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興業(yè)6個月定開債券(005340)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0537 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3258
  • 成立日期：2017-12-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.8499億
  • 最近資產(chǎn)：51.05億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：臘博
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-24 每份派現(xiàn)金0.0030元
2024-05-30 2024-05-30 2024-05-31 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 每份派現(xiàn)金0.0140元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-08-30 2021-08-30 2021-08-31 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-26 每份派現(xiàn)金0.0180元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-28 每份派現(xiàn)金0.0036元
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-16 每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-16 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-26 每份派現(xiàn)金0.0170元
2019-06-17 2019-06-17 2019-06-18 每份派現(xiàn)金0.0075元
2019-03-27 2019-03-27 2019-03-28 每份派現(xiàn)金0.0170元
2018-12-19 2018-12-19 2018-12-20 每份派現(xiàn)金0.0290元
2018-06-21 2018-06-21 2018-06-22 每份派現(xiàn)金0.0170元