金信價(jià)值精選混合C基金凈值查詢(xún)(005118)
今天最新凈值
1.1858
0.0269 2.3200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1792
-0.0048 -0.4095%
- 累計(jì)凈值：1.3619
- 成立日期：2017-09-01
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6670億
- 最近資產(chǎn)：0.04億元
- 基金公司：金信基金
- 基金經(jīng)理：趙浩然 周謐 吳清宇 楊超
近一月金信價(jià)值精選混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,金信價(jià)值精選混合C(005118)基金累計(jì)收益率9.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005118 |
金信價(jià)值精選混合C |
1.1840 |
1.3601 |
1.1858 |
1.3619 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
005118 |
金信價(jià)值精選混合C |
1.1858 |
1.3619 |
1.1589 |
1.3350 |
0.0269 |
2.32% |
| 2025-05-20 |
005118 |
金信價(jià)值精選混合C |
1.1589 |
1.3350 |
1.1164 |
1.2925 |
0.0425 |
3.81% |
| 2025-05-19 |
005118 |
金信價(jià)值精選混合C |
1.1164 |
1.2925 |
1.1029 |
1.2790 |
0.0135 |
1.22% |
| 2025-05-16 |
005118 |
金信價(jià)值精選混合C |
1.1029 |
1.2790 |
1.0839 |
1.2600 |
0.0190 |
1.75% |
| 2025-05-15 |
005118 |
金信價(jià)值精選混合C |
1.0839 |
1.2600 |
1.0814 |
1.2575 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-14 |
005118 |
金信價(jià)值精選混合C |
1.0814 |
1.2575 |
1.0887 |
1.2648 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2025-05-13 |
005118 |
金信價(jià)值精選混合C |
1.0887 |
1.2648 |
1.0722 |
1.2483 |
0.0165 |
1.54% |
| 2025-05-12 |
005118 |
金信價(jià)值精選混合C |
1.0722 |
1.2483 |
1.0795 |
1.2556 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2025-05-09 |
005118 |
金信價(jià)值精選混合C |
1.0795 |
1.2556 |
1.0854 |
1.2615 |
-0.0059 |
-0.54% |
|
|
| 2025-05-08 |
005118 |
金信價(jià)值精選混合C |
1.0854 |
1.2615 |
1.0775 |
1.2536 |
0.0079 |
0.73% |
| 2025-05-07 |
005118 |
金信價(jià)值精選混合C |
1.0775 |
1.2536 |
1.0824 |
1.2585 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-05-06 |
005118 |
金信價(jià)值精選混合C |
1.0824 |
1.2585 |
1.0701 |
1.2462 |
0.0123 |
1.15% |
| 2025-04-30 |
005118 |
金信價(jià)值精選混合C |
1.0701 |
1.2462 |
1.0608 |
1.2369 |
0.0093 |
0.88% |
| 2025-04-29 |
005118 |
金信價(jià)值精選混合C |
1.0608 |
1.2369 |
1.0532 |
1.2293 |
0.0076 |
0.72% |
| 2025-04-28 |
005118 |
金信價(jià)值精選混合C |
1.0532 |
1.2293 |
1.0590 |
1.2351 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-04-25 |
005118 |
金信價(jià)值精選混合C |
1.0590 |
1.2351 |
1.0858 |
1.2619 |
-0.0268 |
-2.47% |
| 2025-04-24 |
005118 |
金信價(jià)值精選混合C |
1.0858 |
1.2619 |
1.0811 |
1.2572 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-04-23 |
005118 |
金信價(jià)值精選混合C |
1.0811 |
1.2572 |
1.0921 |
1.2682 |
-0.0110 |
-1.01% |
