搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)潤澤量化定期混合基金凈值查詢(005167)

今天最新凈值 1.0285 0.0013 0.1300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0281 -0.0016 -0.1570%
  • 累計(jì)凈值：1.0285
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3536億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉斌 劉寧 王夫樂
近一周嘉實(shí)潤澤量化定期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)潤澤量化定期混合(005167)基金累計(jì)收益率-0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 005167 嘉實(shí)潤澤量化定期混合 1.0297 1.0297 1.0285 1.0285 0.0012 0.12%
2025-05-19 005167 嘉實(shí)潤澤量化定期混合 1.0285 1.0285 1.0272 1.0272 0.0013 0.13%
2025-05-16 005167 嘉實(shí)潤澤量化定期混合 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005167 嘉實(shí)潤澤量化定期混合 1.0273 1.0273 1.0368 1.0368 -0.0095 -0.92%