鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債(鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定開債)基金凈值查詢(005398)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.3199
- 成立日期：2018-01-19
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：13.4143億
- 最近資產(chǎn)：14.25億
- 基金公司：鵬揚(yáng)基金
- 基金經(jīng)理：陳鐘聞 王瑩瑩
近一月鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債|鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定開債基金凈值查詢
近一月,鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債(005398)基金累計(jì)收益率0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
005398 |
鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 |
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| 2025-05-22 |
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| 2025-05-21 |
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鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 |
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