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華泰保興尊合債券A基金凈值查詢(005159)

今天最新凈值 1.2503 0.0007 0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4769
  • 成立日期：2017-11-21
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.0837億
  • 最近資產(chǎn)：61.99億
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：張挺
今年以來華泰保興尊合債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰保興尊合債券A(005159)基金累計收益率1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005159 華泰保興尊合債券A 1.2485 1.4751 1.2503 1.4769 -0.0018 -0.14%
2025-05-22 005159 華泰保興尊合債券A 1.2503 1.4769 1.2496 1.4762 0.0007 0.06%
2025-05-21 005159 華泰保興尊合債券A 1.2496 1.4762 1.2480 1.4746 0.0016 0.13%
2025-05-20 005159 華泰保興尊合債券A 1.2480 1.4746 1.2473 1.4739 0.0007 0.06%
2025-05-19 005159 華泰保興尊合債券A 1.2473 1.4739 1.2469 1.4735 0.0004 0.03%
2025-05-16 005159 華泰保興尊合債券A 1.2469 1.4735 1.2480 1.4746 -0.0011 -0.09%
2025-05-15 005159 華泰保興尊合債券A 1.2480 1.4746 1.2496 1.4762 -0.0016 -0.13%
2025-05-14 005159 華泰保興尊合債券A 1.2496 1.4762 1.2482 1.4748 0.0014 0.11%
2025-05-13 005159 華泰保興尊合債券A 1.2482 1.4748 1.2464 1.4730 0.0018 0.14%
2025-05-12 005159 華泰保興尊合債券A 1.2464 1.4730 1.2465 1.4731 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 005159 華泰保興尊合債券A 1.2465 1.4731 1.2433 1.4699 0.0032 0.26%
2025-05-08 005159 華泰保興尊合債券A 1.2433 1.4699 1.2401 1.4667 0.0032 0.26%
2025-05-07 005159 華泰保興尊合債券A 1.2401 1.4667 1.2397 1.4663 0.0004 0.03%
2025-05-06 005159 華泰保興尊合債券A 1.2397 1.4663 1.2393 1.4659 0.0004 0.03%
2025-04-30 005159 華泰保興尊合債券A 1.2393 1.4659 1.2395 1.4661 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 005159 華泰保興尊合債券A 1.2395 1.4661 1.2381 1.4647 0.0014 0.11%
2025-04-28 005159 華泰保興尊合債券A 1.2381 1.4647 1.2374 1.4640 0.0007 0.06%
2025-04-25 005159 華泰保興尊合債券A 1.2374 1.4640 1.2369 1.4635 0.0005 0.04%
2025-04-24 005159 華泰保興尊合債券A 1.2369 1.4635 1.2369 1.4635 0.0000 0.00%
2025-04-23 005159 華泰保興尊合債券A 1.2369 1.4635 1.2376 1.4642 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 005159 華泰保興尊合債券A 1.2376 1.4642 1.2356 1.4622 0.0020 0.16%
2025-04-21 005159 華泰保興尊合債券A 1.2356 1.4622 1.2362 1.4628 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 005159 華泰保興尊合債券A 1.2362 1.4628 1.2359 1.4625 0.0003 0.02%
2025-04-17 005159 華泰保興尊合債券A 1.2359 1.4625 1.2353 1.4619 0.0006 0.05%
2025-04-16 005159 華泰保興尊合債券A 1.2353 1.4619 1.2350 1.4616 0.0003 0.02%
2025-04-15 005159 華泰保興尊合債券A 1.2350 1.4616 1.2349 1.4615 0.0001 0.01%
2025-04-14 005159 華泰保興尊合債券A 1.2349 1.4615 1.2344 1.4610 0.0005 0.04%
2025-04-11 005159 華泰保興尊合債券A 1.2344 1.4610 1.2351 1.4617 -0.0007 -0.06%
2025-04-10 005159 華泰保興尊合債券A 1.2351 1.4617 1.2330 1.4596 0.0021 0.17%
2025-04-09 005159 華泰保興尊合債券A 1.2330 1.4596 1.2322 1.4588 0.0008 0.06%
2025-04-08 005159 華泰保興尊合債券A 1.2322 1.4588 1.2289 1.4555 0.0033 0.27%
2025-04-07 005159 華泰保興尊合債券A 1.2289 1.4555 1.2360 1.4626 -0.0071 -0.57%
2025-04-03 005159 華泰保興尊合債券A 1.2360 1.4626 1.2343 1.4609 0.0017 0.14%
2025-04-02 005159 華泰保興尊合債券A 1.2343 1.4609 1.2326 1.4592 0.0017 0.14%
2025-04-01 005159 華泰保興尊合債券A 1.2326 1.4592 1.2316 1.4582 0.0010 0.08%
2025-03-31 005159 華泰保興尊合債券A 1.2316 1.4582 1.2322 1.4588 -0.0006 -0.05%
2025-03-28 005159 華泰保興尊合債券A 1.2322 1.4588 1.2335 1.4601 -0.0013 -0.11%
2025-03-27 005159 華泰保興尊合債券A 1.2335 1.4601 1.2337 1.4603 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 005159 華泰保興尊合債券A 1.2337 1.4603 1.2333 1.4599 0.0004 0.03%
2025-03-25 005159 華泰保興尊合債券A 1.2333 1.4599 1.2323 1.4589 0.0010 0.08%
2025-03-24 005159 華泰保興尊合債券A 1.2323 1.4589 1.2315 1.4581 0.0008 0.06%
2025-03-21 005159 華泰保興尊合債券A 1.2315 1.4581 1.2329 1.4595 -0.0014 -0.11%
2025-03-20 005159 華泰保興尊合債券A 1.2329 1.4595 1.2323 1.4589 0.0006 0.05%
2025-03-19 005159 華泰保興尊合債券A 1.2323 1.4589 1.2324 1.4590 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 005159 華泰保興尊合債券A 1.2324 1.4590 1.2324 1.4590 0.0000 0.00%
2025-03-17 005159 華泰保興尊合債券A 1.2324 1.4590 1.2331 1.4597 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 005159 華泰保興尊合債券A 1.2331 1.4597 1.2309 1.4575 0.0022 0.18%
2025-03-13 005159 華泰保興尊合債券A 1.2309 1.4575 1.2307 1.4573 0.0002 0.02%
2025-03-12 005159 華泰保興尊合債券A 1.2307 1.4573 1.2311 1.4577 -0.0004 -0.03%
2025-03-11 005159 華泰保興尊合債券A 1.2311 1.4577 1.2325 1.4591 -0.0014 -0.11%
2025-03-10 005159 華泰保興尊合債券A 1.2325 1.4591 1.2331 1.4597 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 005159 華泰保興尊合債券A 1.2331 1.4597 1.2341 1.4607 -0.0010 -0.08%
2025-03-06 005159 華泰保興尊合債券A 1.2341 1.4607 1.2337 1.4603 0.0004 0.03%
2025-03-05 005159 華泰保興尊合債券A 1.2337 1.4603 1.2318 1.4584 0.0019 0.15%
2025-03-04 005159 華泰保興尊合債券A 1.2318 1.4584 1.2314 1.4580 0.0004 0.03%
2025-03-03 005159 華泰保興尊合債券A 1.2314 1.4580 1.2331 1.4597 -0.0017 -0.14%
2025-02-28 005159 華泰保興尊合債券A 1.2331 1.4597 1.2340 1.4606 -0.0009 -0.07%
2025-02-27 005159 華泰保興尊合債券A 1.2340 1.4606 1.2337 1.4603 0.0003 0.02%
2025-02-26 005159 華泰保興尊合債券A 1.2337 1.4603 1.2324 1.4590 0.0013 0.11%
2025-02-25 005159 華泰保興尊合債券A 1.2324 1.4590 1.2320 1.4586 0.0004 0.03%
2025-02-24 005159 華泰保興尊合債券A 1.2320 1.4586 1.2339 1.4605 -0.0019 -0.15%
2025-02-21 005159 華泰保興尊合債券A 1.2339 1.4605 1.2360 1.4626 -0.0021 -0.17%
2025-02-20 005159 華泰保興尊合債券A 1.2360 1.4626 1.2371 1.4637 -0.0011 -0.09%
2025-02-19 005159 華泰保興尊合債券A 1.2371 1.4637 1.2368 1.4634 0.0003 0.02%
2025-02-18 005159 華泰保興尊合債券A 1.2368 1.4634 1.2376 1.4642 -0.0008 -0.06%
2025-02-17 005159 華泰保興尊合債券A 1.2376 1.4642 1.2395 1.4661 -0.0019 -0.15%
2025-02-14 005159 華泰保興尊合債券A 1.2395 1.4661 1.2406 1.4672 -0.0011 -0.09%
2025-02-13 005159 華泰保興尊合債券A 1.2406 1.4672 1.2406 1.4672 0.0000 0.00%
2025-02-12 005159 華泰保興尊合債券A 1.2406 1.4672 1.2394 1.4660 0.0012 0.10%
2025-02-11 005159 華泰保興尊合債券A 1.2394 1.4660 1.2397 1.4663 -0.0003 -0.02%
2025-02-10 005159 華泰保興尊合債券A 1.2397 1.4663 1.2404 1.4670 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 005159 華泰保興尊合債券A 1.2404 1.4670 1.2399 1.4665 0.0005 0.04%
2025-02-06 005159 華泰保興尊合債券A 1.2399 1.4665 1.2379 1.4645 0.0020 0.16%
2025-02-05 005159 華泰保興尊合債券A 1.2379 1.4645 1.2375 1.4641 0.0004 0.03%
2025-01-27 005159 華泰保興尊合債券A 1.2375 1.4641 1.2354 1.4620 0.0021 0.17%
2025-01-22 005159 華泰保興尊合債券A 1.2338 1.4604 1.2348 1.4614 -0.0010 -0.08%
2025-01-14 005159 華泰保興尊合債券A 1.2314 1.4580 1.2290 1.4556 0.0024 0.20%
2025-01-13 005159 華泰保興尊合債券A 1.2290 1.4556 1.2317 1.4583 -0.0027 -0.22%
2025-01-10 005159 華泰保興尊合債券A 1.2317 1.4583 1.2318 1.4584 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 005159 華泰保興尊合債券A 1.2318 1.4584 1.2330 1.4596 -0.0012 -0.10%
2025-01-08 005159 華泰保興尊合債券A 1.2330 1.4596 1.2326 1.4592 0.0004 0.03%
2025-01-07 005159 華泰保興尊合債券A 1.2326 1.4592 1.2315 1.4581 0.0011 0.09%
2025-01-06 005159 華泰保興尊合債券A 1.2315 1.4581 1.2306 1.4572 0.0009 0.07%
2025-01-03 005159 華泰保興尊合債券A 1.2306 1.4572 1.2309 1.4575 -0.0003 -0.02%
2025-01-02 005159 華泰保興尊合債券A 1.2309 1.4575 1.2318 1.4584 -0.0009 -0.07%
華泰保興旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興尊信定開 1.0909 0.03%
華泰保興尊享定開 1.1415 0.02%
華泰保興尊頤定開 1.0748 0.01%
華泰保興尊誠定開 1.1927 0.00%
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
華泰保興久盈 1.0098 0.00%
華泰保興安悅A 1.1640 -0.02%
華泰保興尊合債券A 1.2485 -0.14%
華泰保興尊合債券C 1.2302 -0.15%
華泰保興安盈 1.3805 -0.15%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%