凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當日增長值 | 當日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A | 1.3771 | 1.63% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C | 1.3762 | 1.63% |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A | 1.0521 | 0.51% |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C | 1.0460 | 0.51% |
恒生生物科技ETF | 0.9316 | 0.51% |
南方H股聯(lián)接A | 0.9669 | 0.29% |
南方H股聯(lián)接C | 0.9392 | 0.29% |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A | 2.1579 | 0.26% |
恒指ETF | 2.7037 | 0.26% |
恒生聯(lián)接 | 1.1211 | 0.23% |