16 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8630 0.8630 0.8661 0.8661 -0.0031 -0.36%
2024-07-15 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8661 0.8661 0.8767 0.8767 -0.0106 -1.21%
2024-07-12 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8767 0.8767 0.8645 0.8645 0.0122 1.41%
2024-07-11 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8645 0.8645 0.8510 0.8510 0.0135 1.59%
2024-07-10 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8510 0.8510 0.8692 0.8692 -0.0182 -2.09%
2024-07-09 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8692 0.8692 0.8665 0.8665 0.0027 0.31%
2024-07-08 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8665 0.8665 0.8930 0.8930 -0.0265 -2.97%
2024-07-05 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8930 0.8930 0.8600 0.8600 0.0330 3.84%
2024-07-04 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8600 0.8600 0.8729 0.8729 -0.0129 -1.48%
2024-07-03 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8729 0.8729 0.8856 0.8856 -0.0127 -1.43%
2024-07-02 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8856 0.8856 0.8984 0.8984 -0.0128 -1.42%
2024-07-01 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8984 0.8984 0.8886 0.8886 0.0098 1.10%
2024-06-28 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8886 0.8886 0.8945 0.8945 -0.0059 -0.66%
2024-06-27 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8945 0.8945 0.9151 0.9151 -0.0206 -2.25%
2024-06-26 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9151 0.9151 0.8936 0.8936 0.0215 2.41%
2024-06-25 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8936 0.8936 0.8992 0.8992 -0.0056 -0.62%
2024-06-24 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8992 0.8992 0.9081 0.9081 -0.0089 -0.98%
2024-06-21 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9081 0.9081 0.9033 0.9033 0.0048 0.53%
2024-06-20 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9033 0.9033 0.9138 0.9138 -0.0105 -1.15%
2024-06-19 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9138 0.9138 0.9203 0.9203 -0.0065 -0.71%
2024-06-18 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9203 0.9203 0.9283 0.9283 -0.0080 -0.86%
2024-06-17 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9283 0.9283 0.9208 0.9208 0.0075 0.81%
2024-06-14 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9208 0.9208 0.9276 0.9276 -0.0068 -0.73%
2024-06-13 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9276 0.9276 0.9343 0.9343 -0.0067 -0.72%
2024-06-12 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9343 0.9343 0.9333 0.9333 0.0010 0.11%
2024-06-11 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9333 0.9333 0.9297 0.9297 0.0036 0.39%
2024-06-07 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9297 0.9297 0.9361 0.9361 -0.0064 -0.68%
2024-06-06 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9361 0.9361 0.9415 0.9415 -0.0054 -0.57%
2024-06-05 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9415 0.9415 0.9433 0.9433 -0.0018 -0.19%
2024-06-04 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9433 0.9433 0.9216 0.9216 0.0217 2.35%
2024-06-03 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9216 0.9216 0.9264 0.9264 -0.0048 -0.52%
2024-05-31 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9264 0.9264 0.9092 0.9092 0.0172 1.89%
2024-05-30 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9092 0.9092 0.9117 0.9117 -0.0025 -0.27%
2024-05-29 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9117 0.9117 0.9264 0.9264 -0.0147 -1.59%
2024-05-28 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9264 0.9264 0.9323 0.9323 -0.0059 -0.63%
2024-05-27 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9323 0.9323 0.9254 0.9254 0.0069 0.75%
2024-05-24 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9254 0.9254 0.9388 0.9388 -0.0134 -1.43%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%