興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券基金凈值查詢(xún)(005340)
今天最新凈值
1.0537
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3258
- 成立日期：2017-12-29
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：48.8499億
- 最近資產(chǎn)：51.05億元
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：臘博
近一月興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券基金凈值查詢(xún)
近一月,興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券(005340)基金累計(jì)收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005340 |
興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券 |
1.0538 |
1.3259 |
1.0537 |
1.3258 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
005340 |
興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券 |
1.0537 |
1.3258 |
1.0537 |
1.3258 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
005340 |
興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券 |
1.0537 |
1.3258 |
1.0537 |
1.3258 |
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0.00% |
| 2025-05-19 |
005340 |
興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券 |
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| 2025-05-16 |
005340 |
興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券 |
1.0532 |
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1.0537 |
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| 2025-05-15 |
005340 |
興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券 |
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1.3258 |
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-0.03% |
| 2025-05-14 |
005340 |
興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券 |
1.0540 |
1.3261 |
1.0540 |
1.3261 |
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0.00% |
| 2025-05-13 |
005340 |
興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券 |
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0.08% |
| 2025-05-12 |
005340 |
興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券 |
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| 2025-05-09 |
005340 |
興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券 |
1.0542 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
005340 |
興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券 |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
005340 |
興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券 |
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1.0523 |
1.3244 |
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0.02% |
| 2025-04-30 |
005340 |
興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券 |
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1.3244 |
1.0520 |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
005340 |
興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券 |
1.0520 |
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1.0510 |
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| 2025-04-28 |
005340 |
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0.05% |
| 2025-04-25 |
005340 |
興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券 |
1.0505 |
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1.0506 |
1.3227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
005340 |
興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券 |
1.0506 |
1.3227 |
1.0507 |
1.3228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
005340 |
興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券 |
1.0507 |
1.3228 |
1.0511 |
1.3232 |
-0.0004 |
-0.04% |
