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華夏睿磐泰榮混合C基金凈值查詢(005141)

今天最新凈值 1.3100 -0.0011 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3088 -0.0012 -0.0917%
  • 累計凈值：1.4240
  • 成立日期：2017-12-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2247億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張弘弢 毛穎 宋洋
近一年華夏睿磐泰榮混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏睿磐泰榮混合C(005141)基金累計收益率2.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3089 1.4229 1.3100 1.4240 -0.0011 -0.08%
2025-05-22 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3100 1.4240 1.3111 1.4251 -0.0011 -0.08%
2025-05-21 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3111 1.4251 1.3116 1.4256 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3116 1.4256 1.3101 1.4241 0.0015 0.11%
2025-05-19 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3101 1.4241 1.3099 1.4239 0.0002 0.02%
2025-05-16 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3099 1.4239 1.3099 1.4239 0.0000 0.00%
2025-05-15 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3099 1.4239 1.3106 1.4246 -0.0007 -0.05%
2025-05-14 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3106 1.4246 1.3107 1.4247 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3107 1.4247 1.3113 1.4253 -0.0006 -0.05%
2025-05-12 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3113 1.4253 1.3096 1.4236 0.0017 0.13%
2025-05-09 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3096 1.4236 1.3098 1.4238 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3098 1.4238 1.3067 1.4207 0.0031 0.24%
2025-05-07 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3067 1.4207 1.3040 1.4180 0.0027 0.21%
2025-05-06 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3040 1.4180 1.2999 1.4139 0.0041 0.32%
2025-04-30 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2999 1.4139 1.2999 1.4139 0.0000 0.00%
2025-04-29 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2999 1.4139 1.2973 1.4113 0.0026 0.20%
2025-04-28 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2973 1.4113 1.2983 1.4123 -0.0010 -0.08%
2025-04-25 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2983 1.4123 1.2978 1.4118 0.0005 0.04%
2025-04-24 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2978 1.4118 1.2984 1.4124 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2984 1.4124 1.2976 1.4116 0.0008 0.06%
2025-04-22 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2976 1.4116 1.2973 1.4113 0.0003 0.02%
2025-04-21 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2973 1.4113 1.2950 1.4090 0.0023 0.18%
2025-04-18 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2950 1.4090 1.2945 1.4085 0.0005 0.04%
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2025-04-16 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2936 1.4076 1.2956 1.4096 -0.0020 -0.15%
2025-04-15 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2956 1.4096 1.2947 1.4087 0.0009 0.07%
2025-04-14 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2947 1.4087 1.2917 1.4057 0.0030 0.23%
2025-04-11 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2917 1.4057 1.2901 1.4041 0.0016 0.12%
2025-04-10 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2901 1.4041 1.2857 1.3997 0.0044 0.34%
2025-04-09 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2857 1.3997 1.2831 1.3971 0.0026 0.20%
2025-04-08 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2831 1.3971 1.2830 1.3970 0.0001 0.01%
2025-04-07 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2830 1.3970 1.3048 1.4188 -0.0218 -1.67%
2025-04-03 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3048 1.4188 1.3043 1.4183 0.0005 0.04%
2025-04-02 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3043 1.4183 1.3026 1.4166 0.0017 0.13%
2025-04-01 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3026 1.4166 1.2999 1.4139 0.0027 0.21%
2025-03-31 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2999 1.4139 1.3013 1.4153 -0.0014 -0.11%
2025-03-28 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3013 1.4153 1.3043 1.4183 -0.0030 -0.23%
2025-03-27 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3043 1.4183 1.3040 1.4180 0.0003 0.02%
2025-03-26 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3040 1.4180 1.3010 1.4150 0.0030 0.23%
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2025-03-24 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3004 1.4144 1.3008 1.4148 -0.0004 -0.03%
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2025-03-19 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3026 1.4166 1.3030 1.4170 -0.0004 -0.03%
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2025-03-11 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2983 1.4123 1.3004 1.4144 -0.0021 -0.16%
2025-03-10 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3004 1.4144 1.3002 1.4142 0.0002 0.02%
2025-03-07 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3002 1.4142 1.3036 1.4176 -0.0034 -0.26%
2025-03-06 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3036 1.4176 1.3024 1.4164 0.0012 0.09%
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2025-03-03 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2995 1.4135 1.2965 1.4105 0.0030 0.23%
2025-02-28 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2965 1.4105 1.3011 1.4151 -0.0046 -0.35%
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2025-02-24 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3002 1.4142 1.3034 1.4174 -0.0032 -0.25%
2025-02-21 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3034 1.4174 1.3038 1.4178 -0.0004 -0.03%
2025-02-20 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3038 1.4178 1.3033 1.4173 0.0005 0.04%
2025-02-19 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3033 1.4173 1.3000 1.4140 0.0033 0.25%
2025-02-18 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3000 1.4140 1.3037 1.4177 -0.0037 -0.28%
2025-02-17 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3037 1.4177 1.3042 1.4182 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3042 1.4182 1.3052 1.4192 -0.0010 -0.08%
2025-02-13 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3052 1.4192 1.3081 1.4221 -0.0029 -0.22%
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2025-02-11 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3063 1.4203 1.3056 1.4196 0.0007 0.05%
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2025-02-07 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3067 1.4207 1.3046 1.4186 0.0021 0.16%
2025-02-06 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3046 1.4186 1.3015 1.4155 0.0031 0.24%
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2025-01-27 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3022 1.4162 1.3015 1.4155 0.0007 0.05%
2025-01-22 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3000 1.4140 1.3012 1.4152 -0.0012 -0.09%
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2025-01-08 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2976 1.4116 1.2976 1.4116 0.0000 0.00%
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2025-01-06 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2985 1.4125 1.2970 1.4110 0.0015 0.12%
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2025-01-02 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2993 1.4133 1.3009 1.4149 -0.0016 -0.12%
2024-12-31 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3009 1.4149 1.3019 1.4159 -0.0010 -0.08%
2024-12-26 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2995 1.4135 1.2991 1.4131 0.0004 0.03%
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2024-12-24 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3001 1.4141 1.3004 1.4144 -0.0003 -0.02%
2024-12-23 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3004 1.4144 1.3010 1.4150 -0.0006 -0.05%
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2024-12-19 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2985 1.4125 1.2992 1.4132 -0.0007 -0.05%
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2024-12-13 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3041 1.4181 1.3036 1.4176 0.0005 0.04%
2024-12-12 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3036 1.4176 1.3011 1.4151 0.0025 0.19%
2024-12-11 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3011 1.4151 1.2998 1.4138 0.0013 0.10%
2024-12-10 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2998 1.4138 1.2953 1.4093 0.0045 0.35%
2024-12-09 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2953 1.4093 1.2934 1.4074 0.0019 0.15%
2024-12-06 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2934 1.4074 1.2935 1.4075 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2935 1.4075 1.2923 1.4063 0.0012 0.09%
2024-12-04 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2923 1.4063 1.2925 1.4065 -0.0002 -0.02%
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2024-12-02 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2919 1.4059 1.2884 1.4024 0.0035 0.27%
2024-11-29 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2884 1.4024 1.2872 1.4012 0.0012 0.09%
2024-11-28 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2872 1.4012 1.2870 1.4010 0.0002 0.02%
2024-11-27 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2870 1.4010 1.2863 1.4003 0.0007 0.05%
2024-11-26 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2863 1.4003 1.2855 1.3995 0.0008 0.06%
2024-11-25 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2855 1.3995 1.2847 1.3987 0.0008 0.06%
2024-11-22 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2847 1.3987 1.2859 1.3999 -0.0012 -0.09%
2024-11-21 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2859 1.3999 1.2857 1.3997 0.0002 0.02%
2024-11-20 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2857 1.3997 1.2864 1.4004 -0.0007 -0.05%
2024-11-19 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2864 1.4004 1.2851 1.3991 0.0013 0.10%
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2024-10-22 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2866 1.4006 1.2877 1.4017 -0.0011 -0.09%
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