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北信瑞豐鼎利債券C(北信瑞豐鼎利C)基金凈值查詢(xún)(005193)

今天最新凈值 1.1891 0.0024 0.2000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1908 0.0017 0.1465%
  • 累計(jì)凈值：1.2841
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0367億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億
  • 基金公司：北信瑞豐
  • 基金經(jīng)理：林翟
近一周北信瑞豐鼎利債券C|北信瑞豐鼎利C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,北信瑞豐鼎利債券C(005193)基金累計(jì)收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005193 北信瑞豐鼎利債券C 1.1864 1.2814 1.1891 1.2841 -0.0027 -0.23%
2025-05-21 005193 北信瑞豐鼎利債券C 1.1891 1.2841 1.1867 1.2817 0.0024 0.20%
2025-05-20 005193 北信瑞豐鼎利債券C 1.1867 1.2817 1.1830 1.2780 0.0037 0.31%
2025-05-19 005193 北信瑞豐鼎利債券C 1.1830 1.2780 1.1811 1.2761 0.0019 0.16%
2025-05-16 005193 北信瑞豐鼎利債券C 1.1811 1.2761 1.1810 1.2760 0.0001 0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%