搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實醫(yī)藥健康股票A基金凈值查詢(005303)

今天最新凈值 1.4633 -0.0096 -0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4711 0.0078 0.5362%
  • 累計凈值：1.4633
  • 成立日期：2017-12-04
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8476億
  • 最近資產(chǎn)：11.78億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：顏媛 郝淼
近半年嘉實醫(yī)藥健康股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實醫(yī)藥健康股票A(005303)基金累計收益率6.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4633 1.4633 1.4729 1.4729 -0.0096 -0.65%
2025-05-21 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4729 1.4729 1.4544 1.4544 0.0185 1.27%
2025-05-20 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4544 1.4544 1.4183 1.4183 0.0361 2.55%
2025-05-19 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4183 1.4183 1.4143 1.4143 0.0040 0.28%
2025-05-16 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4143 1.4143 1.4077 1.4077 0.0066 0.47%
2025-05-15 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4077 1.4077 1.4069 1.4069 0.0008 0.06%
2025-05-14 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4069 1.4069 1.4059 1.4059 0.0010 0.07%
2025-05-13 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4059 1.4059 1.3898 1.3898 0.0161 1.16%
2025-05-12 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3898 1.3898 1.4211 1.4211 -0.0313 -2.20%
2025-05-09 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4211 1.4211 1.4188 1.4188 0.0023 0.16%
2025-05-08 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4188 1.4188 1.4186 1.4186 0.0002 0.01%
2025-05-07 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4186 1.4186 1.4360 1.4360 -0.0174 -1.21%
2025-05-06 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4360 1.4360 1.4359 1.4359 0.0001 0.01%
2025-04-30 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4359 1.4359 1.4223 1.4223 0.0136 0.96%
2025-04-29 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4223 1.4223 1.4196 1.4196 0.0027 0.19%
2025-04-28 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4196 1.4196 1.4285 1.4285 -0.0089 -0.62%
2025-04-25 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4285 1.4285 1.4438 1.4438 -0.0153 -1.06%
2025-04-24 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4438 1.4438 1.4316 1.4316 0.0122 0.85%
2025-04-23 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4316 1.4316 1.4606 1.4606 -0.0290 -1.99%
2025-04-22 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4606 1.4606 1.4240 1.4240 0.0366 2.57%
2025-04-21 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4240 1.4240 1.3905 1.3905 0.0335 2.41%
2025-04-18 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3905 1.3905 1.3944 1.3944 -0.0039 -0.28%
2025-04-17 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3944 1.3944 1.3934 1.3934 0.0010 0.07%
2025-04-16 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3934 1.3934 1.4117 1.4117 -0.0183 -1.30%
2025-04-15 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4117 1.4117 1.4175 1.4175 -0.0058 -0.41%
2025-04-14 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4175 1.4175 1.4087 1.4087 0.0088 0.62%
2025-04-11 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4087 1.4087 1.3845 1.3845 0.0242 1.75%
2025-04-10 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3845 1.3845 1.3421 1.3421 0.0424 3.16%
2025-04-09 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3421 1.3421 1.3406 1.3406 0.0015 0.11%
2025-04-08 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3406 1.3406 1.3247 1.3247 0.0159 1.20%
2025-04-07 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3247 1.3247 1.4753 1.4753 -0.1506 -10.21%
2025-04-03 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4753 1.4753 1.4922 1.4922 -0.0169 -1.13%
2025-04-02 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4922 1.4922 1.4901 1.4901 0.0021 0.14%
2025-04-01 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4901 1.4901 1.4324 1.4324 0.0577 4.03%
2025-03-31 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4324 1.4324 1.4409 1.4409 -0.0085 -0.59%
2025-03-28 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4409 1.4409 1.4490 1.4490 -0.0081 -0.56%
2025-03-27 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4490 1.4490 1.3857 1.3857 0.0633 4.57%
2025-03-26 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3857 1.3857 1.3856 1.3856 0.0001 0.01%
2025-03-25 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3856 1.3856 1.3942 1.3942 -0.0086 -0.62%
2025-03-24 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3942 1.3942 1.3954 1.3954 -0.0012 -0.09%
2025-03-21 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3954 1.3954 1.4283 1.4283 -0.0329 -2.30%
2025-03-20 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4283 1.4283 1.4359 1.4359 -0.0076 -0.53%
2025-03-19 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4359 1.4359 1.4318 1.4318 0.0041 0.29%
2025-03-18 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4318 1.4318 1.4093 1.4093 0.0225 1.60%
2025-03-17 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4093 1.4093 1.4096 1.4096 -0.0003 -0.02%
2025-03-14 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4096 1.4096 1.3799 1.3799 0.0297 2.15%
2025-03-13 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3799 1.3799 1.3855 1.3855 -0.0056 -0.40%
2025-03-12 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3855 1.3855 1.3976 1.3976 -0.0121 -0.87%
2025-03-11 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3976 1.3976 1.3959 1.3959 0.0017 0.12%
2025-03-10 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3959 1.3959 1.3965 1.3965 -0.0006 -0.04%
2025-03-07 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3965 1.3965 1.4105 1.4105 -0.0140 -0.99%
2025-03-06 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4105 1.4105 1.3930 1.3930 0.0175 1.26%
2025-03-05 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3930 1.3930 1.3974 1.3974 -0.0044 -0.31%
2025-03-04 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3974 1.3974 1.3914 1.3914 0.0060 0.43%
2025-03-03 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3914 1.3914 1.3778 1.3778 0.0136 0.99%
2025-02-28 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3778 1.3778 1.4051 1.4051 -0.0273 -1.94%
2025-02-27 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4051 1.4051 1.3991 1.3991 0.0060 0.43%
2025-02-26 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3991 1.3991 1.3750 1.3750 0.0241 1.75%
2025-02-25 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3750 1.3750 1.3980 1.3980 -0.0230 -1.65%
2025-02-24 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3980 1.3980 1.4213 1.4213 -0.0233 -1.64%
2025-02-21 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4213 1.4213 1.3922 1.3922 0.0291 2.09%
2025-02-20 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3922 1.3922 1.3734 1.3734 0.0188 1.37%
2025-02-19 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3734 1.3734 1.3670 1.3670 0.0064 0.47%
2025-02-18 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3670 1.3670 1.3850 1.3850 -0.0180 -1.30%
2025-02-17 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3850 1.3850 1.3829 1.3829 0.0021 0.15%
2025-02-14 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3829 1.3829 1.3613 1.3613 0.0216 1.59%
2025-02-13 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3613 1.3613 1.3624 1.3624 -0.0011 -0.08%
2025-02-12 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3624 1.3624 1.3575 1.3575 0.0049 0.36%
2025-02-11 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3575 1.3575 1.3646 1.3646 -0.0071 -0.52%
2025-02-10 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3646 1.3646 1.3596 1.3596 0.0050 0.37%
2025-02-07 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3596 1.3596 1.3468 1.3468 0.0128 0.95%
2025-02-06 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3468 1.3468 1.3294 1.3294 0.0174 1.31%
2025-02-05 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3294 1.3294 1.3356 1.3356 -0.0062 -0.46%
2025-01-27 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3356 1.3356 1.3321 1.3321 0.0035 0.26%
2025-01-22 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3288 1.3288 1.3348 1.3348 -0.0060 -0.45%
2025-01-14 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3305 1.3305 1.2942 1.2942 0.0363 2.80%
2025-01-13 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.2942 1.2942 1.2886 1.2886 0.0056 0.43%
2025-01-10 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.2886 1.2886 1.2973 1.2973 -0.0087 -0.67%
2025-01-09 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.2973 1.2973 1.3066 1.3066 -0.0093 -0.71%
2025-01-08 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3066 1.3066 1.3191 1.3191 -0.0125 -0.95%
2025-01-07 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3191 1.3191 1.3336 1.3336 -0.0145 -1.09%
2025-01-06 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3336 1.3336 1.3262 1.3262 0.0074 0.56%
2025-01-03 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3262 1.3262 1.3396 1.3396 -0.0134 -1.00%
2025-01-02 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3396 1.3396 1.3626 1.3626 -0.0230 -1.69%
2024-12-31 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3626 1.3626 1.3807 1.3807 -0.0181 -1.31%
2024-12-26 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3685 1.3685 1.3780 1.3780 -0.0095 -0.69%
2024-12-25 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3780 1.3780 1.3839 1.3839 -0.0059 -0.43%
2024-12-24 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3839 1.3839 1.3707 1.3707 0.0132 0.96%
2024-12-23 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3707 1.3707 1.3815 1.3815 -0.0108 -0.78%
2024-12-20 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3815 1.3815 1.3791 1.3791 0.0024 0.17%
2024-12-19 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3791 1.3791 1.3802 1.3802 -0.0011 -0.08%
2024-12-18 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3802 1.3802 1.3787 1.3787 0.0015 0.11%
2024-12-17 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3787 1.3787 1.3862 1.3862 -0.0075 -0.54%
2024-12-16 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3862 1.3862 1.4085 1.4085 -0.0223 -1.58%
2024-12-13 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4085 1.4085 1.4413 1.4413 -0.0328 -2.28%
2024-12-12 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4413 1.4413 1.4234 1.4234 0.0179 1.26%
2024-12-11 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4234 1.4234 1.4195 1.4195 0.0039 0.27%
2024-12-10 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4195 1.4195 1.4196 1.4196 -0.0001 -0.01%
2024-12-09 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4196 1.4196 1.4238 1.4238 -0.0042 -0.29%
2024-12-06 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4238 1.4238 1.4046 1.4046 0.0192 1.37%
2024-12-05 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4046 1.4046 1.4089 1.4089 -0.0043 -0.31%
2024-12-04 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4089 1.4089 1.4194 1.4194 -0.0105 -0.74%
2024-12-03 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4194 1.4194 1.4188 1.4188 0.0006 0.04%
2024-12-02 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4188 1.4188 1.4098 1.4098 0.0090 0.64%
2024-11-29 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4098 1.4098 1.3922 1.3922 0.0176 1.26%
2024-11-28 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3922 1.3922 1.4093 1.4093 -0.0171 -1.21%
2024-11-27 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4093 1.4093 1.3900 1.3900 0.0193 1.39%
2024-11-26 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3900 1.3900 1.3799 1.3799 0.0101 0.73%
2024-11-25 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3799 1.3799 1.3798 1.3798 0.0001 0.01%