長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A(長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng))基金凈值查詢(005399)
今天最新凈值
1.6199
0.0095 0.5900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6272
-0.0021 -0.1267%
- 累計(jì)凈值：1.7449
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.9783億
- 最近資產(chǎn)：17.91億
- 基金公司：長信基金
- 基金經(jīng)理：左金保 姚奕帆
近一月長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A|長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)基金凈值查詢
近一月,長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A(005399)基金累計(jì)收益率4.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005399 |
長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A |
1.6293 |
1.7543 |
1.6199 |
1.7449 |
0.0094 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
005399 |
長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A |
1.6199 |
1.7449 |
1.6104 |
1.7354 |
0.0095 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
005399 |
長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A |
1.6104 |
1.7354 |
1.6138 |
1.7388 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
005399 |
長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A |
1.6138 |
1.7388 |
1.6204 |
1.7454 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
005399 |
長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A |
1.6204 |
1.7454 |
1.6340 |
1.7590 |
-0.0136 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
005399 |
長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A |
1.6340 |
1.7590 |
1.6159 |
1.7409 |
0.0181 |
1.12% |
| 2025-05-13 |
005399 |
長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A |
1.6159 |
1.7409 |
1.6154 |
1.7404 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
005399 |
長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A |
1.6154 |
1.7404 |
1.5978 |
1.7228 |
0.0176 |
1.10% |
| 2025-05-09 |
005399 |
長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A |
1.5978 |
1.7228 |
1.5978 |
1.7228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
005399 |
長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A |
1.5978 |
1.7228 |
1.5935 |
1.7185 |
0.0043 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-07 |
005399 |
長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A |
1.5935 |
1.7185 |
1.5852 |
1.7102 |
0.0083 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
005399 |
長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A |
1.5852 |
1.7102 |
1.5686 |
1.6936 |
0.0166 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
005399 |
長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A |
1.5686 |
1.6936 |
1.5756 |
1.7006 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2025-04-29 |
005399 |
長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A |
1.5756 |
1.7006 |
1.5781 |
1.7031 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
005399 |
長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A |
1.5781 |
1.7031 |
1.5793 |
1.7043 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
005399 |
長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A |
1.5793 |
1.7043 |
1.5770 |
1.7020 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
005399 |
長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A |
1.5770 |
1.7020 |
1.5762 |
1.7012 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
005399 |
長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A |
1.5762 |
1.7012 |
1.5723 |
1.6973 |
0.0039 |
0.25% |
| 2025-04-22 |
005399 |
長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A |
1.5723 |
1.6973 |
1.5656 |
1.6906 |
0.0067 |
0.43% |
