華夏鼎旺三個月定開債C(華夏鼎旺三個月定期開放債券C)基金凈值查詢(005214)

今天最新凈值 1.3047 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3047
成立日期：2018-02-01
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.8418億
最近資產(chǎn)：12.63億
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：張海靜文世倫

今年以來華夏鼎旺三個月定開債C|華夏鼎旺三個月定期開放債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,華夏鼎旺三個月定開債C(005214)基金累計收益率0.42%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3047	1.3047	1.3047	1.3047	0.0000	0.00%
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2025-05-21	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3045	1.3045	1.3045	1.3045	0.0000	0.00%
2025-05-20	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3045	1.3045	1.3043	1.3043	0.0002	0.02%
2025-05-19	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3043	1.3043	1.3042	1.3042	0.0001	0.01%
2025-05-16	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3042	1.3042	1.3043	1.3043	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3043	1.3043	1.3043	1.3043	0.0000	0.00%
2025-05-14	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3043	1.3043	1.3043	1.3043	0.0000	0.00%
2025-05-13	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3043	1.3043	1.3039	1.3039	0.0004	0.03%
2025-05-12	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3039	1.3039	1.3040	1.3040	-0.0001	-0.01%

2025-05-09	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3040	1.3040	1.3035	1.3035	0.0005	0.04%
2025-05-08	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3035	1.3035	1.3029	1.3029	0.0006	0.05%
2025-05-07	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3029	1.3029	1.3027	1.3027	0.0002	0.02%
2025-05-06	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3027	1.3027	1.3024	1.3024	0.0003	0.02%
2025-04-30	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3024	1.3024	1.3022	1.3022	0.0002	0.02%
2025-04-29	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3022	1.3022	1.3019	1.3019	0.0003	0.02%
2025-04-28	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3019	1.3019	1.3017	1.3017	0.0002	0.02%
2025-04-25	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3017	1.3017	1.3017	1.3017	0.0000	0.00%
2025-04-24	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3017	1.3017	1.3017	1.3017	0.0000	0.00%
2025-04-23	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3017	1.3017	1.3019	1.3019	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3019	1.3019	1.3018	1.3018	0.0001	0.01%
2025-04-21	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3018	1.3018	1.3018	1.3018	0.0000	0.00%
2025-04-18	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3018	1.3018	1.3018	1.3018	0.0000	0.00%
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2025-04-16	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3018	1.3018	1.3017	1.3017	0.0001	0.01%

2025-04-15	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3017	1.3017	1.3017	1.3017	0.0000	0.00%
2025-04-14	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3017	1.3017	1.3016	1.3016	0.0001	0.01%
2025-04-11	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3016	1.3016	1.3014	1.3014	0.0002	0.02%
2025-04-10	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3014	1.3014	1.3014	1.3014	0.0000	0.00%
2025-04-09	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3014	1.3014	1.3014	1.3014	0.0000	0.00%
2025-04-08	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3014	1.3014	1.3017	1.3017	-0.0003	-0.02%
2025-04-07	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3017	1.3017	1.3006	1.3006	0.0011	0.08%
2025-04-03	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3006	1.3006	1.2998	1.2998	0.0008	0.06%
2025-04-02	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2998	1.2998	1.2994	1.2994	0.0004	0.03%
2025-04-01	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2994	1.2994	1.2993	1.2993	0.0001	0.01%
2025-03-31	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2993	1.2993	1.2992	1.2992	0.0001	0.01%
2025-03-28	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2992	1.2992	1.2990	1.2990	0.0002	0.02%
2025-03-27	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2990	1.2990	1.2989	1.2989	0.0001	0.01%
2025-03-26	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2989	1.2989	1.2989	1.2989	0.0000	0.00%
2025-03-25	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2989	1.2989	1.2987	1.2987	0.0002	0.02%
2025-03-24	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2987	1.2987	1.2984	1.2984	0.0003	0.02%
2025-03-21	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2984	1.2984	1.2982	1.2982	0.0002	0.02%
2025-03-20	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2982	1.2982	1.2977	1.2977	0.0005	0.04%
2025-03-19	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2977	1.2977	1.2975	1.2975	0.0002	0.02%
2025-03-18	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2975	1.2975	1.2973	1.2973	0.0002	0.02%
2025-03-17	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2973	1.2973	1.2975	1.2975	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2975	1.2975	1.2972	1.2972	0.0003	0.02%
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2025-03-12	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2966	1.2966	1.2961	1.2961	0.0005	0.04%
2025-03-11	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2961	1.2961	1.2966	1.2966	-0.0005	-0.04%
2025-03-10	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2966	1.2966	1.2966	1.2966	0.0000	0.00%
2025-03-07	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2966	1.2966	1.2973	1.2973	-0.0007	-0.05%
2025-03-06	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2973	1.2973	1.2975	1.2975	-0.0002	-0.02%
2025-03-05	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2975	1.2975	1.2974	1.2974	0.0001	0.01%
2025-03-04	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2974	1.2974	1.2973	1.2973	0.0001	0.01%
2025-03-03	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2973	1.2973	1.2968	1.2968	0.0005	0.04%
2025-02-28	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2968	1.2968	1.2967	1.2967	0.0001	0.01%
2025-02-27	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2967	1.2967	1.2969	1.2969	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2969	1.2969	1.2966	1.2966	0.0003	0.02%
2025-02-25	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2966	1.2966	1.2966	1.2966	0.0000	0.00%
2025-02-24	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2966	1.2966	1.2970	1.2970	-0.0004	-0.03%
2025-02-21	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2970	1.2970	1.2975	1.2975	-0.0005	-0.04%
2025-02-20	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2975	1.2975	1.2981	1.2981	-0.0006	-0.05%
2025-02-19	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2981	1.2981	1.2980	1.2980	0.0001	0.01%
2025-02-18	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2980	1.2980	1.2985	1.2985	-0.0005	-0.04%
2025-02-17	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2985	1.2985	1.2987	1.2987	-0.0002	-0.02%
2025-02-14	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2987	1.2987	1.2992	1.2992	-0.0005	-0.04%
2025-02-13	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2992	1.2992	1.2994	1.2994	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2994	1.2994	1.2993	1.2993	0.0001	0.01%
2025-02-11	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2993	1.2993	1.2995	1.2995	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2995	1.2995	1.2998	1.2998	-0.0003	-0.02%
2025-02-07	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2998	1.2998	1.2996	1.2996	0.0002	0.02%
2025-02-06	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2996	1.2996	1.2991	1.2991	0.0005	0.04%
2025-02-05	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2991	1.2991	1.2986	1.2986	0.0005	0.04%
2025-01-27	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2986	1.2986	1.2974	1.2974	0.0012	0.09%
2025-01-22	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2979	1.2979	1.2976	1.2976	0.0003	0.02%
2025-01-14	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2982	1.2982	1.2981	1.2981	0.0001	0.01%
2025-01-13	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2981	1.2981	1.2985	1.2985	-0.0004	-0.03%
2025-01-10	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2985	1.2985	1.2986	1.2986	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2986	1.2986	1.2990	1.2990	-0.0004	-0.03%
2025-01-08	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2990	1.2990	1.2992	1.2992	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2992	1.2992	1.2997	1.2997	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2997	1.2997	1.2995	1.2995	0.0002	0.02%
2025-01-03	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2995	1.2995	1.2993	1.2993	0.0002	0.02%
2025-01-02	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.2993	1.2993	1.2987	1.2987	0.0006	0.05%

標簽云

華夏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A	1.0269	1.12%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合C	1.0128	1.11%
華夏樂享健康混合A	1.6450	0.86%
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1078	0.83%
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1057	0.83%
華夏創(chuàng)新視野一年持有混合A	0.6046	0.70%
華夏創(chuàng)新視野一年持有混合C	0.5898	0.68%
豆粕ETF	1.9134	0.62%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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華夏鼎旺三個月定開債C(華夏鼎旺三個月定期開放債券C)基金凈值查詢(005214)