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金信民長混合A基金凈值查詢(005412)

今天最新凈值 1.2619 -0.0112 -0.8800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2487 -0.0132 -1.0447%
  • 累計凈值：1.2619
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7287億
  • 最近資產：0.37億元
  • 基金公司：金信基金
  • 基金經理：高俊芳 孫磊 周謐 劉榕俊
近一季金信民長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金信民長混合A(005412)基金累計收益率-13.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005412 金信民長混合A 1.2457 1.2457 1.2619 1.2619 -0.0162 -1.28%
2025-05-22 005412 金信民長混合A 1.2619 1.2619 1.2731 1.2731 -0.0112 -0.88%
2025-05-21 005412 金信民長混合A 1.2731 1.2731 1.2802 1.2802 -0.0071 -0.55%
2025-05-20 005412 金信民長混合A 1.2802 1.2802 1.2766 1.2766 0.0036 0.28%
2025-05-19 005412 金信民長混合A 1.2766 1.2766 1.2761 1.2761 0.0005 0.04%
2025-05-16 005412 金信民長混合A 1.2761 1.2761 1.2784 1.2784 -0.0023 -0.18%
2025-05-15 005412 金信民長混合A 1.2784 1.2784 1.3031 1.3031 -0.0247 -1.90%
2025-05-14 005412 金信民長混合A 1.3031 1.3031 1.3071 1.3071 -0.0040 -0.31%
2025-05-13 005412 金信民長混合A 1.3071 1.3071 1.3134 1.3134 -0.0063 -0.48%
2025-05-12 005412 金信民長混合A 1.3134 1.3134 1.2926 1.2926 0.0208 1.61%
2025-05-09 005412 金信民長混合A 1.2926 1.2926 1.3235 1.3235 -0.0309 -2.33%
2025-05-08 005412 金信民長混合A 1.3235 1.3235 1.3174 1.3174 0.0061 0.46%
2025-05-07 005412 金信民長混合A 1.3174 1.3174 1.3223 1.3223 -0.0049 -0.37%
2025-05-06 005412 金信民長混合A 1.3223 1.3223 1.2902 1.2902 0.0321 2.49%
2025-04-30 005412 金信民長混合A 1.2902 1.2902 1.2742 1.2742 0.0160 1.26%
2025-04-29 005412 金信民長混合A 1.2742 1.2742 1.2713 1.2713 0.0029 0.23%
2025-04-28 005412 金信民長混合A 1.2713 1.2713 1.2819 1.2819 -0.0106 -0.83%
2025-04-25 005412 金信民長混合A 1.2819 1.2819 1.2775 1.2775 0.0044 0.34%
2025-04-24 005412 金信民長混合A 1.2775 1.2775 1.2982 1.2982 -0.0207 -1.59%
2025-04-23 005412 金信民長混合A 1.2982 1.2982 1.2760 1.2760 0.0222 1.74%
2025-04-22 005412 金信民長混合A 1.2760 1.2760 1.2826 1.2826 -0.0066 -0.51%
2025-04-21 005412 金信民長混合A 1.2826 1.2826 1.2617 1.2617 0.0209 1.66%
2025-04-18 005412 金信民長混合A 1.2617 1.2617 1.2593 1.2593 0.0024 0.19%
2025-04-17 005412 金信民長混合A 1.2593 1.2593 1.2597 1.2597 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 005412 金信民長混合A 1.2597 1.2597 1.2736 1.2736 -0.0139 -1.09%
2025-04-15 005412 金信民長混合A 1.2736 1.2736 1.2784 1.2784 -0.0048 -0.38%
2025-04-14 005412 金信民長混合A 1.2784 1.2784 1.2661 1.2661 0.0123 0.97%
2025-04-11 005412 金信民長混合A 1.2661 1.2661 1.2248 1.2248 0.0413 3.37%
2025-04-10 005412 金信民長混合A 1.2248 1.2248 1.1937 1.1937 0.0311 2.61%
2025-04-09 005412 金信民長混合A 1.1937 1.1937 1.1639 1.1639 0.0298 2.56%
2025-04-08 005412 金信民長混合A 1.1639 1.1639 1.1646 1.1646 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 005412 金信民長混合A 1.1646 1.1646 1.3156 1.3156 -0.1510 -11.48%
2025-04-03 005412 金信民長混合A 1.3156 1.3156 1.3444 1.3444 -0.0288 -2.14%
2025-04-02 005412 金信民長混合A 1.3444 1.3444 1.3369 1.3369 0.0075 0.56%
2025-04-01 005412 金信民長混合A 1.3369 1.3369 1.3433 1.3433 -0.0064 -0.48%
2025-03-31 005412 金信民長混合A 1.3433 1.3433 1.3422 1.3422 0.0011 0.08%
2025-03-28 005412 金信民長混合A 1.3422 1.3422 1.3587 1.3587 -0.0165 -1.21%
2025-03-27 005412 金信民長混合A 1.3587 1.3587 1.3465 1.3465 0.0122 0.91%
2025-03-26 005412 金信民長混合A 1.3465 1.3465 1.3384 1.3384 0.0081 0.61%
2025-03-25 005412 金信民長混合A 1.3384 1.3384 1.3624 1.3624 -0.0240 -1.76%
2025-03-24 005412 金信民長混合A 1.3624 1.3624 1.3567 1.3567 0.0057 0.42%
2025-03-21 005412 金信民長混合A 1.3567 1.3567 1.4004 1.4004 -0.0437 -3.12%
2025-03-20 005412 金信民長混合A 1.4004 1.4004 1.4092 1.4092 -0.0088 -0.62%
2025-03-19 005412 金信民長混合A 1.4092 1.4092 1.4230 1.4230 -0.0138 -0.97%
2025-03-18 005412 金信民長混合A 1.4230 1.4230 1.4186 1.4186 0.0044 0.31%
2025-03-17 005412 金信民長混合A 1.4186 1.4186 1.4046 1.4046 0.0140 1.00%
2025-03-14 005412 金信民長混合A 1.4046 1.4046 1.3778 1.3778 0.0268 1.95%
2025-03-13 005412 金信民長混合A 1.3778 1.3778 1.4197 1.4197 -0.0419 -2.95%
2025-03-12 005412 金信民長混合A 1.4197 1.4197 1.4231 1.4231 -0.0034 -0.24%
2025-03-11 005412 金信民長混合A 1.4231 1.4231 1.4189 1.4189 0.0042 0.30%
2025-03-10 005412 金信民長混合A 1.4189 1.4189 1.4158 1.4158 0.0031 0.22%
2025-03-07 005412 金信民長混合A 1.4158 1.4158 1.4267 1.4267 -0.0109 -0.76%
2025-03-06 005412 金信民長混合A 1.4267 1.4267 1.4040 1.4040 0.0227 1.62%
2025-03-05 005412 金信民長混合A 1.4040 1.4040 1.3863 1.3863 0.0177 1.28%
2025-03-04 005412 金信民長混合A 1.3863 1.3863 1.3593 1.3593 0.0270 1.99%
2025-03-03 005412 金信民長混合A 1.3593 1.3593 1.3714 1.3714 -0.0121 -0.88%
2025-02-28 005412 金信民長混合A 1.3714 1.3714 1.4424 1.4424 -0.0710 -4.92%
2025-02-27 005412 金信民長混合A 1.4424 1.4424 1.4649 1.4649 -0.0225 -1.54%
2025-02-26 005412 金信民長混合A 1.4649 1.4649 1.4559 1.4559 0.0090 0.62%
2025-02-25 005412 金信民長混合A 1.4559 1.4559 1.4498 1.4498 0.0061 0.42%
2025-02-24 005412 金信民長混合A 1.4498 1.4498 1.4533 1.4533 -0.0035 -0.24%
金信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信價值精選混合A 1.3882 0.62%
金信價值精選混合C 1.1913 0.62%
金信周期價值混合A 1.0339 0.42%
金信周期價值混合C 1.0321 0.41%
金信民興債券A 1.0595 0.05%
金信民興債券C 1.1234 0.05%
金信民安兩年債券 1.0003 0.00%
金信民旺債券A 1.2352 -0.02%
金信民旺債券C 1.1940 -0.02%
金信民達純債A 1.1118 -0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%