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易方達(dá)易百智能量化策略A基金凈值查詢(005437)

今天最新凈值 1.2111 -0.0071 -0.5800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1932 -0.0179 -1.4749%
  • 累計凈值：1.2111
  • 成立日期：2018-01-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1561億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：官澤帆 殷明
今年以來易方達(dá)易百智能量化策略A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達(dá)易百智能量化策略A(005437)基金累計收益率14.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1950 1.1950 1.2111 1.2111 -0.0161 -1.33%
2025-05-21 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.2111 1.2111 1.2182 1.2182 -0.0071 -0.58%
2025-05-20 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.2182 1.2182 1.2050 1.2050 0.0132 1.10%
2025-05-19 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.2050 1.2050 1.1943 1.1943 0.0107 0.90%
2025-05-16 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1943 1.1943 1.1863 1.1863 0.0080 0.67%
2025-05-15 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1863 1.1863 1.1942 1.1942 -0.0079 -0.66%
2025-05-14 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1942 1.1942 1.1949 1.1949 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1949 1.1949 1.1983 1.1983 -0.0034 -0.28%
2025-05-12 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1983 1.1983 1.1852 1.1852 0.0131 1.11%
2025-05-09 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1852 1.1852 1.1952 1.1952 -0.0100 -0.84%
2025-05-08 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1952 1.1952 1.1806 1.1806 0.0146 1.24%
2025-05-07 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1806 1.1806 1.1738 1.1738 0.0068 0.58%
2025-05-06 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1738 1.1738 1.1435 1.1435 0.0303 2.65%
2025-04-30 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1435 1.1435 1.1323 1.1323 0.0112 0.99%
2025-04-29 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1323 1.1323 1.1244 1.1244 0.0079 0.70%
2025-04-28 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1244 1.1244 1.1394 1.1394 -0.0150 -1.32%
2025-04-25 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1394 1.1394 1.1370 1.1370 0.0024 0.21%
2025-04-24 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1370 1.1370 1.1449 1.1449 -0.0079 -0.69%
2025-04-23 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1449 1.1449 1.1340 1.1340 0.0109 0.96%
2025-04-22 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1340 1.1340 1.1335 1.1335 0.0005 0.04%
2025-04-21 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1335 1.1335 1.1129 1.1129 0.0206 1.85%
2025-04-18 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1129 1.1129 1.1108 1.1108 0.0021 0.19%
2025-04-17 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1108 1.1108 1.1049 1.1049 0.0059 0.53%
2025-04-16 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1049 1.1049 1.1217 1.1217 -0.0168 -1.50%
2025-04-15 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1217 1.1217 1.1209 1.1209 0.0008 0.07%
2025-04-14 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1209 1.1209 1.1020 1.1020 0.0189 1.72%
2025-04-11 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1020 1.1020 1.0927 1.0927 0.0093 0.85%
2025-04-10 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.0927 1.0927 1.0633 1.0633 0.0294 2.76%
2025-04-09 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.0633 1.0633 1.0365 1.0365 0.0268 2.59%
2025-04-08 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.0365 1.0365 1.0350 1.0350 0.0015 0.14%
2025-04-07 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.0350 1.0350 1.1683 1.1683 -0.1333 -11.41%
2025-04-03 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1683 1.1683 1.1779 1.1779 -0.0096 -0.82%
2025-04-02 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1779 1.1779 1.1724 1.1724 0.0055 0.47%
2025-04-01 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1724 1.1724 1.1591 1.1591 0.0133 1.15%
2025-03-31 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1591 1.1591 1.1683 1.1683 -0.0092 -0.79%
2025-03-28 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1683 1.1683 1.1811 1.1811 -0.0128 -1.08%
2025-03-27 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1811 1.1811 1.1855 1.1855 -0.0044 -0.37%
2025-03-26 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1855 1.1855 1.1760 1.1760 0.0095 0.81%
2025-03-25 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1760 1.1760 1.1767 1.1767 -0.0007 -0.06%
2025-03-24 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1767 1.1767 1.1935 1.1935 -0.0168 -1.41%
2025-03-21 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1935 1.1935 1.2121 1.2121 -0.0186 -1.53%
2025-03-20 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.2121 1.2121 1.2125 1.2125 -0.0004 -0.03%
2025-03-19 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.2125 1.2125 1.2178 1.2178 -0.0053 -0.44%
2025-03-18 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.2178 1.2178 1.2096 1.2096 0.0082 0.68%
2025-03-17 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.2096 1.2096 1.2032 1.2032 0.0064 0.53%
2025-03-14 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.2032 1.2032 1.1815 1.1815 0.0217 1.84%
2025-03-13 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1815 1.1815 1.1926 1.1926 -0.0111 -0.93%
2025-03-12 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1926 1.1926 1.1865 1.1865 0.0061 0.51%
2025-03-11 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1865 1.1865 1.1820 1.1820 0.0045 0.38%
2025-03-10 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1820 1.1820 1.1764 1.1764 0.0056 0.48%
2025-03-07 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1764 1.1764 1.1783 1.1783 -0.0019 -0.16%
2025-03-06 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1783 1.1783 1.1595 1.1595 0.0188 1.62%
2025-03-05 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1595 1.1595 1.1573 1.1573 0.0022 0.19%
2025-03-04 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1573 1.1573 1.1391 1.1391 0.0182 1.60%
2025-03-03 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1391 1.1391 1.1311 1.1311 0.0080 0.71%
2025-02-28 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1311 1.1311 1.1647 1.1647 -0.0336 -2.88%
2025-02-27 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1647 1.1647 1.1675 1.1675 -0.0028 -0.24%
2025-02-26 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1675 1.1675 1.1527 1.1527 0.0148 1.28%
2025-02-25 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1527 1.1527 1.1569 1.1569 -0.0042 -0.36%
2025-02-24 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1569 1.1569 1.1536 1.1536 0.0033 0.29%
2025-02-21 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1536 1.1536 1.1454 1.1454 0.0082 0.72%
2025-02-20 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1454 1.1454 1.1352 1.1352 0.0102 0.90%
2025-02-19 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1352 1.1352 1.1185 1.1185 0.0167 1.49%
2025-02-18 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1185 1.1185 1.1436 1.1436 -0.0251 -2.19%
2025-02-17 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1436 1.1436 1.1333 1.1333 0.0103 0.91%
2025-02-14 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1333 1.1333 1.1298 1.1298 0.0035 0.31%
2025-02-13 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1298 1.1298 1.1402 1.1402 -0.0104 -0.91%
2025-02-12 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1402 1.1402 1.1307 1.1307 0.0095 0.84%
2025-02-11 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1307 1.1307 1.1337 1.1337 -0.0030 -0.26%
2025-02-10 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1337 1.1337 1.1150 1.1150 0.0187 1.68%
2025-02-07 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1150 1.1150 1.1024 1.1024 0.0126 1.14%
2025-02-06 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1024 1.1024 1.0814 1.0814 0.0210 1.94%
2025-02-05 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.0814 1.0814 1.0711 1.0711 0.0103 0.96%
2025-01-27 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.0711 1.0711 1.0748 1.0748 -0.0037 -0.34%
2025-01-22 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.0597 1.0597 1.0693 1.0693 -0.0096 -0.90%
2025-01-14 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.0504 1.0504 1.0071 1.0071 0.0433 4.30%
2025-01-13 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.0071 1.0071 1.0012 1.0012 0.0059 0.59%
2025-01-10 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.0012 1.0012 1.0256 1.0256 -0.0244 -2.38%
2025-01-09 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.0256 1.0256 1.0224 1.0224 0.0032 0.31%
2025-01-08 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.0224 1.0224 1.0260 1.0260 -0.0036 -0.35%
2025-01-07 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.0260 1.0260 1.0051 1.0051 0.0209 2.08%
2025-01-06 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2025-01-03 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.0050 1.0050 1.0410 1.0410 -0.0360 -3.46%
2025-01-02 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.0410 1.0410 1.0598 1.0598 -0.0188 -1.77%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%