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華夏鼎旺三個月定開債C(華夏鼎旺三個月定期開放債券C)基金凈值查詢(005214)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.3045 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3045
成立日期：2018-02-01
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.8418億
最近資產(chǎn)：12.63億
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：張海靜文世倫

近一周華夏鼎旺三個月定開債C|華夏鼎旺三個月定期開放債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華夏鼎旺三個月定開債C(005214)基金累計收益率0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3047	1.3047	1.3045	1.3045	0.0002	0.02%
2025-05-21	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3045	1.3045	1.3045	1.3045	0.0000	0.00%
2025-05-20	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3045	1.3045	1.3043	1.3043	0.0002	0.02%
2025-05-19	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3043	1.3043	1.3042	1.3042	0.0001	0.01%
2025-05-16	005214	華夏鼎旺三個月定開債C	1.3042	1.3042	1.3043	1.3043	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

華夏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A	1.0269	1.12%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合C	1.0128	1.11%
華夏樂享健康混合A	1.6450	0.86%
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1078	0.83%
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1057	0.83%
華夏創(chuàng)新視野一年持有混合A	0.6046	0.70%
華夏創(chuàng)新視野一年持有混合C	0.5898	0.68%
豆粕ETF	1.9134	0.62%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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