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鵬揚雙利債券A基金凈值查詢(005451)

今天最新凈值 1.1278 0.0006 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3778
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2312億
  • 最近資產(chǎn)：9.65億元
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：王華 李沁 茹昱 王經(jīng)瑞
近一月鵬揚雙利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚雙利債券A(005451)基金累計收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005451 鵬揚雙利債券A 1.1276 1.3776 1.1278 1.3778 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 005451 鵬揚雙利債券A 1.1278 1.3778 1.1272 1.3772 0.0006 0.05%
2025-05-20 005451 鵬揚雙利債券A 1.1272 1.3772 1.1266 1.3766 0.0006 0.05%
2025-05-19 005451 鵬揚雙利債券A 1.1266 1.3766 1.1261 1.3761 0.0005 0.04%
2025-05-16 005451 鵬揚雙利債券A 1.1261 1.3761 1.1262 1.3762 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005451 鵬揚雙利債券A 1.1262 1.3762 1.1266 1.3766 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 005451 鵬揚雙利債券A 1.1266 1.3766 1.1267 1.3767 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 005451 鵬揚雙利債券A 1.1267 1.3767 1.1266 1.3766 0.0001 0.01%
2025-05-12 005451 鵬揚雙利債券A 1.1266 1.3766 1.1258 1.3758 0.0008 0.07%
2025-05-09 005451 鵬揚雙利債券A 1.1258 1.3758 1.1254 1.3754 0.0004 0.04%
2025-05-08 005451 鵬揚雙利債券A 1.1254 1.3754 1.1241 1.3741 0.0013 0.12%
2025-05-07 005451 鵬揚雙利債券A 1.1241 1.3741 1.1240 1.3740 0.0001 0.01%
2025-05-06 005451 鵬揚雙利債券A 1.1240 1.3740 1.1224 1.3724 0.0016 0.14%
2025-04-30 005451 鵬揚雙利債券A 1.1224 1.3724 1.1217 1.3717 0.0007 0.06%
2025-04-29 005451 鵬揚雙利債券A 1.1217 1.3717 1.1209 1.3709 0.0008 0.07%
2025-04-28 005451 鵬揚雙利債券A 1.1209 1.3709 1.1217 1.3717 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 005451 鵬揚雙利債券A 1.1217 1.3717 1.1214 1.3714 0.0003 0.03%
2025-04-24 005451 鵬揚雙利債券A 1.1214 1.3714 1.1220 1.3720 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 005451 鵬揚雙利債券A 1.1220 1.3720 1.1215 1.3715 0.0005 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%