鵬揚雙利債券C基金凈值查詢(005452)
今天最新凈值
1.1169
0.0005 0.0400%
2025-05-21
- 累計凈值：1.3429
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：6.2730億
- 最近資產(chǎn)：6.82億
- 基金公司：鵬揚基金
- 基金經(jīng)理：王華 李沁 茹昱 王經(jīng)瑞
近一月,鵬揚雙利債券C(005452)基金累計收益率0.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005452 |
鵬揚雙利債券C |
1.1176 |
1.3436 |
1.1169 |
1.3429 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
005452 |
鵬揚雙利債券C |
1.1169 |
1.3429 |
1.1164 |
1.3424 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
005452 |
鵬揚雙利債券C |
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1.3424 |
1.1159 |
1.3419 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
005452 |
鵬揚雙利債券C |
1.1159 |
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1.1161 |
1.3421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
005452 |
鵬揚雙利債券C |
1.1161 |
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1.1165 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
005452 |
鵬揚雙利債券C |
1.1165 |
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1.1165 |
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| 2025-05-13 |
005452 |
鵬揚雙利債券C |
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| 2025-05-12 |
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鵬揚雙利債券C |
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| 2025-05-09 |
005452 |
鵬揚雙利債券C |
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1.3417 |
1.1153 |
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0.04% |
| 2025-05-08 |
005452 |
鵬揚雙利債券C |
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|
|
| 2025-05-07 |
005452 |
鵬揚雙利債券C |
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1.3400 |
1.1140 |
1.3400 |
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| 2025-05-06 |
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鵬揚雙利債券C |
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1.3400 |
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0.14% |
| 2025-04-30 |
005452 |
鵬揚雙利債券C |
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0.06% |
| 2025-04-29 |
005452 |
鵬揚雙利債券C |
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1.1110 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
005452 |
鵬揚雙利債券C |
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1.1118 |
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-0.07% |
| 2025-04-25 |
005452 |
鵬揚雙利債券C |
1.1118 |
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1.1115 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
005452 |
鵬揚雙利債券C |
1.1115 |
1.3375 |
1.1121 |
1.3381 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
005452 |
鵬揚雙利債券C |
1.1121 |
1.3381 |
1.1116 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
005452 |
鵬揚雙利債券C |
1.1116 |
1.3376 |
1.1115 |
1.3375 |
0.0001 |
0.01% |
