華夏鼎旺三個月定開債C(華夏鼎旺三個月定期開放債券C)基金凈值查詢(005214)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.3047
- 成立日期：2018-02-01
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8418億
- 最近資產：12.63億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經理：張海靜 文世倫
近一月華夏鼎旺三個月定開債C|華夏鼎旺三個月定期開放債券C基金凈值查詢
近一月,華夏鼎旺三個月定開債C(005214)基金累計收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005214 |
華夏鼎旺三個月定開債C |
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| 2025-05-22 |
005214 |
華夏鼎旺三個月定開債C |
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| 2025-05-21 |
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華夏鼎旺三個月定開債C |
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| 2025-05-20 |
005214 |
華夏鼎旺三個月定開債C |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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華夏鼎旺三個月定開債C |
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| 2025-05-15 |
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華夏鼎旺三個月定開債C |
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| 2025-05-14 |
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華夏鼎旺三個月定開債C |
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| 2025-05-13 |
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華夏鼎旺三個月定開債C |
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華夏鼎旺三個月定開債C |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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華夏鼎旺三個月定開債C |
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| 2025-04-30 |
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華夏鼎旺三個月定開債C |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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華夏鼎旺三個月定開債C |
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| 2025-04-25 |
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華夏鼎旺三個月定開債C |
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| 2025-04-24 |
005214 |
華夏鼎旺三個月定開債C |
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