泰康睿利量化多策略混合C基金凈值查詢(005382)
今天最新凈值
1.0686
0.0102 0.9600%
2024-07-11
- 累計凈值：1.0686
- 成立日期：2018-02-06
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.6565億
- 最近資產(chǎn)：0.19億元
- 基金公司：泰康資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：劉偉
近一年,泰康睿利量化多策略混合C(005382)基金累計收益率-17.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2024-07-11 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0102 |
0.96% |
| 2024-07-10 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-07-09 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0187 |
1.80% |
| 2024-07-08 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2024-07-05 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-07-04 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0149 |
-1.41% |
| 2024-07-03 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0139 |
-1.30% |
| 2024-07-02 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0153 |
-1.41% |
| 2024-07-01 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0078 |
0.72% |
| 2024-06-28 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0116 |
1.09% |
|
|
| 2024-06-27 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0202 |
-1.86% |
| 2024-06-26 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0233 |
2.19% |
| 2024-06-25 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2024-06-24 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0324 |
-2.94% |
| 2024-06-21 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.1018 |
1.1018 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0055 |
0.50% |
| 2024-06-20 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.0963 |
1.0963 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0140 |
-1.26% |
| 2024-06-19 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0119 |
-1.06% |
| 2024-06-18 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0143 |
1.29% |
| 2024-06-17 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0042 |
0.38% |
| 2024-06-14 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-06-13 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-06-12 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0078 |
0.71% |
| 2024-06-11 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0074 |
0.68% |
| 2024-06-07 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-06-06 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0298 |
-2.68% |
|
|
| 2024-06-05 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0160 |
-1.42% |
| 2024-06-04 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-06-03 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2024-05-31 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0106 |
0.94% |
| 2024-05-30 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-05-29 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-28 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-05-27 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0096 |
0.86% |
| 2024-05-24 |
005382 |
泰康睿利量化多策略混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0096 |
-0.85% |
