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鑫元欣享靈活配置混合C(鑫元欣享混合C)基金凈值查詢(005263)

今天最新凈值 1.0373 -0.0029 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0357 -0.0016 -0.1522%
  • 累計(jì)凈值：1.4723
  • 成立日期：2017-12-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4831億
  • 最近資產(chǎn)：4.48億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王美芹 李彪
近一周鑫元欣享靈活配置混合C|鑫元欣享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元欣享靈活配置混合C(005263)基金累計(jì)收益率-0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.0379 1.4729 1.0373 1.4723 0.0006 0.06%
2025-05-22 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.0373 1.4723 1.0402 1.4752 -0.0029 -0.28%
2025-05-21 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.0402 1.4752 1.0402 1.4752 0.0000 0.00%
2025-05-20 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.0402 1.4752 1.0403 1.4753 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.0403 1.4753 1.0379 1.4729 0.0024 0.23%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%