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嘉實醫(yī)藥健康股票A基金凈值查詢(005303)

今天最新凈值 1.4729 0.0185 1.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4711 0.0078 0.5362%
  • 累計凈值：1.4729
  • 成立日期：2017-12-04
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8476億
  • 最近資產(chǎn)：8.24億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：顏媛 郝淼
近一月嘉實醫(yī)藥健康股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實醫(yī)藥健康股票A(005303)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4633 1.4633 1.4729 1.4729 -0.0096 -0.65%
2025-05-21 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4729 1.4729 1.4544 1.4544 0.0185 1.27%
2025-05-20 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4544 1.4544 1.4183 1.4183 0.0361 2.55%
2025-05-19 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4183 1.4183 1.4143 1.4143 0.0040 0.28%
2025-05-16 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4143 1.4143 1.4077 1.4077 0.0066 0.47%
2025-05-15 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4077 1.4077 1.4069 1.4069 0.0008 0.06%
2025-05-14 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4069 1.4069 1.4059 1.4059 0.0010 0.07%
2025-05-13 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4059 1.4059 1.3898 1.3898 0.0161 1.16%
2025-05-12 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.3898 1.3898 1.4211 1.4211 -0.0313 -2.20%
2025-05-09 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4211 1.4211 1.4188 1.4188 0.0023 0.16%
2025-05-08 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4188 1.4188 1.4186 1.4186 0.0002 0.01%
2025-05-07 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4186 1.4186 1.4360 1.4360 -0.0174 -1.21%
2025-05-06 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4360 1.4360 1.4359 1.4359 0.0001 0.01%
2025-04-30 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4359 1.4359 1.4223 1.4223 0.0136 0.96%
2025-04-29 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4223 1.4223 1.4196 1.4196 0.0027 0.19%
2025-04-28 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4196 1.4196 1.4285 1.4285 -0.0089 -0.62%
2025-04-25 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4285 1.4285 1.4438 1.4438 -0.0153 -1.06%
2025-04-24 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4438 1.4438 1.4316 1.4316 0.0122 0.85%
2025-04-23 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4316 1.4316 1.4606 1.4606 -0.0290 -1.99%