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浦銀安盛普瑞純債C(浦銀普瑞C)基金凈值查詢(005201)

今天最新凈值 1.0301 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1572
  • 成立日期：2018-12-13
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.5726億
  • 最近資產(chǎn)：29.96億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：章瀟楓
近半年浦銀安盛普瑞純債C|浦銀普瑞C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,浦銀安盛普瑞純債C(005201)基金累計(jì)收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0301 1.1572 1.0298 1.1569 0.0003 0.03%
2025-05-20 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0298 1.1569 1.0297 1.1568 0.0001 0.01%
2025-05-19 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0297 1.1568 1.0293 1.1564 0.0004 0.04%
2025-05-16 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0293 1.1564 1.0296 1.1567 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0296 1.1567 1.0296 1.1567 0.0000 0.00%
2025-05-14 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0296 1.1567 1.0295 1.1566 0.0001 0.01%
2025-05-13 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0295 1.1566 1.0292 1.1563 0.0003 0.03%
2025-05-12 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0292 1.1563 1.0293 1.1564 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0293 1.1564 1.0289 1.1560 0.0004 0.04%
2025-05-08 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0289 1.1560 1.0283 1.1554 0.0006 0.06%
2025-05-07 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0283 1.1554 1.0281 1.1552 0.0002 0.02%
2025-05-06 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0281 1.1552 1.0280 1.1551 0.0001 0.01%
2025-04-30 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0280 1.1551 1.0277 1.1548 0.0003 0.03%
2025-04-29 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0277 1.1548 1.0274 1.1545 0.0003 0.03%
2025-04-28 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0274 1.1545 1.0273 1.1544 0.0001 0.01%
2025-04-25 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0273 1.1544 1.0273 1.1544 0.0000 0.00%
2025-04-24 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0273 1.1544 1.0274 1.1545 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0274 1.1545 1.0277 1.1548 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0277 1.1548 1.0276 1.1547 0.0001 0.01%
2025-04-21 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0276 1.1547 1.0277 1.1548 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0277 1.1548 1.0277 1.1548 0.0000 0.00%
2025-04-17 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0277 1.1548 1.0279 1.1550 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0279 1.1550 1.0278 1.1549 0.0001 0.01%
2025-04-15 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0278 1.1549 1.0278 1.1549 0.0000 0.00%
2025-04-14 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0278 1.1549 1.0278 1.1549 0.0000 0.00%
2025-04-11 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0278 1.1549 1.0276 1.1547 0.0002 0.02%
2025-04-10 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0276 1.1547 1.0275 1.1546 0.0001 0.01%
2025-04-09 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0275 1.1546 1.0275 1.1546 0.0000 0.00%
2025-04-08 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0275 1.1546 1.0276 1.1547 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0276 1.1547 1.0263 1.1534 0.0013 0.13%
2025-04-03 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0263 1.1534 1.0254 1.1525 0.0009 0.09%
2025-04-02 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0254 1.1525 1.0252 1.1523 0.0002 0.02%
2025-04-01 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0252 1.1523 1.0252 1.1523 0.0000 0.00%
2025-03-31 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0252 1.1523 1.0251 1.1522 0.0001 0.01%
2025-03-28 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0251 1.1522 1.0250 1.1521 0.0001 0.01%
2025-03-27 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0250 1.1521 1.0248 1.1519 0.0002 0.02%
2025-03-26 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0248 1.1519 1.0247 1.1518 0.0001 0.01%
2025-03-25 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0247 1.1518 1.0243 1.1514 0.0004 0.04%
2025-03-24 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0243 1.1514 1.0240 1.1511 0.0003 0.03%
2025-03-21 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0240 1.1511 1.0236 1.1507 0.0004 0.04%
2025-03-20 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0236 1.1507 1.0229 1.1500 0.0007 0.07%
2025-03-19 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0229 1.1500 1.0226 1.1497 0.0003 0.03%
2025-03-18 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0226 1.1497 1.0224 1.1495 0.0002 0.02%
2025-03-17 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0224 1.1495 1.0225 1.1496 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0225 1.1496 1.0220 1.1491 0.0005 0.05%
2025-03-13 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0220 1.1491 1.0214 1.1485 0.0006 0.06%
2025-03-12 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0214 1.1485 1.0214 1.1485 0.0000 0.00%
2025-03-11 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0214 1.1485 1.0220 1.1491 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0220 1.1491 1.0222 1.1493 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0222 1.1493 1.0230 1.1501 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0230 1.1501 1.0232 1.1503 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0232 1.1503 1.0230 1.1501 0.0002 0.02%
2025-03-04 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0230 1.1501 1.0228 1.1499 0.0002 0.02%
2025-03-03 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0228 1.1499 1.0225 1.1496 0.0003 0.03%
2025-02-28 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0225 1.1496 1.0226 1.1497 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0226 1.1497 1.0229 1.1500 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0229 1.1500 1.0229 1.1500 0.0000 0.00%
2025-02-25 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0229 1.1500 1.0235 1.1506 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0235 1.1506 1.0240 1.1511 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0240 1.1511 1.0247 1.1518 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0247 1.1518 1.0253 1.1524 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0253 1.1524 1.0254 1.1525 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0254 1.1525 1.0261 1.1532 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0261 1.1532 1.0264 1.1535 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0264 1.1535 1.0268 1.1539 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0268 1.1539 1.0269 1.1540 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0269 1.1540 1.0269 1.1540 0.0000 0.00%
2025-02-11 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0269 1.1540 1.0270 1.1541 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0270 1.1541 1.0272 1.1543 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0272 1.1543 1.0267 1.1538 0.0005 0.05%
2025-02-06 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0267 1.1538 1.0263 1.1534 0.0004 0.04%
2025-02-05 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0263 1.1534 1.0260 1.1531 0.0003 0.03%
2025-01-27 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0260 1.1531 1.0254 1.1525 0.0006 0.06%
2025-01-22 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0259 1.1530 1.0256 1.1527 0.0003 0.03%
2025-01-14 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0269 1.1540 1.0273 1.1544 -0.0004 -0.04%
2025-01-13 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0273 1.1544 1.0276 1.1547 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0276 1.1547 1.0280 1.1551 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0280 1.1551 1.0283 1.1554 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0283 1.1554 1.0284 1.1555 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0284 1.1555 1.0284 1.1555 0.0000 0.00%
2025-01-06 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0284 1.1555 1.0282 1.1553 0.0002 0.02%
2025-01-03 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0282 1.1553 1.0276 1.1547 0.0006 0.06%
2025-01-02 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0276 1.1547 1.0269 1.1540 0.0007 0.07%
2024-12-31 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0269 1.1540 1.0263 1.1534 0.0006 0.06%
2024-12-26 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0257 1.1528 1.0259 1.1530 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0259 1.1530 1.0261 1.1532 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0261 1.1532 1.0261 1.1532 0.0000 0.00%
2024-12-23 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0261 1.1532 1.0256 1.1527 0.0005 0.05%
2024-12-20 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0256 1.1527 1.0253 1.1524 0.0003 0.03%
2024-12-19 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0253 1.1524 1.0254 1.1525 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0254 1.1525 1.0257 1.1528 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0257 1.1528 1.0259 1.1530 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0259 1.1530 1.0253 1.1524 0.0006 0.06%
2024-12-13 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0253 1.1524 1.0246 1.1517 0.0007 0.07%
2024-12-12 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0246 1.1517 1.0245 1.1516 0.0001 0.01%
2024-12-11 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0245 1.1516 1.0245 1.1516 0.0000 0.00%
2024-12-10 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0245 1.1516 1.0236 1.1507 0.0009 0.09%
2024-12-09 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0236 1.1507 1.0234 1.1505 0.0002 0.02%
2024-12-06 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0234 1.1505 1.0232 1.1503 0.0002 0.02%
2024-12-05 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0232 1.1503 1.0229 1.1500 0.0003 0.03%
2024-12-04 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0229 1.1500 1.0224 1.1495 0.0005 0.05%
2024-12-03 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0224 1.1495 1.0222 1.1493 0.0002 0.02%
2024-12-02 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0222 1.1493 1.0209 1.1480 0.0013 0.13%
2024-11-29 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0209 1.1480 1.0204 1.1475 0.0005 0.05%
2024-11-28 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0204 1.1475 1.0202 1.1473 0.0002 0.02%
2024-11-27 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0202 1.1473 1.0200 1.1471 0.0002 0.02%
2024-11-26 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0200 1.1471 1.0197 1.1468 0.0003 0.03%
2024-11-25 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0197 1.1468 1.0194 1.1465 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%