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華泰保興尊合債券A基金凈值查詢(005159)

今天最新凈值 1.2503 0.0007 0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4769
  • 成立日期：2017-11-21
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.0837億
  • 最近資產(chǎn)：61.99億
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：張挺
近一周華泰保興尊合債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰保興尊合債券A(005159)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005159 華泰保興尊合債券A 1.2485 1.4751 1.2503 1.4769 -0.0018 -0.14%
2025-05-22 005159 華泰保興尊合債券A 1.2503 1.4769 1.2496 1.4762 0.0007 0.06%
2025-05-21 005159 華泰保興尊合債券A 1.2496 1.4762 1.2480 1.4746 0.0016 0.13%
2025-05-20 005159 華泰保興尊合債券A 1.2480 1.4746 1.2473 1.4739 0.0007 0.06%
2025-05-19 005159 華泰保興尊合債券A 1.2473 1.4739 1.2469 1.4735 0.0004 0.03%
華泰保興旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰保興尊信定開 1.0909 0.03%
華泰保興尊享定開 1.1415 0.02%
華泰保興尊頤定開 1.0748 0.01%
華泰保興尊誠(chéng)定開 1.1927 0.00%
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
華泰保興久盈 1.0098 0.00%
華泰保興安悅A 1.1640 -0.02%
華泰保興尊合債券A 1.2485 -0.14%
華泰保興尊合債券C 1.2302 -0.15%
華泰保興安盈 1.3805 -0.15%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%