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鵬揚雙利債券A(005451)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1276 -0.0002 -0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3776
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2312億
  • 最近資產(chǎn)：6.82億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：王華 李沁 茹昱 王經(jīng)瑞
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-22 每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-29 每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-06-29 2021-06-29 2021-06-30 每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 每份派現(xiàn)金0.0450元