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鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債(鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定開債)基金凈值查詢(005398)

今天最新凈值 1.0469 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3199
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4143億
  • 最近資產(chǎn)：14.25億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 王瑩瑩
近一周鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債|鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債(005398)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0468 1.3198 1.0469 1.3199 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0469 1.3199 1.0466 1.3196 0.0003 0.03%
2025-05-21 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0466 1.3196 1.0466 1.3196 0.0000 0.00%
2025-05-20 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0466 1.3196 1.0463 1.3193 0.0003 0.03%
2025-05-19 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0463 1.3193 1.0459 1.3189 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%