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中歐聚瑞債券A基金凈值查詢(005419)

今天最新凈值 1.0846 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一季中歐聚瑞債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐聚瑞債券A(005419)基金累計(jì)收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005419 中歐聚瑞債券A 1.0847 1.1669 1.0846 1.1668 0.0001 0.01%
2025-05-21 005419 中歐聚瑞債券A 1.0846 1.1668 1.0847 1.1669 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 005419 中歐聚瑞債券A 1.0847 1.1669 1.0846 1.1668 0.0001 0.01%
2025-05-19 005419 中歐聚瑞債券A 1.0846 1.1668 1.0841 1.1663 0.0005 0.05%
2025-05-16 005419 中歐聚瑞債券A 1.0841 1.1663 1.0841 1.1663 0.0000 0.00%
2025-05-15 005419 中歐聚瑞債券A 1.0841 1.1663 1.0842 1.1664 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 005419 中歐聚瑞債券A 1.0842 1.1664 1.0842 1.1664 0.0000 0.00%
2025-05-13 005419 中歐聚瑞債券A 1.0842 1.1664 1.0836 1.1658 0.0006 0.06%
2025-05-12 005419 中歐聚瑞債券A 1.0836 1.1658 1.0843 1.1665 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 005419 中歐聚瑞債券A 1.0843 1.1665 1.0839 1.1661 0.0004 0.04%
2025-05-08 005419 中歐聚瑞債券A 1.0839 1.1661 1.0831 1.1653 0.0008 0.07%
2025-05-07 005419 中歐聚瑞債券A 1.0831 1.1653 1.0831 1.1653 0.0000 0.00%
2025-05-06 005419 中歐聚瑞債券A 1.0831 1.1653 1.0829 1.1651 0.0002 0.02%
2025-04-30 005419 中歐聚瑞債券A 1.0829 1.1651 1.0828 1.1650 0.0001 0.01%
2025-04-29 005419 中歐聚瑞債券A 1.0828 1.1650 1.0822 1.1644 0.0006 0.06%
2025-04-28 005419 中歐聚瑞債券A 1.0822 1.1644 1.0818 1.1640 0.0004 0.04%
2025-04-25 005419 中歐聚瑞債券A 1.0818 1.1640 1.0818 1.1640 0.0000 0.00%
2025-04-24 005419 中歐聚瑞債券A 1.0818 1.1640 1.0818 1.1640 0.0000 0.00%
2025-04-23 005419 中歐聚瑞債券A 1.0818 1.1640 1.0823 1.1645 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 005419 中歐聚瑞債券A 1.0823 1.1645 1.0820 1.1642 0.0003 0.03%
2025-04-21 005419 中歐聚瑞債券A 1.0820 1.1642 1.0841 1.1663 -0.0021 -0.19%
2025-04-18 005419 中歐聚瑞債券A 1.0841 1.1663 1.0839 1.1661 0.0002 0.02%
2025-04-17 005419 中歐聚瑞債券A 1.0839 1.1661 1.0839 1.1661 0.0000 0.00%
2025-04-16 005419 中歐聚瑞債券A 1.0839 1.1661 1.0838 1.1660 0.0001 0.01%
2025-04-15 005419 中歐聚瑞債券A 1.0838 1.1660 1.0839 1.1661 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005419 中歐聚瑞債券A 1.0839 1.1661 1.0837 1.1659 0.0002 0.02%
2025-04-11 005419 中歐聚瑞債券A 1.0837 1.1659 1.0839 1.1661 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 005419 中歐聚瑞債券A 1.0839 1.1661 1.0838 1.1660 0.0001 0.01%
2025-04-09 005419 中歐聚瑞債券A 1.0838 1.1660 1.0838 1.1660 0.0000 0.00%
2025-04-08 005419 中歐聚瑞債券A 1.0838 1.1660 1.0847 1.1669 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 005419 中歐聚瑞債券A 1.0847 1.1669 1.0823 1.1645 0.0024 0.22%
2025-04-03 005419 中歐聚瑞債券A 1.0823 1.1645 1.0803 1.1625 0.0020 0.19%
2025-04-02 005419 中歐聚瑞債券A 1.0803 1.1625 1.0798 1.1620 0.0005 0.05%
2025-04-01 005419 中歐聚瑞債券A 1.0798 1.1620 1.0798 1.1620 0.0000 0.00%
2025-03-31 005419 中歐聚瑞債券A 1.0798 1.1620 1.0794 1.1616 0.0004 0.04%
2025-03-28 005419 中歐聚瑞債券A 1.0794 1.1616 1.0795 1.1617 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 005419 中歐聚瑞債券A 1.0795 1.1617 1.0796 1.1618 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 005419 中歐聚瑞債券A 1.0796 1.1618 1.0793 1.1615 0.0003 0.03%
2025-03-25 005419 中歐聚瑞債券A 1.0793 1.1615 1.0791 1.1613 0.0002 0.02%
2025-03-24 005419 中歐聚瑞債券A 1.0791 1.1613 1.0789 1.1611 0.0002 0.02%
2025-03-21 005419 中歐聚瑞債券A 1.0789 1.1611 1.0788 1.1610 0.0001 0.01%
2025-03-20 005419 中歐聚瑞債券A 1.0788 1.1610 1.0785 1.1607 0.0003 0.03%
2025-03-19 005419 中歐聚瑞債券A 1.0785 1.1607 1.0784 1.1606 0.0001 0.01%
2025-03-18 005419 中歐聚瑞債券A 1.0784 1.1606 1.0782 1.1604 0.0002 0.02%
2025-03-17 005419 中歐聚瑞債券A 1.0782 1.1604 1.0789 1.1611 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 005419 中歐聚瑞債券A 1.0789 1.1611 1.0783 1.1605 0.0006 0.06%
2025-03-13 005419 中歐聚瑞債券A 1.0783 1.1605 1.0778 1.1600 0.0005 0.05%
2025-03-12 005419 中歐聚瑞債券A 1.0778 1.1600 1.0770 1.1592 0.0008 0.07%
2025-03-11 005419 中歐聚瑞債券A 1.0770 1.1592 1.0783 1.1605 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 005419 中歐聚瑞債券A 1.0783 1.1605 1.0785 1.1607 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 005419 中歐聚瑞債券A 1.0785 1.1607 1.0800 1.1622 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 005419 中歐聚瑞債券A 1.0800 1.1622 1.0809 1.1631 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 005419 中歐聚瑞債券A 1.0809 1.1631 1.0805 1.1627 0.0004 0.04%
2025-03-04 005419 中歐聚瑞債券A 1.0805 1.1627 1.0805 1.1627 0.0000 0.00%
2025-03-03 005419 中歐聚瑞債券A 1.0805 1.1627 1.0797 1.1619 0.0008 0.07%
2025-02-28 005419 中歐聚瑞債券A 1.0797 1.1619 1.0794 1.1616 0.0003 0.03%
2025-02-27 005419 中歐聚瑞債券A 1.0794 1.1616 1.0800 1.1622 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 005419 中歐聚瑞債券A 1.0800 1.1622 1.1250 1.1620 0.0002 0.02%
2025-02-25 005419 中歐聚瑞債券A 1.1250 1.1620 1.1247 1.1617 0.0003 0.03%
2025-02-24 005419 中歐聚瑞債券A 1.1247 1.1617 1.1265 1.1635 -0.0018 -0.16%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.6406 -0.34%
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%