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鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債(鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定開債)基金凈值查詢(005398)

今天最新凈值 1.0469 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3199
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4143億
  • 最近資產(chǎn)：14.25億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 王瑩瑩
近一季鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債|鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債(005398)基金累計收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0468 1.3198 1.0469 1.3199 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0469 1.3199 1.0466 1.3196 0.0003 0.03%
2025-05-21 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0466 1.3196 1.0466 1.3196 0.0000 0.00%
2025-05-20 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0466 1.3196 1.0463 1.3193 0.0003 0.03%
2025-05-19 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0463 1.3193 1.0459 1.3189 0.0004 0.04%
2025-05-16 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0459 1.3189 1.0468 1.3198 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0468 1.3198 1.0468 1.3198 0.0000 0.00%
2025-05-14 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0468 1.3198 1.0472 1.3202 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0472 1.3202 1.0464 1.3194 0.0008 0.08%
2025-05-12 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0464 1.3194 1.0484 1.3214 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0484 1.3214 1.0474 1.3204 0.0010 0.10%
2025-05-08 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0474 1.3204 1.0458 1.3188 0.0016 0.15%
2025-05-07 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0458 1.3188 1.0460 1.3190 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0460 1.3190 1.0455 1.3185 0.0005 0.05%
2025-04-30 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0455 1.3185 1.0449 1.3179 0.0006 0.06%
2025-04-29 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0449 1.3179 1.0439 1.3169 0.0010 0.10%
2025-04-28 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0439 1.3169 1.0432 1.3162 0.0007 0.07%
2025-04-25 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0432 1.3162 1.0430 1.3160 0.0002 0.02%
2025-04-24 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0430 1.3160 1.0431 1.3161 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0431 1.3161 1.0434 1.3164 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0434 1.3164 1.0428 1.3158 0.0006 0.06%
2025-04-21 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0428 1.3158 1.0431 1.3161 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0431 1.3161 1.0428 1.3158 0.0003 0.03%
2025-04-17 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0428 1.3158 1.0429 1.3159 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0429 1.3159 1.0424 1.3154 0.0005 0.05%
2025-04-15 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0424 1.3154 1.0425 1.3155 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0425 1.3155 1.0425 1.3155 0.0000 0.00%
2025-04-11 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0425 1.3155 1.0420 1.3150 0.0005 0.05%
2025-04-10 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0420 1.3150 1.0419 1.3149 0.0001 0.01%
2025-04-09 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0419 1.3149 1.0420 1.3150 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0420 1.3150 1.0439 1.3169 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0439 1.3169 1.0406 1.3136 0.0033 0.32%
2025-04-03 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0406 1.3136 1.0380 1.3110 0.0026 0.25%
2025-04-02 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0380 1.3110 1.0374 1.3104 0.0006 0.06%
2025-04-01 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0374 1.3104 1.0374 1.3104 0.0000 0.00%
2025-03-31 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0374 1.3104 1.0371 1.3101 0.0003 0.03%
2025-03-28 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0371 1.3101 1.0369 1.3099 0.0002 0.02%
2025-03-27 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0369 1.3099 1.0368 1.3098 0.0001 0.01%
2025-03-26 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0368 1.3098 1.0363 1.3093 0.0005 0.05%
2025-03-25 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0363 1.3093 1.0360 1.3090 0.0003 0.03%
2025-03-24 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0360 1.3090 1.0360 1.3090 0.0000 0.00%
2025-03-21 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0360 1.3090 1.0359 1.3089 0.0001 0.01%
2025-03-20 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0359 1.3089 1.0353 1.3083 0.0006 0.06%
2025-03-19 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0353 1.3083 1.0354 1.3084 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0354 1.3084 1.0353 1.3083 0.0001 0.01%
2025-03-17 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0353 1.3083 1.0360 1.3090 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0360 1.3090 1.0359 1.3089 0.0001 0.01%
2025-03-13 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0359 1.3089 1.0360 1.3090 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0360 1.3090 1.0343 1.3073 0.0017 0.16%
2025-03-11 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0343 1.3073 1.0370 1.3100 -0.0027 -0.26%
2025-03-10 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0370 1.3100 1.0372 1.3102 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0372 1.3102 1.0385 1.3115 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0385 1.3115 1.0390 1.3120 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0390 1.3120 1.0388 1.3118 0.0002 0.02%
2025-03-04 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0388 1.3118 1.0389 1.3119 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0389 1.3119 1.0384 1.3114 0.0005 0.05%
2025-02-28 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0384 1.3114 1.0378 1.3108 0.0006 0.06%
2025-02-27 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0378 1.3108 1.0387 1.3117 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0387 1.3117 1.0385 1.3115 0.0002 0.02%
2025-02-25 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0385 1.3115 1.0387 1.3117 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0387 1.3117 1.0410 1.3140 -0.0023 -0.22%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%