搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

加入收藏

基金首頁今日凈值歷史凈值基金估值基金排行基金篩選分紅送配新發(fā)基金行情榜單基金動態(tài) 我的基金

中歐聚瑞債券A基金凈值查詢(005419)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0846 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1668
成立日期：
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：26.6637億
最近資產(chǎn)：29.57億
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：刁羽孫甜洪慧梅周錦程蔣雯文余羅暢 LI TONG

近一周中歐聚瑞債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中歐聚瑞債券A(005419)基金累計收益率-0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	005419	中歐聚瑞債券A	1.0847	1.1669	1.0846	1.1668	0.0001	0.01%
2025-05-21	005419	中歐聚瑞債券A	1.0846	1.1668	1.0847	1.1669	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	005419	中歐聚瑞債券A	1.0847	1.1669	1.0846	1.1668	0.0001	0.01%
2025-05-19	005419	中歐聚瑞債券A	1.0846	1.1668	1.0841	1.1663	0.0005	0.05%
2025-05-16	005419	中歐聚瑞債券A	1.0841	1.1663	1.0841	1.1663	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐高端裝備股票發(fā)起C	0.8753	0.36%
中歐高端裝備股票發(fā)起A	0.8863	0.35%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A	1.0894	0.11%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C	1.0874	0.10%
中歐興利債券A	1.0710	0.03%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0360	0.02%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0357	0.02%
中歐聚瑞債券A	1.0847	0.01%
中歐潤逸63個月定開債	1.0392	0.01%
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A	1.1173	0.01%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強回報A	1.3760	0.07%
易增強回報B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4215	0.04%