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興業(yè)3個月定開債券基金凈值查詢(005338)

今天最新凈值 1.0383 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2858
  • 成立日期：2018-06-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：72.3522億
  • 最近資產(chǎn)：73.30億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：徐青 倪侃
近一月興業(yè)3個月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興業(yè)3個月定開債券(005338)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005338 興業(yè)3個月定開債券 1.0384 1.2859 1.0383 1.2858 0.0001 0.01%
2025-05-22 005338 興業(yè)3個月定開債券 1.0383 1.2858 1.0381 1.2856 0.0002 0.02%
2025-05-21 005338 興業(yè)3個月定開債券 1.0381 1.2856 1.0380 1.2855 0.0001 0.01%
2025-05-20 005338 興業(yè)3個月定開債券 1.0380 1.2855 1.0377 1.2852 0.0003 0.03%
2025-05-19 005338 興業(yè)3個月定開債券 1.0377 1.2852 1.0374 1.2849 0.0003 0.03%
2025-05-16 005338 興業(yè)3個月定開債券 1.0374 1.2849 1.0376 1.2851 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005338 興業(yè)3個月定開債券 1.0376 1.2851 1.0375 1.2850 0.0001 0.01%
2025-05-14 005338 興業(yè)3個月定開債券 1.0375 1.2850 1.0373 1.2848 0.0002 0.02%
2025-05-13 005338 興業(yè)3個月定開債券 1.0373 1.2848 1.0369 1.2844 0.0004 0.04%
2025-05-12 005338 興業(yè)3個月定開債券 1.0369 1.2844 1.0371 1.2846 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 005338 興業(yè)3個月定開債券 1.0371 1.2846 1.0366 1.2841 0.0005 0.05%
2025-05-08 005338 興業(yè)3個月定開債券 1.0366 1.2841 1.0359 1.2834 0.0007 0.07%
2025-05-07 005338 興業(yè)3個月定開債券 1.0359 1.2834 1.0358 1.2833 0.0001 0.01%
2025-05-06 005338 興業(yè)3個月定開債券 1.0358 1.2833 1.0355 1.2830 0.0003 0.03%
2025-04-30 005338 興業(yè)3個月定開債券 1.0355 1.2830 1.0352 1.2827 0.0003 0.03%
2025-04-29 005338 興業(yè)3個月定開債券 1.0352 1.2827 1.0348 1.2823 0.0004 0.04%
2025-04-28 005338 興業(yè)3個月定開債券 1.0348 1.2823 1.0346 1.2821 0.0002 0.02%
2025-04-25 005338 興業(yè)3個月定開債券 1.0346 1.2821 1.0346 1.2821 0.0000 0.00%
2025-04-24 005338 興業(yè)3個月定開債券 1.0346 1.2821 1.0346 1.2821 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%