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長安鑫興混合C基金凈值查詢(005187)

今天最新凈值 2.0228 -0.0006 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.9924 -0.0128 -0.6383%
近一月長安鑫興混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長安鑫興混合C(005187)基金累計收益率6.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005187 長安鑫興混合C 2.0052 2.0052 2.0228 2.0228 -0.0176 -0.87%
2025-05-21 005187 長安鑫興混合C 2.0228 2.0228 2.0234 2.0234 -0.0006 -0.03%
2025-05-20 005187 長安鑫興混合C 2.0234 2.0234 2.0093 2.0093 0.0141 0.70%
2025-05-19 005187 長安鑫興混合C 2.0093 2.0093 2.0057 2.0057 0.0036 0.18%
2025-05-16 005187 長安鑫興混合C 2.0057 2.0057 1.9803 1.9803 0.0254 1.28%
2025-05-15 005187 長安鑫興混合C 1.9803 1.9803 2.0212 2.0212 -0.0409 -2.02%
2025-05-14 005187 長安鑫興混合C 2.0212 2.0212 2.0164 2.0164 0.0048 0.24%
2025-05-13 005187 長安鑫興混合C 2.0164 2.0164 2.0246 2.0246 -0.0082 -0.41%
2025-05-12 005187 長安鑫興混合C 2.0246 2.0246 1.9999 1.9999 0.0247 1.24%
2025-05-09 005187 長安鑫興混合C 1.9999 1.9999 2.0345 2.0345 -0.0346 -1.70%
2025-05-08 005187 長安鑫興混合C 2.0345 2.0345 2.0182 2.0182 0.0163 0.81%
2025-05-07 005187 長安鑫興混合C 2.0182 2.0182 2.0110 2.0110 0.0072 0.36%
2025-05-06 005187 長安鑫興混合C 2.0110 2.0110 1.9567 1.9567 0.0543 2.78%
2025-04-30 005187 長安鑫興混合C 1.9567 1.9567 1.9318 1.9318 0.0249 1.29%
2025-04-29 005187 長安鑫興混合C 1.9318 1.9318 1.9220 1.9220 0.0098 0.51%
2025-04-28 005187 長安鑫興混合C 1.9220 1.9220 1.9392 1.9392 -0.0172 -0.89%
2025-04-25 005187 長安鑫興混合C 1.9392 1.9392 1.9276 1.9276 0.0116 0.60%
2025-04-24 005187 長安鑫興混合C 1.9276 1.9276 1.9527 1.9527 -0.0251 -1.29%
2025-04-23 005187 長安鑫興混合C 1.9527 1.9527 1.9206 1.9206 0.0321 1.67%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
前海金銀C 1.7360 1.22%