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華夏睿磐泰榮混合C基金凈值查詢(005141)

今天最新凈值 1.3100 -0.0011 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3088 -0.0012 -0.0917%
  • 累計(jì)凈值：1.4240
  • 成立日期：2017-12-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2247億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張弘弢 毛穎 宋洋
近一月華夏睿磐泰榮混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏睿磐泰榮混合C(005141)基金累計(jì)收益率1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3089 1.4229 1.3100 1.4240 -0.0011 -0.08%
2025-05-22 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3100 1.4240 1.3111 1.4251 -0.0011 -0.08%
2025-05-21 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3111 1.4251 1.3116 1.4256 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3116 1.4256 1.3101 1.4241 0.0015 0.11%
2025-05-19 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3101 1.4241 1.3099 1.4239 0.0002 0.02%
2025-05-16 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3099 1.4239 1.3099 1.4239 0.0000 0.00%
2025-05-15 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3099 1.4239 1.3106 1.4246 -0.0007 -0.05%
2025-05-14 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3106 1.4246 1.3107 1.4247 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3107 1.4247 1.3113 1.4253 -0.0006 -0.05%
2025-05-12 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3113 1.4253 1.3096 1.4236 0.0017 0.13%
2025-05-09 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3096 1.4236 1.3098 1.4238 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3098 1.4238 1.3067 1.4207 0.0031 0.24%
2025-05-07 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3067 1.4207 1.3040 1.4180 0.0027 0.21%
2025-05-06 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.3040 1.4180 1.2999 1.4139 0.0041 0.32%
2025-04-30 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2999 1.4139 1.2999 1.4139 0.0000 0.00%
2025-04-29 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2999 1.4139 1.2973 1.4113 0.0026 0.20%
2025-04-28 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2973 1.4113 1.2983 1.4123 -0.0010 -0.08%
2025-04-25 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2983 1.4123 1.2978 1.4118 0.0005 0.04%
2025-04-24 005141 華夏睿磐泰榮混合C 1.2978 1.4118 1.2984 1.4124 -0.0006 -0.05%