北信瑞豐鼎利債券C(北信瑞豐鼎利C)基金凈值查詢(005193)
今天最新凈值
1.1864
-0.0027 -0.2300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1841
-0.0023 -0.1969%
- 累計(jì)凈值：1.2814
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.0367億
- 最近資產(chǎn)：0.04億
- 基金公司：北信瑞豐
- 基金經(jīng)理：林翟
近一月北信瑞豐鼎利債券C|北信瑞豐鼎利C基金凈值查詢
近一月,北信瑞豐鼎利債券C(005193)基金累計(jì)收益率2.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005193 |
北信瑞豐鼎利債券C |
1.1821 |
1.2771 |
1.1864 |
1.2814 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-05-22 |
005193 |
北信瑞豐鼎利債券C |
1.1864 |
1.2814 |
1.1891 |
1.2841 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
005193 |
北信瑞豐鼎利債券C |
1.1891 |
1.2841 |
1.1867 |
1.2817 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
005193 |
北信瑞豐鼎利債券C |
1.1867 |
1.2817 |
1.1830 |
1.2780 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
005193 |
北信瑞豐鼎利債券C |
1.1830 |
1.2780 |
1.1811 |
1.2761 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
005193 |
北信瑞豐鼎利債券C |
1.1811 |
1.2761 |
1.1810 |
1.2760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
005193 |
北信瑞豐鼎利債券C |
1.1810 |
1.2760 |
1.1850 |
1.2800 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
005193 |
北信瑞豐鼎利債券C |
1.1850 |
1.2800 |
1.1824 |
1.2774 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
005193 |
北信瑞豐鼎利債券C |
1.1824 |
1.2774 |
1.1821 |
1.2771 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
005193 |
北信瑞豐鼎利債券C |
1.1821 |
1.2771 |
1.1756 |
1.2706 |
0.0065 |
0.55% |
|
|
| 2025-05-09 |
005193 |
北信瑞豐鼎利債券C |
1.1756 |
1.2706 |
1.1757 |
1.2707 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
005193 |
北信瑞豐鼎利債券C |
1.1757 |
1.2707 |
1.1720 |
1.2670 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
005193 |
北信瑞豐鼎利債券C |
1.1720 |
1.2670 |
1.1697 |
1.2647 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
005193 |
北信瑞豐鼎利債券C |
1.1697 |
1.2647 |
1.1629 |
1.2579 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-04-30 |
005193 |
北信瑞豐鼎利債券C |
1.1629 |
1.2579 |
1.1641 |
1.2591 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
005193 |
北信瑞豐鼎利債券C |
1.1641 |
1.2591 |
1.1605 |
1.2555 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
005193 |
北信瑞豐鼎利債券C |
1.1605 |
1.2555 |
1.1639 |
1.2589 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
005193 |
北信瑞豐鼎利債券C |
1.1639 |
1.2589 |
1.1633 |
1.2583 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
005193 |
北信瑞豐鼎利債券C |
1.1633 |
1.2583 |
1.1656 |
1.2606 |
-0.0023 |
-0.20% |
