搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鑫元欣享靈活配置混合C(鑫元欣享混合C)基金凈值查詢(005263)

今天最新凈值 1.0373 -0.0029 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0357 -0.0016 -0.1522%
  • 累計(jì)凈值：1.4723
  • 成立日期：2017-12-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4831億
  • 最近資產(chǎn)：4.48億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王美芹 李彪
近一月鑫元欣享靈活配置混合C|鑫元欣享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元欣享靈活配置混合C(005263)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.0379 1.4729 1.0373 1.4723 0.0006 0.06%
2025-05-22 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.0373 1.4723 1.0402 1.4752 -0.0029 -0.28%
2025-05-21 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.0402 1.4752 1.0402 1.4752 0.0000 0.00%
2025-05-20 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.0402 1.4752 1.0403 1.4753 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.0403 1.4753 1.0379 1.4729 0.0024 0.23%
2025-05-16 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.0379 1.4729 1.0315 1.4665 0.0064 0.62%
2025-05-15 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.0315 1.4665 1.0488 1.4838 -0.0173 -1.65%
2025-05-14 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.0488 1.4838 1.0593 1.4943 -0.0105 -0.99%
2025-05-13 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.0593 1.4943 1.0625 1.4975 -0.0032 -0.30%
2025-05-12 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.0625 1.4975 1.0477 1.4827 0.0148 1.41%
2025-05-09 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.0477 1.4827 1.0636 1.4986 -0.0159 -1.49%
2025-05-08 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.0636 1.4986 1.0580 1.4930 0.0056 0.53%
2025-05-07 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.0580 1.4930 1.0505 1.4855 0.0075 0.71%
2025-05-06 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.0505 1.4855 1.0292 1.4642 0.0213 2.07%
2025-04-30 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.0292 1.4642 1.0263 1.4613 0.0029 0.28%
2025-04-29 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.0263 1.4613 1.0266 1.4616 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.0266 1.4616 1.0247 1.4597 0.0019 0.19%
2025-04-25 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.0247 1.4597 1.0265 1.4615 -0.0018 -0.18%
2025-04-24 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.0265 1.4615 1.0357 1.4707 -0.0092 -0.89%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%