華夏穩(wěn)盛靈活配置混合(華夏穩(wěn)盛混合)基金凈值查詢(005450)
今天最新凈值
1.2746
-0.0014 -0.1100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2691
-0.0055 -0.4347%
- 累計凈值：1.2746
- 成立日期：2018-01-17
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：8.6525億
- 最近資產(chǎn)：10.54億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：陽琨 蔡向陽 季新星 羅皓亮
近一月華夏穩(wěn)盛靈活配置混合|華夏穩(wěn)盛混合基金凈值查詢
近一月,華夏穩(wěn)盛靈活配置混合(005450)基金累計收益率2.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005450 |
華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 |
1.2677 |
1.2677 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
005450 |
華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 |
1.2746 |
1.2746 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-20 |
005450 |
華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0185 |
1.47% |
| 2025-05-19 |
005450 |
華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 |
1.2575 |
1.2575 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-05-16 |
005450 |
華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 |
1.2537 |
1.2537 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0142 |
1.15% |
| 2025-05-15 |
005450 |
華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 |
1.2395 |
1.2395 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
005450 |
華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-05-13 |
005450 |
華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 |
1.2441 |
1.2441 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
005450 |
華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 |
1.2416 |
1.2416 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
005450 |
華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 |
1.2426 |
1.2426 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
005450 |
華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 |
1.2425 |
1.2425 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-05-07 |
005450 |
華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 |
1.2456 |
1.2456 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
005450 |
華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 |
1.2451 |
1.2451 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0216 |
1.77% |
| 2025-04-30 |
005450 |
華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
005450 |
華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 |
1.2225 |
1.2225 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0076 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
005450 |
華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 |
1.2149 |
1.2149 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
005450 |
華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 |
1.2184 |
1.2184 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2025-04-24 |
005450 |
華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 |
1.2265 |
1.2265 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2025-04-23 |
005450 |
華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 |
1.2337 |
1.2337 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0047 |
-0.38% |
